DALKIA POLSKA SOLUTIONS

Dane

Nazwa:	DALKIA POLSKA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	DALKIA POLSKA SOLUTIONS
Data rejestracji:	18 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000402230
NIP:	1182082026
REGON:	14588312200000
Kod pocztowy:	00-838 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-838)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	203200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	1182082026
Data rejestracji:	03 sty 2012
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
38194012100103669800110000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
47194012100103669800900000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
87194012100103669800100000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7112Z

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z	NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4321Z	WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z	WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#6201Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6209Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#9609Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ	Beneficjent
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ	zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MARCIN TOMASZ MICHALSKI	Wspólnik	2011-11-18	2017-11-16	382 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.200 ZŁOTYCH	Brak danych
RADOSŁAW STOJEK	Wspólnik	2011-11-18	2017-11-16	350 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100,00,- PLN (STO ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.000,00,- (PLN) (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)	Brak danych
DALKIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2017-11-16	Brak danych	1732 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.200,00 ZŁOTYCH	14749525200000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
FABIEN BREMONT	Członek Organu Nadzoru	2019-04-08	2022-11-25
ANAIS AZZOPARDI	Członek Organu Nadzoru	2019-08-05	Brak danych
OLIVIER CONTE	Członek Organu Nadzoru	2020-12-30	2022-01-11
JACEK CHODKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2021-07-29	Brak danych
KARINE GIRARD	Członek Organu Nadzoru	2022-01-13	Brak danych
YANNICK DUPORT	Członek Organu Nadzoru	2022-11-25	Brak danych
JEROME LADRIERE	Członek Organu Nadzoru	2017-11-16	2019-04-08
THIERRY DESCHAUX	Członek Organu Nadzoru	2017-11-16	2021-07-29
ADAM PALACZ	Członek Organu Nadzoru	2017-11-16	2019-09-09

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ	Prokurent	2020-05-28	2021-03-22	PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JANICKI	Prokurent	2022-01-11	Brak danych	PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
MARCIN TOMASZ MICHALSKI	PREZES ZARZĄDU	2011-11-18	2020-01-13
RADOSŁAW STOJEK	WICEPREZES ZARZĄDU	2011-11-18	2020-01-13
RADOSŁAW STOJEK	PREZES ZARZĄDU	2020-01-13	2021-05-14
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-04-09	2017-11-16
ALEKSANDRA STOJEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-04-09	2017-11-16
AGNIESZKA NOCUŃ	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-08-29	2020-01-13
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-03-22	2021-05-14
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ	PREZES ZARZĄDU	2021-05-14	Brak danych
AGNIESZKA NOCUŃ	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-05-14	2022-01-11
MICHAŁ ŚWIERCZYŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-01-20	2023-10-25

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61420663.29
J Należności od jednostek powiązanych	17493303.56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61420663.29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-60374615.26
I. Amortyzacja	-584940.03
II. Zużycie materiałów i energii	-14527573.08
III. Usługi obce	-37751522.96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-178889.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-5724035.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1392162.34
– emerytalne	-529133.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-215491.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1046048.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	459479.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	114969.1
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	344510.25
E. Pozostałe koszty operacyjne	-104872.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-33846.6
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-71026.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1400654.68
G. Przychody finansowe	44332.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	44332.94
H. Koszty finansowe	-820854.39
I. Odsetki, w tym:	-820854.39
– dla jednostek powiązanych	-801486.13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	624133.23
J. Podatek dochodowy	-71355.02
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	552778.21

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23732998.9
A. Kapitał (fundusz) własny	-836680.36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	103200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	220943.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1713601.74
VI. Zysk (strata) netto	552778.21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24569679.26
I. Rezerwy na zobowiązania	1445078.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	550453.83
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	894624.88
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	894624.88
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17191334.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2540477.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	553702.25
– do 12 miesięcy	553702.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1986775.15
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14650856.91
A. kredyty i pożyczki	49628.37
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	19299.45
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14020192.48
– do 12 miesięcy	14020192.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	551446.19
H. z tytułu wynagrodzeń	8596.24
I. inne	1694.18
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5933266.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5933266.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5933266.24
Aktywa razem	23732998.9
A. Aktywa trwałe	5705725.17
I. Wartości niematerialne i prawne	360591.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	279244.15
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81347.52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2771278.47
1. Środki trwałe	2771278.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	709000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1758870.69
C. urządzenia techniczne i maszyny	123828.38
D. środki transportu	140413.77
E. inne środki trwałe	39165.63
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	703030.55
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	703030.55
IV. Inwestycje długoterminowe	22500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22500
– udziały lub akcje	22500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1848324.48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1848324.48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18027273.73
I. Zapasy	722537.49
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	722537.49
II. Należności krótkoterminowe	10406550.17
1. Należności od jednostek powiązanych	269089.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	269089.88
– do 12 miesięcy	269089.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1836261
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1836261
– do 12 miesięcy	1836261
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8301199.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8238217.86
– do 12 miesięcy	8238217.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	62981.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4101740.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4101740.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4101740.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4101740.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2796445.47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1389458.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1389458.57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	103200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	103200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4395667.07
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4174723.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-4174723.9
– pokrycia straty	-4174723.9
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	220943.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5888325.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.7
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5888326.34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5888326.34
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4174723.9
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1713602.44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1713601.74
6. Wynik netto	552778.21
A. zysk netto	552778.21
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-836680.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-836680.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	552778.21
II. Korekty razem	6353405.97
1. Amortyzacja	584940.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	820854.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-81122.5
5. Zmiana stanu rezerw	-126109.36
6. Zmiana stanu zapasów	1313827.29
7. Zmiana stanu należności	-5625745.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11789804.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2323042.69
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6906184.18
I. Wpływy	114969.1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114969.1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-82862.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-82862.12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	32106.98
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-5667724.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-5034865.65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-34285.6
8. Odsetki	-598573.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5667724.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1270566.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1270566.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2831174.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4101740.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2892178.72

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-03