| Nazwa: | FM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FM POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054644 |
| NIP: | 8381000827 |
| REGON: | 01072551100000 |
| Kod pocztowy: | 96-320 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. TARCZYŃSKA, 111A, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7953600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8381000827 |
| Data rejestracji: | 08 lis 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160011270003012285135135 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 18105000861000002273635066 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 40160011270003012285135001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 41105000861000002273634846 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56194012100100614200800300 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 59194012100100614200100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 75105000861000002273634622 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 82160011270003012285135021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 91194012100100614200110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 95105000861000002436084236 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #21 | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXANDRE AMINE SOUFIANI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIE-LAURE FAURE | Beneficjent | 1965-04-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIEN DANIEL NIVAL | Prokurent | 2019-05-15 | 2021-12-02 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA SYLWIA LUBAŃSKA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2019-05-15 | 2022-05-11 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| BLANKA JOANNA BORKOWSKA | Prokurent | 2019-05-15 | 2022-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| GERARD PINEAU | Prokurent | 2002-08-22 | 2008-06-02 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ JANUSZ WASIK | Prokurent | 2004-11-29 | 2005-05-31 | SAMOISTNA |
| PIOTR SUKIENNIK | Prokurent | 2004-11-29 | 2011-03-30 | SAMOISTNA |
| JACEK ORACZEWSKI | Prokurent | 2001-10-19 | 2019-02-05 | SAMODZIELNA |
| PATRICK BELLART | Prokurent | 2001-10-19 | 2005-05-31 | SAMODZIELNA |
| PIOTR SUKIENNIK | Prokurent | 2001-10-19 | 2002-08-22 | SAMODZIELNA |
| YANN BELGY | Prokurent | 2002-08-22 | 2004-11-29 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CLAUDE FAURE | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2004-03-09 |
| EDMOND FAURE | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2004-03-09 |
| JEAN-MARIE MACHET | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2004-03-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FM LOGISTIC SOCIETE ANONYME | Wspólnik | 2001-10-19 | 2009-07-01 | 79.536 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.953.600,00 ZŁ |
| FM LOGISTIC CORPORATE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | Wspólnik | 2009-07-01 | Brak danych | 79.536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.953.600 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIE-LAURE FAURE | Beneficjent | POSIADANIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH, UPRAWNIAJĄCYCH DO WYKONYWANIA 30,25% GŁOSÓW W SPÓŁCE FM HOLDING (SOCIÉTÉ CIVILE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE FM HOLDING CORPORATE SAS, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96,04% AKCJI W SPÓŁCE FM LOGISTIC CORPORATE SAS, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE AMINE SOUFIANI | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-30 | Brak danych |
| CHRISTOPHE GUY PAUL MÉNIVARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-13 | 2024-09-13 |
| JACKY GERVIS | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2006-12-11 |
| HERVE DUJARDIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2006-12-11 |
| MARIE-LAURE SCHREIBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2006-12-11 |
| OLIVIER FAURE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2006-12-11 |
| YANN BELGY | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-11 | 2011-03-30 |
| CARLOS AUGUSTO VELEZ RODRIGUES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-10 | 2016-10-13 |
| JACKY GERVIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-10 | 2014-09-17 |
| OLIVIER LOUIS FAURE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-10 | 2024-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-10-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1225191165.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48450693.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1206725147.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18466017.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1203782947.98 |
| I. Amortyzacja | 28076948.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36570646.37 |
| III. Usługi obce | 876408432.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3818686.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 189526512.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 45627400.96 |
| – emerytalne | 16673815.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5826163.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17928156.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21408217.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4616376.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4616376.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4538853.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 133447.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4405406.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21485740.43 |
| G. Przychody finansowe | 117223.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7766.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 109456.71 |
| H. Koszty finansowe | 4449511.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 2552271.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 143143.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1897240.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17153451.67 |
| J. Podatek dochodowy | 7493303.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9660148.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 492361644.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 164379342.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7953600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 143950569.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2815025.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9660148.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327982302.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31887451.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11653829.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1627701 |
| – długoterminowa | 1627701 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18605920.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18605920.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47354324.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47354324.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 31641250.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15713074.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 244753963.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50728648.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26434337.18 |
| – do 12 miesięcy | 26434337.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24294311.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 189911225.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 14964451.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12714754.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123608303.44 |
| – do 12 miesięcy | 123608303.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13941922.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11684752.84 |
| I. inne | 12997041 |
| 4. Fundusze specjalne | 4114089.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3986563.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3986563.3 |
| – długoterminowe | 2245727.54 |
| – krótkoterminowe | 1740835.76 |
| Aktywa razem | 492361644.98 |
| A. Aktywa trwałe | 191906516.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 766564.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 766564.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172003805.95 |
| 1. Środki trwałe | 157701595.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14456561.15 |
| D. środki transportu | 60720782.59 |
| E. inne środki trwałe | 82524251.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10389342.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3912868.54 |
| III. Należności długoterminowe | 9385444.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 4690875.35 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4694569.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9750701.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8662873.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1087828.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 300455128.28 |
| I. Zapasy | 6235458.03 |
| 1. Materiały | 4801869.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1188610.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 244977.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 221200451.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15791023.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15703705.61 |
| – do 12 miesięcy | 15703705.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 87317.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 205409427.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 196759572.47 |
| – do 12 miesięcy | 196759572.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4816366.18 |
| C. inne | 3708282.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 125206.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72087149.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72087149.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72087149.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68987149.91 |
| – inne środki pieniężne | 3100000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 932069.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 177219194.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 177219194.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7953600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7953600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140801876.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3148692.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3148692.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3148692.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 143950569.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2815025.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2815025.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25648692.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25648692.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25648692.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25648692.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9660148.55 |
| A. zysk netto | 9660148.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164379342.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164379342.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9660148.55 |
| II. Korekty razem | 36993389.68 |
| 1. Amortyzacja | 28076948.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 558574.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1135770.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 133447.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3398093.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3064781.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37818676.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45941037.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1367025.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46653538.23 |
| I. Wpływy | 12379152.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12379152.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 46206720 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42688562.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3518157.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33827567.87 |
| I. Wpływy | 61070241.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 61070241.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39745945.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3047600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13138847.67 |
| 8. Odsetki | 1059497.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21324296.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34150267.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33136861.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1013405.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38699555.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72849822.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6294174.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1466458012.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81149159.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1434139150.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32318861.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1448484247.18 |
| I. Amortyzacja | 36576286.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69873386.49 |
| III. Usługi obce | 1019253741.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4861861.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 224637679.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 54642083.2 |
| – emerytalne | 20144395.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9877164.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28762044.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17973765.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6209793.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 951062.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5258731.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7609469.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7609469.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16574089.65 |
| G. Przychody finansowe | 23299.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23299.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12548785.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 10809606.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 305851.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1739178.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4048603.68 |
| J. Podatek dochodowy | -6682101.98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10730705.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 578738781.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 175110048.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7953600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153610717.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2815025.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10730705.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 403628733.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34278589.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11884284.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10404788.15 |
| – długoterminowa | 1994721 |
| – krótkoterminowa | 8410067.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11989517.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11989517.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72067154.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72067154.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 43371307.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28695847.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 286450230.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62338654.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61372841.46 |
| – do 12 miesięcy | 61372841.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 965813.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 221232940.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 21999640.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13418485.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126381985.4 |
| – do 12 miesięcy | 126381985.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16111554.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13396380.6 |
| I. inne | 29924893.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 2878634.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10832759.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10832759.23 |
| – długoterminowe | 7261196.25 |
| – krótkoterminowe | 3571562.98 |
| Aktywa razem | 578738781.92 |
| A. Aktywa trwałe | 245469588.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 685601.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 685601.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 222007533.28 |
| 1. Środki trwałe | 200931856.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15627978.45 |
| D. środki transportu | 81477796.26 |
| E. inne środki trwałe | 103826082.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21052831.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22845.1 |
| III. Należności długoterminowe | 9944668.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 6291713.8 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3652954.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12831784.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11710301.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1121482.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 333269193.8 |
| I. Zapasy | 11222686.25 |
| 1. Materiały | 10208834.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 700478.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 313373.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 263379412.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31365884.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31365884.54 |
| – do 12 miesięcy | 31365884.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 232013528.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200746909 |
| – do 12 miesięcy | 200746909 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23656399.45 |
| C. inne | 7514459.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 95759.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53421876.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53421876.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53421876.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38717285.92 |
| – inne środki pieniężne | 14704591.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5245217.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 164379342.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 164379342.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7953600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7953600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 143950569.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9660148.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9660148.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9660148.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153610717.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2815025.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2815025.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9660148.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9660148.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9660148.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9660148.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10730705.66 |
| A. zysk netto | 10730705.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 175110048.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 175110048.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10730705.66 |
| II. Korekty razem | 53802147.99 |
| 1. Amortyzacja | 36576286.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1104369.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4123592.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -951062.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2391138.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4987228.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -39489666.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57791492.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548036.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 64532853.65 |
| I. Wpływy | 5282819.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5282819.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 63698212.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63698212.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -58415392.63 |
| I. Wpływy | 29073389.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29073389.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 54618860.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 34647192.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16164315.89 |
| 8. Odsetki | 3807352.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25545471.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19428010.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18665272.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 762737.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 72849822.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53421812.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6207950.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-19 | 2019-05-15 | ŁUGOWA, 30, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
