| Nazwa: | SUN CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SUN CHEMICAL |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050753 |
| NIP: | 1130092515 |
| REGON: | 01076405000000 |
| Kod pocztowy: | 05-270 (Firmy w Masovian, Marki, 05-270) |
| Miasto: | Marki |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | OKÓLNA, 46A, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130092515 |
| Data rejestracji: | 25 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31103015080000000804737022 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53103015080000000804737014 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 75103015080000000804737006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 78103015080000000804737049 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 83103013350000000804737500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #201 | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| URS SCHLATTER | reprezentant | 1962-05-28 |
| PIOTR ANDRZEJ GÓRAL | reprezentant | Brak danych |
| URS SCHLATTER | Beneficjent | 1962-05-28 |
| PIOTR ANDRZEJ GÓRAL | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA MACULEWICZ | Prokurent | 2013-10-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR ANDRZEJ GÓRAL | Prokurent | 2015-03-31 | 2015-07-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ PACHOLAK | Prokurent | 2023-06-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SUN CHEMICAL GROUP COÖPERATIEF U.A. | Wspólnik | 2010-10-28 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.050.000 ZŁOTYCH |
| SUN CHEMICAL GROUP B.V | Wspólnik | 2001-10-09 | 2010-10-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.050.000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| URS SCHLATTER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| PIOTR ANDRZEJ GÓRAL | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ERIK STEINBACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2004-10-27 | Brak danych |
| GEORGY KEKELIDZE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2004-10-27 | Brak danych |
| MARTIN IWANOV MARINOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2003-07-08 | Brak danych |
| PAWEŁ PROKESZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2006-05-22 | Brak danych |
| MARTIJN JAN CHARLES MARIE SCHOONENBERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-17 | 2019-07-16 | Brak danych |
| MICHAEL GRIEM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-08 | 2005-09-13 | Brak danych |
| GIDEON JURGENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-27 | 2015-07-17 | Brak danych |
| GERHARD JASCHEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-13 | 2007-04-12 | Brak danych |
| JAROSŁAW TOMASZ ŁUKOMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-28 | 2008-11-18 | Brak danych |
| ROBERT FITZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-12 | 2020-05-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 313465251.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7905404.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134589659.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1265299.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177610292.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 292891693.8 |
| I. Amortyzacja | 2035061.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 101244036.6 |
| III. Usługi obce | 30209643.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 668133.38 |
| V. Wynagrodzenia | 15749737.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3377518.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2996799.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136610764.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20573557.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 157775.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 157775.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518042.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75244.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185228.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 257569.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20213289.49 |
| G. Przychody finansowe | 2362980.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 2362980.43 |
| – od jednostek powiązanych | 2362980.43 |
| H. Koszty finansowe | 403073.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 198722.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 135479.86 |
| IV. Inne | 204351.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22173196.32 |
| J. Podatek dochodowy | 5360479.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16812716.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155651871.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119588738.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14249140.26 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 76476880.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16812716.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36063133.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3461038.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82085.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 812039.77 |
| – krótkoterminowa | 812039.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2566913.3 |
| – krótkoterminowe | 2566913.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32602094.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15504204.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15504204.68 |
| – do 12 miesięcy | 15504204.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17094340.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9580423.08 |
| – do 12 miesięcy | 9580423.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5344499.81 |
| I. inne | 2169417.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 3549.94 |
| Aktywa razem | 155651871.74 |
| A. Aktywa trwałe | 41243989.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86457.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86457.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36640783.7 |
| 1. Środki trwałe | 29817017.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5808132 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14381198.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9507809.91 |
| D. środki transportu | 80059.15 |
| E. inne środki trwałe | 39817.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4816281.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2007484.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4516748.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4516748.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 114407882.11 |
| I. Zapasy | 28143856.03 |
| 1. Materiały | 6622217.42 |
| 3. Produkty gotowe | 3561938.43 |
| 4. Towary | 17959700.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 84865731.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22225655.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 869910.61 |
| – do 12 miesięcy | 869910.61 |
| B. inne | 21355744.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62640076.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61604439.83 |
| – do 12 miesięcy | 61604439.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 953397 |
| C. inne | 82239.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 640470.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 640470.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 640470.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 640470.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 757824.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114776021.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114776021.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12050000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12050000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14249140.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14249140.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62385853.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 14091027.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26091027.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 76476880.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26091027.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26091027.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26091027.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26091027.25 |
| 6. Wynik netto | 16812716.84 |
| A. zysk netto | 16812716.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119588738.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107588738.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16812716.84 |
| II. Korekty razem | 797585.15 |
| 1. Amortyzacja | 2035061.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2148118.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 78846.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 280704.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1984496.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3381276.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -137943.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -707745.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17610301.99 |
| I. Wpływy | 2407880.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61039.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2346840.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2346840.89 |
| II. Wydatki | 7423959.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5412873.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3601.71 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2007484.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5016079.51 |
| II. Wydatki | 12198722.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 8. Odsetki | 198722.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12198722.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 395500.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 395500.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 244969.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 640470.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 353610475.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24194926.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170656155.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 55911.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 182898408.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 330589846.93 |
| I. Amortyzacja | 2535402.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128086780.04 |
| III. Usługi obce | 39026570.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1012383.3 |
| V. Wynagrodzenia | 19882175.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4322844.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4010229.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131713461.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23020628.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 565621.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25564.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 360772.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179284.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 270472.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 270472.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23315777.83 |
| G. Przychody finansowe | 3260043.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 2748280.27 |
| – od jednostek powiązanych | 2748280.27 |
| V. Inne | 511763.5 |
| H. Koszty finansowe | 1470061.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1210435.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 1210435.99 |
| IV. Inne | 259625.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25105760.49 |
| J. Podatek dochodowy | 6689869.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18415890.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 163819434.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 126004628.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14249140.26 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 81289597.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18415890.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37814805.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4654151.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372396 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1004425.51 |
| – krótkoterminowa | 1004425.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3277330 |
| – krótkoterminowe | 3277330 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33160654.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16770137.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16770137.74 |
| – do 12 miesięcy | 16770137.74 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16386725.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8970656.12 |
| – do 12 miesięcy | 8970656.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6224570.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 952652.91 |
| I. inne | 238846.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 3790.73 |
| Aktywa razem | 163819434.72 |
| A. Aktywa trwałe | 49802171 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 796488.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 796488.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44051416.34 |
| 1. Środki trwałe | 29690198.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5808132 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13739543.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10033069.32 |
| D. środki transportu | 36390.52 |
| E. inne środki trwałe | 73062.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13933149.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 428068.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4954266 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4954266 |
| B. Aktywa obrotowe | 114017263.72 |
| I. Zapasy | 27416015.94 |
| 1. Materiały | 5178288.53 |
| 3. Produkty gotowe | 3719653.4 |
| 4. Towary | 18518074.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 85508902.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37799625.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1805894.26 |
| – do 12 miesięcy | 1793670.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12223.72 |
| B. inne | 35993731.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47709276.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46889684.48 |
| – do 12 miesięcy | 46889684.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775639 |
| C. inne | 43953 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 436324.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 436324.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 436324.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 436324.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 656020.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119588738.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119588738.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14249140.26 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14249140.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 76476880.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4812716.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16812716.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 81289597.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16812716.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16812716.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16812716.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16812716.84 |
| 6. Wynik netto | 18415890.8 |
| A. zysk netto | 18415890.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126004628.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113704628.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18415890.8 |
| II. Korekty razem | 4403191.9 |
| 1. Amortyzacja | 2535402.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1537844.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25564.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1193112.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 727840.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -643170.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2489130.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -335714.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22819082.7 |
| I. Wpływy | 2899012.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150732.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2748280.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2748280.27 |
| II. Wydatki | 12711804.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12711804.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9812791.82 |
| II. Wydatki | 13210435.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 8. Odsetki | 1210435.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13210435.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -204145.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -204145.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 640470.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 436324.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-09 | 2003-07-08 | WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 646, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
