| Nazwa: | AZELIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AZELIS POLAND |
| Data rejestracji: | 03 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019029 |
| NIP: | 7821018157 |
| REGON: | 63038218100000 |
| Kod pocztowy: | 61-119 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-119) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47400500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7821018157 |
| Data rejestracji: | 30 lis 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93105015201000009031690978 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 43105000861000009080811764 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 26105000861000009031922421 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97105015201000009031314546 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 85105015201000002450005315 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KINGA KATARZYNA SOCHA | Beneficjent | Brak danych |
| EVY JOANNA HELLINCKX | Beneficjent | 1981-11-01 |
| MAŁGORZATA EWA MAKÓWKA | Beneficjent | Brak danych |
| KINGA KATARZYNA SOCHA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SOCIETE ARNAUD S.A. | Wspólnik | 2001-07-03 | 2010-06-30 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00ZŁ. |
| MAREK EMIL PATRYAS | Wspólnik | 2001-07-03 | 2003-07-11 | 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 ZŁ. |
| AZELIS CEE A.S. | Wspólnik | 2010-06-30 | 2011-03-11 | 1 800 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 000 ZŁ |
| AZELIS CEE HOLDING A.S. | Wspólnik | 2011-03-11 | Brak danych | 94.801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.400.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA JURGIELEWICZ | Prokurent | 2004-03-12 | 2012-03-08 | SAMODZIELNA |
| MARCIN ROSZYK | Prokurent | 2012-03-08 | 2013-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK CEGLARSKI | Prokurent | 2012-03-08 | 2021-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ NAJMOWICZ | Prokurent | 2013-05-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| JACEK RAJEWSKI | Prokurent | 2013-05-20 | 2013-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MARIUSZ WARCHOLIŃSKI | Prokurent | 2012-03-08 | 2013-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPOWAŻNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIERRE ARNAUD | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2001-08-22 | Brak danych |
| MAREK EMIL PATRYAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2008-02-14 | Brak danych |
| TADEUSZ WITOLD KRZYŻAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2001-08-22 | Brak danych |
| MICHEL PATRICK DUBOIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2001-08-22 | Brak danych |
| MICHEL PATRICK DUBOIS | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-22 | 2011-12-01 | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW SIEMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-19 | 2008-02-14 | Brak danych |
| JORIS SYLVAIN COPPYE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-14 | 2013-05-20 | Brak danych |
| STEFAN BABIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-14 | 2011-03-11 | Brak danych |
| ZSOMBOR ANDRÁS BERECZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-11 | 2011-12-01 | Brak danych |
| ZSOMBOR ANDRÁS BERECZKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2013-05-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196695555.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16326192.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1959511.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194736043.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 181913382.81 |
| I. Amortyzacja | 957256.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 891908.18 |
| III. Usługi obce | 8414099.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 166484.44 |
| – podatek akcyzowy | 101979.58 |
| V. Wynagrodzenia | 9297787.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2051950.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 937861.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159196034.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14782172.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 144123.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59401.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84722.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1773921.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1773921.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13152374.97 |
| G. Przychody finansowe | 287895.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 287895.36 |
| – od jednostek powiązanych | 282735.83 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3146886.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 888299.62 |
| IV. Inne | 2258586.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10293384.12 |
| J. Podatek dochodowy | 1680254 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8613130.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97022830.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69772412.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47400500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13758782.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8613130.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27250417.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2891969.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148079 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2743890.25 |
| – długoterminowa | 158951 |
| – krótkoterminowa | 2584939.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 602230.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 602230.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 602230.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23756217.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4690781.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4690781.46 |
| – do 12 miesięcy | 4690781.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19036477.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 631299.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15798867.86 |
| – do 12 miesięcy | 15798867.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 463910.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2142400.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 28957.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 97022830.06 |
| A. Aktywa trwałe | 25814351.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20988375.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20988375.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3166505.62 |
| 1. Środki trwałe | 3015923.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35466.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 709376.51 |
| D. środki transportu | 2103554.82 |
| E. inne środki trwałe | 167525.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 150581.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1659470 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1659470 |
| B. Aktywa obrotowe | 71208478.85 |
| I. Zapasy | 17204022.19 |
| 4. Towary | 17204022.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12055465.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2492056.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2492056.81 |
| – do 12 miesięcy | 2492056.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9563408.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9396017.52 |
| – do 12 miesięcy | 9396017.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156672.5 |
| C. inne | 10718.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41822663.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41822663.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16883640 |
| – udzielone pożyczki | 16883640 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24939023.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24939023.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126327.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61159282.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61159282.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47400500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47400500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3888019.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9870763.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9870763.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9870763.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13758782.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9870763.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8613130.12 |
| A. zysk netto | 8613130.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69772412.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69772412.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8613130.12 |
| II. Korekty razem | -4034149.08 |
| 1. Amortyzacja | 957256.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -282735.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250265.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3398945.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -392905.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -261506.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -905577.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4578981.04 |
| I. Wpływy | 11669634.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269948.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11399685.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 282735.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11116950 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11116950 |
| II. Wydatki | 3445305.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1201355.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2243950 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2243950 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8224328.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 658365.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 658365.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -658365.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12144943.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12144943.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12794079.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24939023.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95017.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177275949.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17489861.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1992823.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175283125.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 171403690.09 |
| I. Amortyzacja | 2406297.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1043169.45 |
| III. Usługi obce | 7563578.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 50952.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10780685.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2431518.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1023866.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146103620.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5872259.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 361913.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192826.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 169086.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94212.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94212.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6139960.78 |
| G. Przychody finansowe | 709955.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 709955.88 |
| – od jednostek powiązanych | 708815.56 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3060422.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 878753.81 |
| IV. Inne | 2181668.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3789494.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1231003 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2558491.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97360786.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72330904.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47400500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22371912.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2558491.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25029882.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2631714.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88799 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2542915.28 |
| – długoterminowa | 220553 |
| – krótkoterminowa | 2322362.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 631037.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 631037.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 631037.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21767130.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3211753.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3211753.37 |
| – do 12 miesięcy | 3211753.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18538015.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 609506.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15876867.26 |
| – do 12 miesięcy | 15876867.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 480043.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1571599.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 17361.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 97360786.24 |
| A. Aktywa trwałe | 24101974.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19445253.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19445253.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3190755.1 |
| 1. Środki trwałe | 3190755.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 168112.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 715399.95 |
| D. środki transportu | 2195109.6 |
| E. inne środki trwałe | 112132.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1465966 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1465966 |
| B. Aktywa obrotowe | 73258812.03 |
| I. Zapasy | 12695182.42 |
| 4. Towary | 12695182.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7267180.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1887069.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1887069.89 |
| – do 12 miesięcy | 1887069.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5380110.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5183382.98 |
| – do 12 miesięcy | 5183382.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156672.5 |
| C. inne | 40055.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53150018.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53150018.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42460469.22 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 42460469.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10689549.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10689549.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146430.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69772412.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69772412.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47400500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47400500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13758782.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8613130.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8613130.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8613130.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22371912.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2558491.61 |
| A. zysk netto | 2558491.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72330904.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72330904.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2558491.61 |
| II. Korekty razem | 8940500.01 |
| 1. Amortyzacja | 2406337.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -708815.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -260254.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4508839.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4788284.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1967293.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173401.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11498991.62 |
| I. Wpływy | 100116641.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101741.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100014899.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100014899.4 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100014899.4 |
| II. Wydatki | 124312166.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -570746.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 124822913.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 124822913.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24195525.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1552940.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1552940.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1552940.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14249474.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14249474.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24939023.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10689549.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 220698.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-03 | 2011-01-24 | "ARNAUD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-03 | 2001-08-22 | ŚW. WINCENTEGO, 11, POZNAŃ, 61 - 003, POZNAŃ, POLSKA |
| 2001-08-22 | 2019-07-16 | WARSZAWSKA, 39/41, POZNAŃ, 61 - 028, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
