| Nazwa: | RHENUS DELIVERY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RHENUS DELIVERY SERVICES |
| Data rejestracji: | 07 mar 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w marzec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000500898 |
| NIP: | 5272711019 |
| REGON: | 14713866400000 |
| Kod pocztowy: | 02-595 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-595) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 99, WARSZAWA, 02-595, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3010000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272711019 |
| Data rejestracji: | 27 mar 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59124062921111001071551068 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 27124062921111001064751653 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 11124062921111001071551156 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 67124062921978001056403704 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 22124062921111001056403632 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WITOLD ZADROŻNY | Beneficjent | Brak danych |
| NILS THIESEN | Beneficjent | 1985-06-28 |
| PEDRO LOPEZ | Beneficjent | 1987-09-26 |
| WITOLD ZADROŻNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PEDRO LOPEZ | zgłaszający - członek zarządu | 1987-09-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RHENUS BETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2014-03-07 | 3010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ HAJDUK | Prokurent | 2014-10-22 | 2016-04-15 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA ANTONIAK | Prokurent | 2019-02-06 | 2022-08-12 | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| VALENTIN BINDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-07 | 2016-04-15 | Brak danych |
| WITOLD ZADROŻNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-07 | Brak danych | Brak danych |
| ZBIGNIEW LIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-15 | 2018-05-07 | Brak danych |
| MICHAEL PAATZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-15 | 2024-06-03 | Brak danych |
| RONNY MASSIMO SASSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-24 | 2024-06-03 | Brak danych |
| NILS THIESEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-03 | Brak danych | 1985-06-28 |
| PEDRO LOPEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-03 | Brak danych | 1987-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77686722.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2174061.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77686722.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85012976.63 |
| I. Amortyzacja | 426955.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2074190.24 |
| III. Usługi obce | 66610989.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218938 |
| V. Wynagrodzenia | 12035867.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2682542.19 |
| – emerytalne | 948119.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 963493.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7326253.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 65180.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46577.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18602.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2840807.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5960.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1509.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2833337.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10101880.95 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 589112.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 575921.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 555241.66 |
| IV. Inne | 13190.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10690993.61 |
| J. Podatek dochodowy | -223407 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10467586.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21660645 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3713161.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4880974.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1136549.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10467586.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25373806.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3840688.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338172.43 |
| – krótkoterminowa | 338172.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3502516.16 |
| – długoterminowe | 26759.54 |
| – krótkoterminowe | 3475756.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12758536.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12650000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 108536.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 108536.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7552045.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 808368.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 803645.08 |
| – do 12 miesięcy | 803645.08 |
| B. inne | 4723.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6658513.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75283.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5750082.79 |
| – do 12 miesięcy | 5750082.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 704894.96 |
| I. inne | 128251.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 85164.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1222535.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1222535.56 |
| – długoterminowe | 670105.28 |
| – krótkoterminowe | 552430.28 |
| Aktywa razem | 21660645 |
| A. Aktywa trwałe | 1995457.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77358.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 77358.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1273620.22 |
| 1. Środki trwałe | 1273620.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 241001.47 |
| D. środki transportu | 588799.53 |
| E. inne środki trwałe | 443819.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644479 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 644479 |
| B. Aktywa obrotowe | 19665187.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17388136.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 617475.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 617475.51 |
| – do 12 miesięcy | 617475.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16770660.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14567841.19 |
| – do 12 miesięcy | 14567841.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 666842 |
| C. inne | 1535977.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2090139.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2090139.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2090139.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2090139.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186911.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6754425.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6754425.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4880974.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4880974.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1136549.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1136549.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1136549.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1136549.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1136549.39 |
| 6. Wynik netto | -10467586.61 |
| B. strata netto | -10467586.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3713161.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3713161.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10467586.61 |
| II. Korekty razem | -1995848.24 |
| 1. Amortyzacja | 426955.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2222.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 564736.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5960.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 859805.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6497505.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1781166.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 865256.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12463434.85 |
| I. Wpływy | -5960.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5960.77 |
| II. Wydatki | 356399.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 356399.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -362360.53 |
| I. Wpływy | 18650000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18650000 |
| II. Wydatki | 6629010.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68997.99 |
| 8. Odsetki | 560012.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12020989.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -804806.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -802845.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2222.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2894945.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2090139.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 154827.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77509654.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77254918.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 254736.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80770249.75 |
| I. Amortyzacja | 516666.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1808285.23 |
| III. Usługi obce | 62425250.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235272 |
| V. Wynagrodzenia | 12347290.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2394489.16 |
| – emerytalne | 966956.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 788255.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 254739.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3260594.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1083.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1083.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1678143.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23953.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83693.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1570495.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4937654.82 |
| G. Przychody finansowe | 38211.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 3879.27 |
| V. Inne | 34332.54 |
| H. Koszty finansowe | 1331912.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1331912.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 1299845.01 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6231355.18 |
| J. Podatek dochodowy | -130145.75 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6101209.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22274444.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -9814370.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4880974.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11604136 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6101209.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32088815.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2578097.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230242.15 |
| – krótkoterminowa | 230242.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2347855.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2347855.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14315863.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14150000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 165863.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165863.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13220191.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3213801.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 595255.8 |
| – do 12 miesięcy | 595255.8 |
| B. inne | 2618545.72 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9938579.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 2816519.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98567.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5467276.56 |
| – do 12 miesięcy | 5467276.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1140866.28 |
| I. inne | 415350.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 67810.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1974662.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1974662.8 |
| – długoterminowe | 1067112.6 |
| – krótkoterminowe | 907550.2 |
| Aktywa razem | 22274444.88 |
| A. Aktywa trwałe | 2330668.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50487.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50487.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1505555.98 |
| 1. Środki trwałe | 1505555.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 271147.99 |
| D. środki transportu | 911933.04 |
| E. inne środki trwałe | 322474.95 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 774624.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 774624.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 19943776.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19387927.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 270910.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270910.38 |
| – do 12 miesięcy | 270910.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19117017.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17196672.21 |
| – do 12 miesięcy | 17196672.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102369 |
| C. inne | 1817976.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 441597.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 441597.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 441597.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 441597.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114251.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3713161.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3713161.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4880974.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4880974.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11604136 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11604136 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11604136 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11604136 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11604136 |
| 6. Wynik netto | -6101209.43 |
| B. strata netto | -6101209.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9814370.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9814370.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6101209.43 |
| II. Korekty razem | -1694078.27 |
| 1. Amortyzacja | 516666.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23953.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1262590.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1999791.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 333066.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 694641.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7795287.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 588462.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 588462.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -588462.34 |
| I. Wpływy | 8320336.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8320336.72 |
| II. Wydatki | 1585152.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76611.86 |
| 8. Odsetki | 1508540.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6735184.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1648565.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1648542.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2090139.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 441597.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 430553.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-03-07 | 2017-01-18 | RHENUS MIDI DATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-03-07 | 2017-11-15 | PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
