| Nazwa: | RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS BOLESŁAWIEC |
| Data rejestracji: | 15 paź 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w październik 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000580367 |
| NIP: | 5272747247 |
| REGON: | 36274590000000 |
| Kod pocztowy: | 02-595 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-595) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 99, WARSZAWA, 02-595, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272747247 |
| Data rejestracji: | 29 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27124062921111001090180203 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 79116022020000000457767505 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 27124062921111001064858062 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29124062921978001075501748 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-10-15 | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ | 01122011500000 |
| RHENUS BETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2016-01-14 | 277.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.860.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN DOBIESŁAW BARTOSZ | Beneficjent |
| PAWEŁ NOWAK | Beneficjent |
| MARCIN DOBIESŁAW BARTOSZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN DOBIESŁAW BARTOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-15 | Brak danych |
| SŁAWOMIR HENRYK KOSSAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-15 | 2024-10-08 |
| PAWEŁ NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43844658.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 781618.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43844658.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34961983.3 |
| I. Amortyzacja | 5494348.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3689042.34 |
| III. Usługi obce | 11765941.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 513200.47 |
| V. Wynagrodzenia | 10236082.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2991756.25 |
| – emerytalne | 937740.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 271611.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8882674.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2049320.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66610 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1982710.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1181332.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1178188.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3143.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9750663.28 |
| G. Przychody finansowe | 34.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 34.32 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7170478.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 7053451.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 7000364.1 |
| IV. Inne | 117026.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2580218.84 |
| J. Podatek dochodowy | 319658 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2260560.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111806925.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5483409.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10777151.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2260560.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106323516.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3405882.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6750 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1574539.72 |
| – krótkoterminowa | 1574539.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1824592.95 |
| – krótkoterminowe | 1824592.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 97675341.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 97289500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 385841.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 385841.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5232478.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4243536.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 221880.01 |
| – do 12 miesięcy | 221880.01 |
| B. inne | 4021656.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 969094.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 205981.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 342377.47 |
| – do 12 miesięcy | 342377.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 411681.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8829.49 |
| I. inne | 225 |
| 4. Fundusze specjalne | 19846.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9813.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9813.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9813.68 |
| Aktywa razem | 111806925.82 |
| A. Aktywa trwałe | 105071069.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51239 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51239 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104527387.3 |
| 1. Środki trwałe | 104261113 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13373872 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81473292 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4134838 |
| D. środki transportu | 1023311 |
| E. inne środki trwałe | 4255800 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 266274.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492443.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99682 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 392761.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 6735856.07 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5399326.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 243585.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 243585.4 |
| – do 12 miesięcy | 243585.4 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5155741.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4254884.4 |
| – do 12 miesięcy | 4254884.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 899887.09 |
| C. inne | 970 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 902738.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 902738.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 902738.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 883861.35 |
| – inne środki pieniężne | 18876.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 433791.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3222848.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3222848.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10777151.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1067637.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1067637.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1067637.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11844788.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11844788.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1067637.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10777151.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10777151.18 |
| 6. Wynik netto | 2260560.84 |
| A. zysk netto | 2260560.84 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5483409.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5483409.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2260560.84 |
| II. Korekty razem | 14701464.38 |
| 1. Amortyzacja | 5494348.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 267500 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7015714.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66610 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1692266.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3328960.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 395588.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41771.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16962025.22 |
| I. Wpływy | 28833.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28833.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4941649.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4941649.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4912816.05 |
| I. Wpływy | 77182000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 77182000 |
| II. Wydatki | 90905293.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 87000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 911235.82 |
| 8. Odsetki | 2994057.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13723293.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1674083.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1674083.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2576821.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 902738.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26630.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46485298.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2564650.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46442469.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42829 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38295077.23 |
| I. Amortyzacja | 6151235.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4448449.36 |
| III. Usługi obce | 12998788.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 448725.87 |
| V. Wynagrodzenia | 10761645.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3115917.28 |
| – emerytalne | 989109.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 339216.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31100 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8190221.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 140123.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43862.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96261.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16580.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16580.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8313764.23 |
| G. Przychody finansowe | 1650951.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 15775.58 |
| – od jednostek powiązanych | 1586.18 |
| V. Inne | 1635176.39 |
| H. Koszty finansowe | 6640785.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 6640785.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 6634580.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3323930.34 |
| J. Podatek dochodowy | -2918.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3326849.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111449135.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8810258.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8516590.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3326849.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102638876.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3815426.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60293.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1791279.31 |
| – krótkoterminowa | 1791279.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1963854.22 |
| – krótkoterminowe | 1963854.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82585608.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 82014720 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 570888.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 570888.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16237842.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13529695.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 720847.78 |
| – do 12 miesięcy | 720847.78 |
| B. inne | 12808847.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2679595.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 982227.28 |
| – do 12 miesięcy | 982227.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482600.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9102.99 |
| I. inne | 1205664.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 28551.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 111449135.6 |
| A. Aktywa trwałe | 99673406.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23093 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23093 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99379154.36 |
| 1. Środki trwałe | 99116109 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13373872 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78805922 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3343079 |
| D. środki transportu | 666083 |
| E. inne środki trwałe | 2927153 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 263045.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271158.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156144 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115014.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 11775729.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10823991.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7650.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7650.6 |
| – do 12 miesięcy | 7650.6 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10816341.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9572853.21 |
| – do 12 miesięcy | 9572853.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1243487.83 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 381066.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 381066.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 328604.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 328604.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46461.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17910.13 |
| – inne środki pieniężne | 28551.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570671.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5483409.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5483409.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8516590.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2260560.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2260560.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2260560.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10777151.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10777151.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2260560.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8516590.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8516590.34 |
| 6. Wynik netto | 3326849.25 |
| A. zysk netto | 3326849.25 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8810258.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8810258.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3326849.25 |
| II. Korekty razem | 8748732.13 |
| 1. Amortyzacja | 6151235.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1709500 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6672374.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43862.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 409543.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5424664.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2609201.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84404.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12075581.38 |
| I. Wpływy | 44508.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44508.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1313920.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 985316.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 328604.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 328604.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1269412.11 |
| I. Wpływy | 4500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4500000 |
| II. Wydatki | 16162445.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205981.69 |
| 8. Odsetki | 3956463.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11662445.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -856276.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -856276.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 902738.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46461.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45161.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-15 | 2023-07-28 | RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-15 | 2017-06-26 | UL. PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
