| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 20 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019516 |
| NIP: | 6650001214 |
| REGON: | 31001854300000 |
| Kod pocztowy: | 62-500 (Firmy w Greater Poland, Rumin, 62-500) |
| Miasto: | Rumin |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | MARII DĄBROWSKIEJ, 8, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6650001214 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11102027460000320200779983 | PKO Oddział 1 w Koninie | ul. 11 Listopada 20A 62-510 Konin POLSKA |
| 38102027460000340200172858 | PKO Oddział 1 w Koninie | ul. 11 Listopada 20A 62-510 Konin POLSKA |
| 70102027460000320201916634 | PKO Oddział 1 w Koninie | ul. 11 Listopada 20A 62-510 Konin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #9104Z | DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KAROL KORYTKOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ JERZY ZAWADZKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA KONIN | Wspólnik | 2001-06-20 | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ | 311019036 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA WALCZAK | Prokurent | 2007-08-28 | 2020-08-04 | ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BOGDAN ZBIGNIEW JASKULSKI | Prokurent | 2012-07-10 | 2017-08-14 | ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ KRZYSZTOF BIELECKI | Prokurent | 2017-08-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDRA MIROSŁAWA HETKE | Prokurent | 2020-08-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD DYKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-19 | 2011-06-01 |
| JÓZEF PUCHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-19 | 2011-06-17 |
| JADWIGA CZERNIEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-19 | 2020-07-06 |
| ZBIGNIEW BAJCAR | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-23 | 2019-06-04 |
| WIOLETTA CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-01 | Brak danych |
| STANISŁAW ALEKSANDROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-17 | 2020-07-06 |
| KAROL PAWEŁ WINCENCJUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-14 | 2020-07-06 |
| MAREK ŁUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-04 | Brak danych |
| MARIA ZAWILSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ GRĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-06 | 2023-09-28 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAROL KORYTKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD W SPÓŁCE JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MICHALKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2002-10-30 |
| BOGDAN JASKULSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-06-20 | 2011-12-13 |
| TADEUSZ NECZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-30 | 2004-02-17 |
| JAROSŁAW JÓZEF DERDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-17 | 2019-07-23 |
| MICHAŁ ZAWADZKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24779602.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24777262.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10182.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12522.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23341476 |
| I. Amortyzacja | 1096971.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2618513.88 |
| III. Usługi obce | 8899417.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 532782.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7981278.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1975929.11 |
| – emerytalne | 721738.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 227966.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8616.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1438126.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43918.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18699.19 |
| II. Dotacje | 8880.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12517.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3822.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 161711.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11707.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150003.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1320334.54 |
| G. Przychody finansowe | 68707.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 68707.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 106838.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 93922.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12915.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1282203.38 |
| J. Podatek dochodowy | 392382 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 889821.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15896504.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7852007.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2600946.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1361239.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 889821.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8044496.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3948478.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924743 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2850271.27 |
| – długoterminowa | 1725501 |
| – krótkoterminowa | 1124770.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 173463.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 173463.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2125501.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2125501.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 477204.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1648297.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1811973.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1428862.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 38692.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 491198.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 411261.39 |
| – do 12 miesięcy | 411261.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140169.75 |
| I. inne | 347540.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 383111.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 158543.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158543.12 |
| – długoterminowe | 118128.65 |
| – krótkoterminowe | 40414.47 |
| Aktywa razem | 15896504.12 |
| A. Aktywa trwałe | 7658790.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5300 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5300 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5900125.95 |
| 1. Środki trwałe | 5856433.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 63002.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2405373.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 637269.9 |
| D. środki transportu | 2726460.51 |
| E. inne środki trwałe | 24327.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43692.3 |
| III. Należności długoterminowe | 592705.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 155000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 437705.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 180000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 180000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 180000 |
| – udziały lub akcje | 180000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980659 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 980659 |
| B. Aktywa obrotowe | 8237713.92 |
| I. Zapasy | 188239.99 |
| 1. Materiały | 187485.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 754.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3713098.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3713098.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3025049.72 |
| – do 12 miesięcy | 3025049.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75341 |
| C. inne | 612707.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4198085.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4198085.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24791.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 24791.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4173293.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2635143.96 |
| – inne środki pieniężne | 1538150.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138290.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7351065.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7351065.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2480790.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 120155.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120155.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2600946.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1361395.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -155.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 155.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1361239.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 508879.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 508879.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 508879.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 508879.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 889821.38 |
| A. zysk netto | 889821.38 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7852007.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7322007.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 889821.38 |
| II. Korekty razem | -63067.31 |
| 1. Amortyzacja | 1096971.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93922.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18699.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 652798.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34716.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2411686.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 639201.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -87201.98 |
| 10. Inne korekty | 6343.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 826754.07 |
| I. Wpływy | 18699.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18699.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1447948.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1447948.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1429249.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 983268.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 288879.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38692.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 461773.86 |
| 8. Odsetki | 93922.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -983268.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1585763.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1585763.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5759057.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4173293.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28145.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21687464.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 226832.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21764118.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -86640.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9986.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20285696.25 |
| I. Amortyzacja | 1182563.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2472709.07 |
| III. Usługi obce | 5239346.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 471290.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8581270.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2090041.58 |
| – emerytalne | 775272.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 242058.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6415.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1401768.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 559445.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10569.11 |
| II. Dotacje | 31110.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6437.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 511329.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 401024.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6886.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 394137.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1560190.14 |
| G. Przychody finansowe | 76577.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73326.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3250.47 |
| H. Koszty finansowe | 82443.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 82443.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1554323.9 |
| J. Podatek dochodowy | 336300 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1218023.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16836183.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8540031.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2962704.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1359303.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1218023.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8296151.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4019392.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1010333 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2921635.07 |
| – długoterminowa | 1827871 |
| – krótkoterminowa | 1093764.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 87424.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 87424.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1326023.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1326023.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 438512.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 887510.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2710507.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42939.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42939.24 |
| – do 12 miesięcy | 42939.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2365245.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 38692.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 760786.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 359483.86 |
| – do 12 miesięcy | 359483.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70375 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1135908.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 302322.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 240228.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 240228.7 |
| – długoterminowe | 177748.78 |
| – krótkoterminowe | 62479.92 |
| Aktywa razem | 16836183.08 |
| A. Aktywa trwałe | 8509906.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6931017.17 |
| 1. Środki trwałe | 6009858.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 63002.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2994158.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 500070.13 |
| D. środki transportu | 2436851.9 |
| E. inne środki trwałe | 15775.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 921159 |
| III. Należności długoterminowe | 291855.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 291855.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 335000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 335000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 155000 |
| – udziały lub akcje | 155000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 180000 |
| – udziały lub akcje | 180000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952034 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952034 |
| B. Aktywa obrotowe | 8326276.66 |
| I. Zapasy | 212307.82 |
| 1. Materiały | 212000.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 306.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4980536.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9055.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9055.75 |
| – do 12 miesięcy | 9055.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4971480.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3965078.94 |
| – do 12 miesięcy | 3965078.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 571377 |
| C. inne | 435024.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3080524.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3080524.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25530.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 25530.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3054994.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2051412.02 |
| – inne środki pieniężne | 1003582.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52907.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7852007.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7852007.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2600946.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 361757.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 361757.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2962704.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1361239.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1936.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1936.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1359303.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 889821.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 889821.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 889821.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 889821.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1218023.9 |
| A. zysk netto | 1218023.9 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8540031.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8540031.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1218023.9 |
| II. Korekty razem | 54548.47 |
| 1. Amortyzacja | 1182563.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6604.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10569.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 70914 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24067.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -966588.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -292212.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83343.18 |
| 10. Inne korekty | 4561.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1272572.37 |
| I. Wpływy | 10569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10569.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1292295.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1292295.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1281726.29 |
| I. Wpływy | 112350 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 112350 |
| II. Wydatki | 1221495.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 155000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 330000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38692.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 491198.46 |
| 8. Odsetki | 6604.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1109145.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1118299.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1118299.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4173293.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3054994.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14887 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
