Nazwa: | TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TAKEDA PHARMA |
Data rejestracji: | 19 lis 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000027645 |
NIP: | 5262108132 |
REGON: | 01276589700000 |
Adres: | UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 63030450,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5262108132 |
Data rejestracji: | 08 lut 2005 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10188000090000001102532001 | Brak danych | Brak danych |
37188000090000001102532000 | Brak danych | Brak danych |
80188000090000001102532002 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PAWEŁ KRYSTIAN DĘBSKI | Beneficjent | Brak danych |
SAMEH FOUAD NASSIF RAFLA | Beneficjent | 1976-08-03 |
PATRYK TURZAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
PAWEŁ KRYSTIAN DĘBSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
PATRYK TURZAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
BYK ROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-11-19 | 2003-11-24 | 1.076.880(JEDEN MILION SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT)UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.844.000(PIĘĆDZIESIĄT TRZY MILIONY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE)ZŁOTYCH | 01045935700000 |
"ALTANA PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2003-11-24 | 2007-01-17 | 2.827.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 141.355.000,00 ZŁOTYCH | 75018245700000 |
ALTANA PHARMA AG | Wspólnik | 2004-07-19 | 2007-06-06 | 5.039.804 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 251.990.200 ZŁOTYCH | Brak danych |
TAKEDA NYCOMED AS | Wspólnik | 2007-06-06 | 2016-02-05 | 5.039.804 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 251.990.200 ZŁOTYCH | Brak danych |
TAKEDA GMBH | Wspólnik | 2016-02-05 | 2016-02-29 | 2043164 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102158200,00 ZŁ | Brak danych |
TAKEDA PHARMA A/S | Wspólnik | 2016-02-05 | 2016-03-14 | 5039804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251990200,00 ZŁ | Brak danych |
TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG | Wspólnik | 2016-03-14 | Brak danych | 1.260.609 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.030.450,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TERESA WITKOWSKA | Prokurent | 2001-11-19 | 2003-11-24 | SAMOISTNA |
JACEK PIOTR SŁOMCZYŃSKI | Prokurent | 2002-10-10 | 2008-02-27 | ŁĄCZNA |
MAŁGORZATA DOROBA | Prokurent | 2003-11-24 | 2019-02-01 | ŁĄCZNA |
TERESA WITKOWSKA | Prokurent | 2003-11-24 | 2018-05-21 | ŁĄCZNA |
ARTUR PLICHTA | Prokurent | 2014-02-28 | 2021-06-11 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: PROKURA MOŻE BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WSKAZANEGO POWYŻEJ PROKURENTA JEDYNIE WSPÓLNIE Z PROKURENTEM MACIEJEM KRUSZYŃSKIM LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
MACIEJ KRUSZYŃSKI | Prokurent | 2014-02-28 | 2021-06-11 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: PROKURA MOŻE BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WSKAZANEGO POWYŻEJ PROKURENTA JEDYNIE WSPÓLNIE Z PROKURENTEM ARTUREM PLICHTĄ LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
SŁAWOMIR KAWALER | Prokurent | 2015-09-16 | 2016-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA ŁĄCZNA MOŻE BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WSKAZANEGO WYŻEJ PROKURENTA JEDYNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
KAZIMIERZ WYSZOMIERSKI | Prokurent | 2016-05-31 | 2017-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
GHITA ASTRUP | Prokurent | 2018-05-21 | 2019-02-01 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
ŁUKASZ DAWIDOWICZ | Prokurent | 2019-02-01 | 2021-06-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM:DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
SAMEH FOUAD NASSIF RAFLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-16 | Brak danych | 1976-08-03 |
PATRYK TURZAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-14 | Brak danych | Brak danych |
PAWEŁ KRYSTIAN DĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-11 | Brak danych | Brak danych |
GERHARD KLAUS MULLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2008-02-27 | Brak danych |
JACEK GRZEGORZ BARLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-08 | 2017-11-27 | Brak danych |
KRZYSZTOF PAWEŁ SOBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2017-11-27 | Brak danych |
JACEK PIOTR SŁOMCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2016-05-31 | Brak danych |
SŁAWOMIR STANISŁAW KAWALER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-31 | 2018-05-21 | Brak danych |
DAWID MAZUREK | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-27 | 2019-02-01 | Brak danych |
DAWID MAZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-01 | 2021-06-11 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 631751000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 135940000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136172000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 495579000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -583946000 |
I. Amortyzacja | -2755000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -3161000 |
III. Usługi obce | -49663000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -4673000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -38149000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -8412000 |
– emerytalne | -1961000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1202000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -475931000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47805000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 869000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 869000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -35535000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -151000 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -35384000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13139000 |
G. Przychody finansowe | 663000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 663000 |
H. Koszty finansowe | -2428000 |
I. Odsetki, w tym: | -1811000 |
– dla jednostek powiązanych | -1752000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -617000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11374000 |
J. Podatek dochodowy | -4975000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6399000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 447859000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 211768000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63030000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20845000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 121494000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6399000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236091000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1881000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 494000 |
– długoterminowa | 460000 |
– krótkoterminowa | 34000 |
3. Pozostałe rezerwy | 1387000 |
– długoterminowe | 423000 |
– krótkoterminowe | 964000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200076000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 174519000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 130477000 |
– do 12 miesięcy | 130477000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 44042000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25310000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23999000 |
– do 12 miesięcy | 23999000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1107000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 39000 |
I. inne | 165000 |
4. Fundusze specjalne | 247000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34134000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34134000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 34134000 |
Aktywa razem | 447859000 |
A. Aktywa trwałe | 90595000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 67764000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 67127000 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 637000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11323000 |
1. Środki trwałe | 10739000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8935000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1759000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 45000 |
2. Środki trwałe w budowie | 584000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11508000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11508000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 357264000 |
I. Zapasy | 111894000 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 111077000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 817000 |
II. Należności krótkoterminowe | 240201000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 53981000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53981000 |
– do 12 miesięcy | 53981000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 186220000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 157909000 |
– do 12 miesięcy | 157002000 |
– powyżej 12 miesięcy | 907000 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28238000 |
C. inne | 73000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4619000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4619000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4619000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4619000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 207400000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 207400000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63030000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63030000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22876000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2031000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6801000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -8832000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20845000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 73581000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 47913000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 47913000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 121494000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 47913000 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 47913000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -47913000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6399000 |
A. zysk netto | 6399000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 211768000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 211768000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6399000 |
II. Korekty razem | -4971000 |
1. Amortyzacja | 11417000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1811000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 151000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -641000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 139582000 |
7. Zmiana stanu należności | 117796000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -260552000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14535000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1428000 |
I. Wpływy | 57000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -133000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -133000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -59000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -59000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -59000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1293000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1293000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3326000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4619000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 759000 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 576493000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 40903000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40975000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 535518000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -551515000 |
I. Amortyzacja | -2570000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -1517000 |
III. Usługi obce | -32455000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -4060000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -34693000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7971000 |
– emerytalne | -1840000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -5551000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -462698000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24978000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1555000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1551000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -23100000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -23100000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3433000 |
G. Przychody finansowe | 1156000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 432000 |
– od jednostek powiązanych | 432000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 724000 |
H. Koszty finansowe | -1546000 |
I. Odsetki, w tym: | -787000 |
– dla jednostek powiązanych | -617000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -759000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3043000 |
J. Podatek dochodowy | -4170000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1127000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 373470000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 210641000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63030000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20845000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 127893000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1127000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162829000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1828000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 440000 |
– długoterminowa | 407000 |
– krótkoterminowa | 33000 |
3. Pozostałe rezerwy | 1388000 |
– długoterminowe | 491000 |
– krótkoterminowe | 897000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 116314000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 110035000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83302000 |
– do 12 miesięcy | 83302000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 26733000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6034000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4751000 |
– do 12 miesięcy | 4751000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1018000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 265000 |
4. Fundusze specjalne | 245000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44687000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44687000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 44687000 |
Aktywa razem | 373470000 |
A. Aktywa trwałe | 79288000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 58761000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 58465000 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 296000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10059000 |
1. Środki trwałe | 9173000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7851000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1288000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 34000 |
2. Środki trwałe w budowie | 886000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10468000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10468000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 294182000 |
I. Zapasy | 94671000 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 94149000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 522000 |
II. Należności krótkoterminowe | 197824000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 20195000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20195000 |
– do 12 miesięcy | 20195000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 177629000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154024000 |
– do 12 miesięcy | 153051000 |
– powyżej 12 miesięcy | 973000 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23571000 |
C. inne | 34000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 956000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 956000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 956000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 956000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 731000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 211768000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 211768000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63030000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63030000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20845000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20845000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 121494000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6399000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6399000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 127893000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6399000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6399000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6399000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -6399000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1127000 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1127000 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 210641000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 210641000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1127000 |
II. Korekty razem | -1801000 |
1. Amortyzacja | 11232000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 355000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -53000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 17223000 |
7. Zmiana stanu należności | 42377000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -84342000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11412000 |
10. Inne korekty | -1000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2928000 |
I. Wpływy | 436000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 432000 |
A. w jednostkach powiązanych | 432000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -1002000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1002000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -566000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -169000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -169000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -169000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3663000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3663000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4619000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 956000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 956000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-19 | 2002-10-10 | BYK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2002-10-10 | 2007-06-06 | ZF ALTANA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2007-06-06 | 2012-10-08 | NYCOMED PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-19 | 2002-03-05 | AL.JEROZOLIMSKIE, 146A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
2002-03-05 | 2005-02-08 | KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO, 12, ŁYSZKOWICE, 99-420, ŁYSZKOWICE, POLSKA |
2005-02-08 | 2016-07-14 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146 A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc