| Nazwa: | "ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA" |
| Krótka nazwa: | ROHLIG SUUS LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000328793 |
| NIP: | 1230993241 |
| REGON: | 01549020200000 |
| Kod pocztowy: | 02-235 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-235) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RÓWNOLEGŁA, 4 A, WARSZAWA, 02-235, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 693000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 693000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 69300000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1230993241 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44102010260000160203809811 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 90105010251000002301189318 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 76114019770000597968001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 57105010251000002301189136 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 04105010251000002428534115 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 06114019770000597968001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 60114019770000597968001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 33114019770000597968001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 22114019770000597968001006 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 48105010251000002301189201 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOSEF GABRIEL HERMANN | Beneficjent | 1970-02-15 |
| MARIE FRANCINE KOUAME | Beneficjent | 1973-12-03 |
| FRIEDRICH AUGUST RATHER | Beneficjent | 1950-03-15 |
| VADIM NEUMANN | Beneficjent | 1984-03-12 |
| TADEUSZ WIESŁAW CHMIELEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| FARZAAD GAIBIE | Beneficjent | 1974-11-27 |
| PIOTR IWO CHMIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALICJA WILMAŃSKA | Prokurent | 2009-04-30 | 2020-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| PIOTR IWO CHMIELEWSKI | Prokurent | 2017-12-14 | 2020-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK ADAM GŁOWACZ | Prokurent | 2020-10-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARTUR TADEUSZ MALARSKI | Prokurent | 2020-10-09 | 2023-05-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PATRYK ŁUKASZ ŚWIDERSKI | Prokurent | 2020-10-09 | 2022-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA MARIA RÓŻYCKA | Prokurent | 2022-10-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ JACEK JELEŃ | Prokurent | 2024-04-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM ŻELAZKO | Prokurent | 2024-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR SZAŁKIEWICZ | Prokurent | 2024-08-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW KOMAR | Prokurent | 2024-08-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ROWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-30 | 2017-12-08 |
| ZYGMUNT GRAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-30 | Brak danych |
| TADEUSZ WIESŁAW CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-02 | 2017-12-08 |
| FRIEDRICH AUGUST RATHER | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-08 | Brak danych |
| ROBERT MARTIN GUTSCHE | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-01 | Brak danych |
| MACIEJ BACHMAN | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-18 | Brak danych |
| HANS-LUDGER OTTO KÖRNER | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-30 | 2020-09-01 |
| TADEUSZ WIESŁAW CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ WIESŁAW CHMIELEWSKI | Beneficjent | FUNDATOR FUNDACJI CAPRICORNUS FOUNDATION, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SUUS GROUP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ WIESŁAW CHMIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2012-08-02 |
| KAROL MISZTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2012-06-06 |
| KAROL MISZTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-06 | 2020-09-01 |
| PIOTR DRYGLAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2011-06-13 |
| RYSZARD STANISŁAW PUCHALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2010-02-02 |
| DOBROSŁAWA ALINA SNARSKA PEŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2010-09-30 |
| DANIEL TOMASZ FRANKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-30 | 2017-12-14 |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-13 | Brak danych |
| RAFAŁ MACIEJ SZYDŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-06 | 2022-06-28 |
| TADEUSZ WIESŁAW CHMIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-08 | 2024-08-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1978782837 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26941272 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1978554455 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 228382 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1874332838 |
| I. Amortyzacja | 14536232 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17708442 |
| III. Usługi obce | 1658155570 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 133343 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 148230854 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29610285 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5958112 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 104449999 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3881151 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40265 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3840886 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7104978 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214224 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6890754 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 101226172 |
| G. Przychody finansowe | 2333805 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2333805 |
| – od jednostek powiązanych | 271291 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2967497 |
| I. Odsetki, w tym: | 1616209 |
| – dla jednostek powiązanych | 403912 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1311522 |
| IV. Inne | 39766 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 100592480 |
| J. Podatek dochodowy | 21579547 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 79012933 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 614339173 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135570096 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 693000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55171163 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 693000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 79012933 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 478769077 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29424662 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2064515 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26969471 |
| – długoterminowa | 691564 |
| – krótkoterminowa | 26277907 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 390676 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 390676 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22373036 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22373036 |
| A. kredyty i pożyczki | 570000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21803036 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 280289855 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12971803 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 865229 |
| – do 12 miesięcy | 865229 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12106574 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 267218451 |
| A. kredyty i pożyczki | 24360999 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11522732 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 188748556 |
| – do 12 miesięcy | 188748556 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39165919 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3420245 |
| 4. Fundusze specjalne | 99601 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 146681524 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146681524 |
| – długoterminowe | 14802052 |
| – krótkoterminowe | 131879472 |
| Aktywa razem | 614339173 |
| A. Aktywa trwałe | 105579450 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7460360 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7460360 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51410151 |
| 1. Środki trwałe | 50964312 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6891657 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9384998 |
| D. środki transportu | 21440299 |
| E. inne środki trwałe | 13247358 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 445839 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28621622 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28621622 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28604587 |
| – udziały lub akcje | 5785597 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22818990 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17035 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17035 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18087317 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18087317 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 508759723 |
| I. Zapasy | 26941 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 26941 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 409100292 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7408845 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7408845 |
| – do 12 miesięcy | 7408845 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 401691447 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 392646226 |
| – do 12 miesięcy | 392646226 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8620696 |
| C. inne | 424525 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13156841 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13156841 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13156841 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11196687 |
| – inne środki pieniężne | 1960154 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86475649 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92022100 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92022100 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 693000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 693000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60171163 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 5000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55171163 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 693000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 693000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30464938 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30464938 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30464938 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30464938 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 79012933 |
| A. zysk netto | 79012933 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135570096 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135570096 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 79012933 |
| II. Korekty razem | -66593149 |
| 1. Amortyzacja | 14536232 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -869111 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1142412 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40265 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10718062 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11893 |
| 7. Zmiana stanu należności | -189918342 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 92522648 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6300410 |
| 10. Inne korekty | 1311522 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12419784 |
| I. Wpływy | 2683072 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 478050 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2205022 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2205022 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25739896 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11322636 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14417260 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14417260 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23056824 |
| I. Wpływy | 27028274 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24360999 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2667275 |
| II. Wydatki | 39041500 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27404172 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10425602 |
| 8. Odsetki | 1211726 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12013226 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22650266 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22650266 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35807107 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13156841 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 587158 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2034611882.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12050476.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2034352313.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 259569.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1963825198.23 |
| I. Amortyzacja | 18445761.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25702902.16 |
| III. Usługi obce | 1689097151.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 87032.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 181596024.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 37586581.69 |
| – emerytalne | 820197.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11309744.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70786684.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8797291.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129421.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8667869.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15990220.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4334053.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11656166.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63593755.5 |
| G. Przychody finansowe | 7324296.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4866441.53 |
| – od jednostek powiązanych | 747034.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 262430.45 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2195424.28 |
| H. Koszty finansowe | 5429075.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 4167408.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 1193152.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1261666.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65488976.45 |
| J. Podatek dochodowy | 15310515 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 50178461.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 613462473.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 150748556.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 693000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99184095.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 693000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50178461.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 462713916.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37490837.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3178592 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33723425.28 |
| – długoterminowa | 2142964.62 |
| – krótkoterminowa | 31580460.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 588820.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 588820.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37634654.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2255789.54 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35378865.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35378865.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 233363972.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19320839.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1401260.62 |
| – do 12 miesięcy | 1401260.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17919578.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 214022721.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 190000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11616443.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 161096713.79 |
| – do 12 miesięcy | 161096713.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36223281.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4896283.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 20412.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 154224451.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154224451.54 |
| – długoterminowe | 32546379.75 |
| – krótkoterminowe | 121678071.79 |
| Aktywa razem | 613462473.27 |
| A. Aktywa trwałe | 155499194.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11201788.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11201788.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81899865.34 |
| 1. Środki trwałe | 80703637.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14224664.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11901865.67 |
| D. środki transportu | 28209314.5 |
| E. inne środki trwałe | 26367793.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1196227.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31328014.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31328014.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31325849.93 |
| – udziały lub akcje | 8415003.52 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22910846.41 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2164.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2164.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31069526 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31069526 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 457963279.03 |
| I. Zapasy | 461402.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 323952.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 137450.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 357173428.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2771595.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2771595.77 |
| – do 12 miesięcy | 2771595.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 354401832.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 344758775.09 |
| – do 12 miesięcy | 344758775.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8974832.37 |
| C. inne | 668225.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56290065.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56290065.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6484694.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6484694.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 36000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49769370.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38215885.07 |
| – inne środki pieniężne | 11553485.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44038382.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135570095.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135570095.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 693000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 693000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55171162.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 44012933 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79012933 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 79012933 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99184095.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 693000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 693000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 79012933.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79012933.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 79012933.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79012933.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 50178461.45 |
| A. zysk netto | 50178461.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 150748556.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 150748556.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50178461.45 |
| II. Korekty razem | 72272296.37 |
| 1. Amortyzacja | 18445761.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1312599.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -223497.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -391852.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8066175.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -434462.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 39786384.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28661600.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36997986.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 122450757.82 |
| I. Wpływy | 13291367.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 262430.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13028937.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 432633.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12596303.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11735242.05 |
| – odsetki | 861061.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 36115099.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25377678.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10737421.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10687421.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 50000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22823732.02 |
| I. Wpływy | 2796303.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2796303.87 |
| II. Wydatki | 65810800.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 49885922.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12970621.07 |
| 8. Odsetki | 2954256.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -63014496.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36612529.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36612529.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13156841.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49769370.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 416262.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-04-30 | 2014-03-03 | JANA PAWŁA II, 66, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
