| Nazwa: | HSH CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HSH CHEMIE |
| Data rejestracji: | 03 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067602 |
| NIP: | 5260002406 |
| REGON: | 00138876200000 |
| Kod pocztowy: | 04-501 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-501) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PŁOWIECKA, 1, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7249200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260002406 |
| Data rejestracji: | 23 gru 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11124059181111001036142087 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 16124062921787001111245847 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 17124059181978001036908579 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 18114010100000241981001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 23114010100000241981001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 29114010100000241981001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 39150015461215400643970000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 45114010100000241981001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 52150015461215400643710000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 55114010100000241981001018 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LESZEK ALEKSANDER RUSAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| MARCIN ROSZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| FRIEDRICH STEFAN RATHER | Beneficjent | 1972-09-02 |
| NINA HACK | Beneficjent | 1974-04-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HSH CHEMIE GMBH | Wspólnik | 2001-12-03 | 10.901 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.540.600,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA BOŻENA BORKOWSKA | Prokurent | 2001-12-03 | 2012-03-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MAGDALENA KRAJEWSKA NUNEZ | Prokurent | 2009-05-18 | 2017-06-29 | SAMODZIELNA |
| HANNA URSZULA KRÓL | Prokurent | 2011-07-26 | 2018-09-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYUM PROKURENTEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| EDYTA MAŁGORZATA MISZKOWSKA | Prokurent | 2012-03-22 | 2022-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYUM PROKURENTEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARCIN ROSZYK | Prokurent | 2018-07-02 | 2019-07-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ARTUR KAZIMIERZ GOLAŃSKI | Prokurent | 2022-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| CECYLIA PAZIEWSKA | Prokurent | 2001-12-03 | 2012-03-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
| BEATA ANNA ZDZIECH | Prokurent | 2024-06-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| JOANNA TERESA ŁĄCZYŃSKA | Prokurent | 2001-12-03 | 2007-03-20 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRIEDRICH STEFAN RATHER | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RATHER GMBH GERMANY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HSH CHEMIE GMBH GERMANY, KTÓRA POSIADA 90,22% UDZIAŁÓW W HSH CHEMIE SP. Z O.O |
| NINA HACK | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RATHER GMBH GERMANY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HSH CHEMIE GMBH GERMANY, KTÓRA POSIADA 90,22% UDZIAŁÓW W HSH CHEMIE SP. Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRIEDRICH AUGUST RATHER | PREZES | 2001-12-03 | 2011-01-31 | 1950-03-15 |
| FRIEDRICH AUGUST RATHER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-31 | 2018-01-24 | 1950-03-15 |
| KRZYSZTOF JANUSZ JABŁOŃSKI | PREZES | 2001-12-03 | 2002-06-21 | Brak danych |
| LESZEK ALEKSANDER RUSAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-03 | 2011-01-31 | Brak danych |
| MARCIN ROSZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-18 | Brak danych | Brak danych |
| LESZEK ALEKSANDER RUSAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-31 | Brak danych | Brak danych |
| JERZY KAZIMIERZ ŁĄCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-29 | 2018-06-14 | Brak danych |
| MAGDALENA KRAJEWSKA NUNEZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-29 | 2020-05-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 303330884.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22642133.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4748542.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 298582342.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 284506010.78 |
| I. Amortyzacja | 1480777.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 327402.04 |
| III. Usługi obce | 18691559.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297608.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15870526.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2651915.68 |
| – emerytalne | 2033568.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1302738.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 243883481.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18824874.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 760844.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91146.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 669697.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1219381.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21829.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1197551.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18366337.58 |
| G. Przychody finansowe | 275558.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 242055 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 242055 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 242055 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18433.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15069.81 |
| H. Koszty finansowe | 2620608.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 2081745.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 6758.63 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 538862.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16021288.12 |
| J. Podatek dochodowy | 3264050 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12757238.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87101650.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26021795.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7249200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7261064.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4292.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12757238.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1250000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61079854.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2762041.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15178 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2746863.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2746863.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1505710.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1505710.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1505710.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56812102.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1867561 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1867561 |
| – do 12 miesięcy | 1867561 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54892565.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 25212517.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2047703.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21738930.4 |
| – do 12 miesięcy | 21738930.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 391589.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4620394.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 719546.24 |
| I. inne | 161884.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 51976.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87101650.25 |
| A. Aktywa trwałe | 4958117 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3141265.12 |
| 1. Środki trwałe | 3139468.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 178003.27 |
| D. środki transportu | 2198101.17 |
| E. inne środki trwałe | 763364.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1796.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1271158.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1271158.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1271158.7 |
| – udziały lub akcje | 1271158.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545693.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 517563 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28130.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 82143533.25 |
| I. Zapasy | 42740485.12 |
| 1. Materiały | 73246.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 42667238.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38494866.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1385184.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1379833.97 |
| – do 12 miesięcy | 1379833.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5350.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37109681.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36901340.41 |
| – do 12 miesięcy | 36901340.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179033.52 |
| C. inne | 29307.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 431635.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 431635.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 431635.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 431635.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476545.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21604897.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21604897.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7249200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7249200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4261064.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7261064.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4292.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10090340.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10090340.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10090340.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10090340.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11507238.12 |
| A. zysk netto | 12757238.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1250000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26021795.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17514557.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12757238.12 |
| II. Korekty razem | -2251686.06 |
| 1. Amortyzacja | 1480777.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 177.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1812956.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91146.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 280606.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 573723.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1467335.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7797122.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19089.73 |
| 10. Inne korekty | 1916 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10505552.06 |
| I. Wpływy | 333233.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91178.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 242055 |
| A. w jednostkach powiązanych | 242055 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 369987.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369987.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36753.75 |
| I. Wpływy | 1400891.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1400891.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11863781.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8340340.19 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1457395.91 |
| 8. Odsetki | 2055011.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11033.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10462890.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5908.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5730.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 177.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 425905.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 431635.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 306318.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 261913294.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20127516.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3989501.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 257923793.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 249378745.11 |
| I. Amortyzacja | 1401723.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 506810.07 |
| III. Usługi obce | 18036126.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316250.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17577575.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3701572.05 |
| – emerytalne | 2850448.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1635221.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 206203466.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12534549.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 933244.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 257795.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 675449.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1381804.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71053.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1310750.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12085989.25 |
| G. Przychody finansowe | 1799353.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 891304 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 891304 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 891304 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11171.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 896878.08 |
| H. Koszty finansowe | 1955235.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 1871654.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 83580.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11930107.77 |
| J. Podatek dochodowy | 2293826 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9636281.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71236144.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27150839.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7249200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10261064.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4292.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9636281.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44085305.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2321054.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31872 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2289182.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2289182.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 841146.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 841146.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 841146.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40923104.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2340196.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2340196.95 |
| – do 12 miesięcy | 2340196.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38500543.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 12404717.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2731091.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19141693.42 |
| – do 12 miesięcy | 19141693.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 341148.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2886571.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 815987.35 |
| I. inne | 179334.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 82363.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 71236144.45 |
| A. Aktywa trwałe | 4414572.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2529694.28 |
| 1. Środki trwałe | 2513618.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 209010.06 |
| D. środki transportu | 1535454.28 |
| E. inne środki trwałe | 769153.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16075.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1271158.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1271158.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1271158.7 |
| – udziały lub akcje | 1271158.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613719.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 571013 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42706.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 66821572.12 |
| I. Zapasy | 29240967.56 |
| 1. Materiały | 71353.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 29169613.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34540709.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1415301.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1084949.22 |
| – do 12 miesięcy | 1084949.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 330352.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33125408.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32374022.99 |
| – do 12 miesięcy | 32374022.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721368.73 |
| C. inne | 30016.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2681810.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2681810.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2681810.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2681810.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358084.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26021795.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26021795.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7249200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7249200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7261064.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10261064.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4292.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12757238.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12757238.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11507238.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11507238.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9636281.77 |
| A. zysk netto | 9636281.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27150839.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18150839.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9636281.77 |
| II. Korekty razem | 15801870.27 |
| 1. Amortyzacja | 1401723.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17898.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1359406.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -257795.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -440987.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13499517.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3954156.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3762669.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50435.25 |
| 10. Inne korekty | 15982.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25438152.04 |
| I. Wpływy | 840251.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 262763.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 577488.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 577488.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 484597.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 484597.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 355653.51 |
| I. Wpływy | 829209.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 829209.88 |
| II. Wydatki | 24372841.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8507238.12 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12807800.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1120908.13 |
| 8. Odsetki | 1936894.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23543631.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2250174.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2250174.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1361.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 431635.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2681810.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1544730.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-03 | 2008-04-29 | HAMBURSKA SPÓŁKA HANDLOWA HSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-03 | 2008-04-29 | PŁOWIECKA, 1/3, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
