| Nazwa: | ID LOGISTICS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ID LOGISTICS DISTRIBUTION |
| Data rejestracji: | 08 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110889 |
| NIP: | 7280019486 |
| REGON: | 47078529600000 |
| Kod pocztowy: | 95-010 (Firmy w Łódź, Swędów, 95-010) |
| Miasto: | Swędów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 15A, SOSNOWIEC, 95-010, STRYKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1950000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7280019486 |
| Data rejestracji: | 18 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07160014621002145900000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 09114011080000590186001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 34116022020000000337828591 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 36114011080000590186001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 42160014620008328214590021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48116022020000000332648345 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62114011080000590186001020 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 63114011080000590186001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 79114011080000590186001005 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 90114011080000590186001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| YANN BELGY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ERIC HEMAR | Beneficjent | 1963-04-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR STASIAK | Prokurent | 2002-08-29 | 2003-02-26 | SAMOISTNA |
| CZESŁAW WOJCIECH BĄK | Prokurent | 2009-02-27 | 2015-03-31 | SAMOISTNA |
| ZOFIA BĄK | Prokurent | 2002-05-08 | 2006-10-09 | SAMOISTNA |
| CZESŁAW WOJCIECH BĄK | Prokurent | 2004-10-08 | 2006-10-09 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF WAWRZYNIAK | Prokurent | 2020-10-20 | 2023-08-02 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CZESŁAW WOJCIECH BĄK | Wspólnik | 2002-05-08 | 2003-06-16 | 161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| "SPEDIMEX-TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-05-08 | 2007-07-10 | 1.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.450.000 ZŁOTYCH | 470960180 |
| CZESŁAW WOJCIECH BĄK | Wspólnik | 2006-10-09 | 2021-10-14 | 975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 975 000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARCIN BĄK | Wspólnik | 2007-07-10 | 2023-08-02 | 1462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.462.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ZOFIA BĄK | Wspólnik | 2021-10-14 | 2023-08-02 | 488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 488.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ID LOGISTICS GROUP | Wspólnik | 2023-08-02 | Brak danych | 1.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ERIC HEMAR | Beneficjent | ERIC HEMAR JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI ID LOGISTICS DUSTRIBUTION SP. Z O.O. W FORMIE NASTĘPUJĄCEGO ŁAŃCUCHA UDZIAŁÓW: • ERIC HEMAR POSIADA 50,25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I PRAWA GŁOSÓW SPÓŁKI COMETE S.A.R.L (NUMER W REJESTRZE HANDLOWYM SPÓŁEK W PARYŻU 438 726 762; ADRES: 23 RUE DE LA COMETE, 75007 PARYŻ, FRANCJA) • SPÓŁKA COMETE S.A.R.L. POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I PRAWA GŁOSÓW SPÓŁKI IMMOD S.A.S. (NUMER W REJESTRZE HANDLOWYM SPÓŁEK W TARASCON 451 950 050, ADRES: 55 CHEMIN DES ENGRENAUDS, 13660 ORGON, FRANCJA) • SPÓŁKA IMMOD S.A.S. POSIADA 30,61% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I 37,17% PRAWA GŁOSÓW SPÓŁKI ID LOGISTICS GROUP S.A. (NUMER W REJESTRZE HANDLOWYM SPÓŁEK W TARASCON 439 418 922, ADRES: 55 CHEMIN DES ENGRENAUDS, 13660 ORGON, FRANCJA) • ERIC HEMAR POSIADA 19,80% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I 26,26% PRAWA GŁOSÓW SPÓŁKI ID LOGISTICS GROUP S.A. (NUMER W REJESTRZE HANDLOWYM SPÓŁEK W TARASCON 439 418 922, ADRES: 55 CHEMIN DES ENGRENAUDS, 13660 ORGON, FRANCJA) • SPÓŁKA ID LOGISTICS GROUP S.A. POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I PRAWA GŁOSÓW SPÓŁKI ID LOGISTICS DISTRIBUTION SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MATYSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-08 | 2006-10-09 | Brak danych |
| ZOFIA BĄK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-09 | 2020-10-20 | Brak danych |
| CZESŁAW WOJCIECH BĄK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-09 | 2009-01-28 | Brak danych |
| BEATA TROCZYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-01-28 | 2011-09-28 | Brak danych |
| MACIEJ BACHMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-02-27 | 2012-02-16 | Brak danych |
| TOMASZ PYKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-16 | 2015-03-31 | Brak danych |
| CZESŁAW WOJCIECH BĄK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-31 | 2020-10-20 | Brak danych |
| MICHAŁ WOCHNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-20 | 2023-08-02 | Brak danych |
| BEATA DRAGOJEWA WALAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-20 | 2023-08-02 | Brak danych |
| YANN BELGY | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-02 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 513453532.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 510979474.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2474057.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 472254048.59 |
| I. Amortyzacja | 8475548.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49473347.68 |
| III. Usługi obce | 253414128.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 608400.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 146602566.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10818371.73 |
| – emerytalne | 4544898.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2026117.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 835567.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41199483.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2217147.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65132.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2152014.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6504492.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24040.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3390302.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3090150.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36912138.27 |
| G. Przychody finansowe | 5398992.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1151257.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4247735.01 |
| H. Koszty finansowe | 506060.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 84455.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 421604.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41805069.73 |
| J. Podatek dochodowy | 428567 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41376502.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 168868509.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63777968.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19608589.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1361674.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -518798.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41376502.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105090541.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2643527 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2643527 |
| – długoterminowa | 359685 |
| – krótkoterminowa | 2283842 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6842675.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6842675.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6842675.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95604338.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 95604338.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 794164.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4675493.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79053467.99 |
| – do 12 miesięcy | 79053467.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5945674.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3349079.62 |
| I. inne | 1786457.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 168868509.93 |
| A. Aktywa trwałe | 23297946.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17893.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17893.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21953053.54 |
| 1. Środki trwałe | 21819344.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1478405.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2135888.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11471174.67 |
| D. środki transportu | 562367.33 |
| E. inne środki trwałe | 6171507.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 133709.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1327000 |
| 1. Nieruchomości | 1327000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 145570563.27 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103467199.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 103467199.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94970294.21 |
| – do 12 miesięcy | 94970294.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8401888 |
| C. inne | 95016.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36591876.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36591876.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45245.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 45245.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36546630.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8661287.84 |
| – inne środki pieniężne | 27885342.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5511487.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31716559.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -518798.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31197761.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1950000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15285110.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4323478.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4323478.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19608589.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1361674.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1361674.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13119774.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13119774.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 380868 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13500642.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13119774.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 380868 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 899666.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 899666.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 899666.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -518798.15 |
| 6. Wynik netto | 41376502.73 |
| A. zysk netto | 41376502.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63777968.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56725453.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41376502.73 |
| II. Korekty razem | -342166.79 |
| 1. Amortyzacja | 8475548.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4962.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 497598.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24040.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2334814.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9780.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23748643.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12404030.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4056446.45 |
| 10. Inne korekty | 268884.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41034335.94 |
| I. Wpływy | 21425.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21425.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6452813.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6452813.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6431387.88 |
| I. Wpływy | 0.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15710317.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8796296 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1650797.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4765625.79 |
| 8. Odsetki | 497598.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15710317.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18892630.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18749947.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17796683.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36689313.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 569680.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-08 | 2024-03-15 | "SPEDIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-08 | 2007-11-26 | GÓRNICZA, 18/36, ŁÓDŹ, 91-765, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
