| Nazwa: | RHENUS PORT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RHENUS PORT LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019311 |
| NIP: | 8520404334 |
| REGON: | 81038444000000 |
| Kod pocztowy: | 02-595 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-595) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 99, WARSZAWA, 02-595, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8520404334 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64124062921111001104300991 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 37109022680000000126051492 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 85109022680000000126051501 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 03124039721787001019131572 | PEKAO VI Oddział w Szczecinie | al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA |
| 40124039721978000042502852 | PEKAO VI Oddział w Szczecinie | al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA |
| 35124039721111000042502836 | PEKAO VI Oddział w Szczecinie | al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA |
| 58124039721111001013417423 | PEKAO VI Oddział w Szczecinie | al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN KAROL CZACHOROWSKI | Prokurent | 2015-10-09 | 2017-01-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ HAJDUK | Prokurent | 2010-09-20 | 2010-10-05 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN KAROL CZACHOROWSKI | Prokurent | 2010-10-05 | 2015-10-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA MIŁOSZ | Prokurent | 2017-01-09 | 2022-01-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| ADAM MROZICKI | Prokurent | 2019-02-20 | 2020-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONIKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| JOLANTA WALCZYK RYBKA | Prokurent | 2021-08-24 | 2022-01-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| EWA ANITA KOŚCIOŁOWSKA | Prokurent | 2022-01-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ AUGUSTYN | Prokurent | 2006-09-01 | 2008-02-18 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA ANITA KOŚCIOŁOWSKA | Prokurent | 2015-10-09 | 2022-01-14 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| EWA IWONA MIŁOSZ | Prokurent | 2022-01-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK KLABACHA | Beneficjent |
| BARTOSZ JANICKI | Beneficjent |
| MAREK KLABACHA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RHENUS BETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH, HOLZWICKEDE, NIEMCY | Wspólnik | 2001-06-12 | 3.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAWA RATAJSKA DĄBROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2004-09-27 |
| MARTIN GRENZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2002-03-11 |
| WIELISŁAW JANUSZ MAKARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-09 | 2007-06-04 |
| HEIRICH AHLERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-26 | 2006-04-14 |
| WALTER WILHELM AXEL BREWE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-14 | 2008-02-18 |
| MAREK KLABACHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-04 | 2020-06-22 |
| MAREK KLABACHA | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ AUGUSTYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-18 | 2010-04-06 |
| KARLHEINZ BERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-01 | 2023-01-18 |
| ADAM MROZICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-22 | 2024-05-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 187758779.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3874137.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187758779.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179596328.07 |
| I. Amortyzacja | 271069.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 414072.59 |
| III. Usługi obce | 166973651.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 292688.09 |
| V. Wynagrodzenia | 9344420.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1755401.7 |
| – emerytalne | 746337.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545023.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8162451.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 634576.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50803.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22488.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 561284.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1015026.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 311591.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 703435.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7782000.97 |
| G. Przychody finansowe | 642077.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 246197.76 |
| – od jednostek powiązanych | 100041.11 |
| V. Inne | 395880.12 |
| H. Koszty finansowe | 103994.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 35324.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 68669.7 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8320084.16 |
| J. Podatek dochodowy | 1756941 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6563143.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44611679.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25972677.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15709534.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6563143.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18639002.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1812892.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84210 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48015 |
| – długoterminowa | 48015 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1680667.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1680667.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20868.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20868.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20868.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16749230.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 320528.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 320528.22 |
| – do 12 miesięcy | 320528.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16428701.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50363.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12633551.99 |
| – do 12 miesięcy | 12633551.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3190350.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 510427.71 |
| I. inne | 44008.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56011.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56011.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56011.76 |
| Aktywa razem | 44611679.79 |
| A. Aktywa trwałe | 1559929.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23778.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23778.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 348114.24 |
| 1. Środki trwałe | 348114.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21505.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24825.91 |
| D. środki transportu | 301783.32 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 198189.74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 198189.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 989847 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 989847 |
| B. Aktywa obrotowe | 43051750.01 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37841724.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 532017.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 532017.77 |
| – do 12 miesięcy | 532017.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37309706.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35859595.64 |
| – do 12 miesięcy | 35859595.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1449598.98 |
| C. inne | 512.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4951908.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4951908.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4723.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4723.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4947185.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4947185.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258116.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24439999.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24439999.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15709534.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15709534.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5030465.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5030465.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5030465.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5030465.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6563143.16 |
| A. zysk netto | 6563143.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25972677.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25972677.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6563143.16 |
| II. Korekty razem | -1973763.16 |
| 1. Amortyzacja | 271069.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6906.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -84805.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50803.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 621319.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6782348.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3296787.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 761923.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4589380 |
| I. Wpływy | 6139967.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50803.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6089164.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6089164.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6095661.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95661.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 44306.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5172913.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5030465.39 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133365.69 |
| 8. Odsetki | 9082.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5172913.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -539227.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -532320.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6906.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5331585.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4792358.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2983.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162264266.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4445339.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162264266.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155568113.44 |
| I. Amortyzacja | 298706.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 507772.58 |
| III. Usługi obce | 142317545.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 290865.87 |
| V. Wynagrodzenia | 9778442.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1820181.1 |
| – emerytalne | 817506.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 554599.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6696153.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1086740.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52033.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365306.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 669400.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1309900.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 511098.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 798801.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6472993.05 |
| G. Przychody finansowe | 264020.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 264020.08 |
| – od jednostek powiązanych | 898.97 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2355806.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 73687.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 2212.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2282118.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4381206.96 |
| J. Podatek dochodowy | 920326 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3460880.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35937444.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20433558.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13272677.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3460880.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15503886.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2463647.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32792 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48015 |
| – długoterminowa | 48015 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2382840.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2382840.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31814.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31814.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31814.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12770791.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 851050.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 301979.77 |
| – do 12 miesięcy | 301979.77 |
| B. inne | 549070.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11919740.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32120.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8007998.45 |
| – do 12 miesięcy | 8007998.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3270495.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555061.94 |
| I. inne | 54064.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 237633.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 237633.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 237633.55 |
| Aktywa razem | 35937444.8 |
| A. Aktywa trwałe | 1661989.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17979.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17979.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 302986.66 |
| 1. Środki trwałe | 302986.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20366.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 82709.78 |
| D. środki transportu | 190531.32 |
| E. inne środki trwałe | 9379.05 |
| III. Należności długoterminowe | 211998.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 211998.35 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1129025 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1129025 |
| B. Aktywa obrotowe | 34275455.59 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24007329.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 422735.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 422735.05 |
| – do 12 miesięcy | 422735.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23584594.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23311063.86 |
| – do 12 miesięcy | 23311063.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 273048.71 |
| C. inne | 482.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9006027.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9006027.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7537300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7537300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1468727.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1468727.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1262097.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25972677.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25972677.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15709534.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2436856.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2436856.84 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13272677.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6563143.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6563143.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6563143.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6563143.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3460880.96 |
| A. zysk netto | 3460880.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20433558.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20433558.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3460880.96 |
| II. Korekty razem | 9199565.17 |
| 1. Amortyzacja | 298706.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 115474.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -187879.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52033.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 650755.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13845345.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4509267.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -961537.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12660446.13 |
| I. Wpływy | 203470.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52033.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 151436.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 151436.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7721502.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184202.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7537300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7537300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7518032.34 |
| I. Wpływy | 639164.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 549070.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 90093.64 |
| II. Wydatki | 9144561.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70873.78 |
| 8. Odsetki | 73687.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8505396.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3362983 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3478457.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -115474.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4792358.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1429375.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53037.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-12 | 2006-04-14 | "RHENUS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-12 | 2006-04-14 | BYTOMSKA, 17, SZCZECIN, 70-603, SZCZECIN, POLSKA |
| 2006-04-14 | 2017-06-06 | PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
