| Nazwa: | "AGROLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGROLEX |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018429 |
| NIP: | 5992613836 |
| REGON: | 21103369000000 |
| Kod pocztowy: | 74-200 |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 22, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992613836 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06938700030000552620000020 | BS9387 Centrala | ul. 1 Maja 20 74-200 pyrzycki POLSKA |
| 12124011831111001008483149 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 16124011831978001014635990 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 27160014621854963420000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97160014621854963420000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 13124064781787001068604227 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOSEF GABRIEL HERMANN | Beneficjent | 1970-02-15 |
| FARZAAD GAIBIE | Beneficjent | 1974-11-27 |
| GRZEGORZ CZARNACKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARIA CZARNACKA | Beneficjent | Brak danych |
| LESZEK BORUCH | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM GILBART-SMITH | Beneficjent | 1987-05-26 |
| DANIELA MEDINA | Beneficjent | 1979-05-31 |
| TEOFANA STOYANOVA | Beneficjent | 1990-03-15 |
| ABIGAIL TIPTON | Beneficjent | 1985-01-20 |
| MARIO COHN GONZALEZ | Beneficjent | 1982-01-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ DARIUSZ CZARNACKI | Wspólnik | 2001-06-21 | 2003-10-22 | 34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY, ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.700,- (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH. | Brak danych |
| ILONA KOŁODZIEJ | Wspólnik | 2003-10-22 | 2013-10-21 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Wspólnik | 2003-10-22 | Brak danych | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| MARIA CZARNACKA | Wspólnik | 2013-10-21 | 2015-01-15 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CZARNACKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2015-01-15 | 2016-01-28 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ. | 32148822000000 |
| "CZARNACKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-01-28 | Brak danych | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ | 32148822000000 |
| TADEUSZ FRANCISZEK OLEJNIK | Wspólnik | 2001-06-21 | 2003-10-22 | 64 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY, ŁĄCZNEJ WARTOSCI 3.200,- (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE)ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM KOŁODZIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | 2014-03-25 |
| IZABELA MARIA MAJCHRZAK DURAU | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | Brak danych |
| MARIA CZARNACKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-25 | 2022-12-12 |
| ANTONINA CZARNACKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-12 | 2025-02-19 |
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA JAWORSKA | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIA CZARNACKA | Prokurent | 2024-04-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JOSEF GABRIEL HERMANN | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| FARZAAD GAIBIE | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| GRZEGORZ CZARNACKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | FUNKCJA KONTROLNA |
| MARIA CZARNACKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY, KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| LESZEK BORUCH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ADAM GILBART-SMITH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| DANIELA MEDINA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| TEOFANA STOYANOVA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| ABIGAIL TIPTON | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
| MARIO COHN GONZALEZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ FRANCISZEK OLEJNIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2003-10-22 |
| GRZEGORZ DARIUSZ CZARNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-22 | 2022-12-12 |
| MARIA CZARNACKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-12-12 | 2024-04-23 |
| JAKUB FARULEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-04-23 | Brak danych |
| JACEK PIETRZELA | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 568216345.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1678254.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 566538090.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 530689371.25 |
| I. Amortyzacja | 1417685.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4971585.26 |
| III. Usługi obce | 15073788.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 701330.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7879199.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1642609.54 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1037304.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 497965868 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37526973.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2746822.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114109.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1385361.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1247350.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5135403.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5298206.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | -162802.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35138392.8 |
| G. Przychody finansowe | 4309735.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2410089.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 457721.87 |
| V. Inne | 1441923.52 |
| H. Koszty finansowe | 13178486.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 3146406.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9994686.81 |
| IV. Inne | 37393.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26269641.49 |
| J. Podatek dochodowy | 5047272 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21222369.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141526422.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69704785.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5306714.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42575701.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 42575701.85 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21222369.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71821636.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 141854 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141854 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71679782.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5750000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5750000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65643097.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 29237307.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52998.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17921648.07 |
| – do 12 miesięcy | 17921648.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 689852.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7350766.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358427.26 |
| I. inne | 10032097.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 286685.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 141526422.16 |
| A. Aktywa trwałe | 14289420.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8507.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8507.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11642007.41 |
| 1. Środki trwałe | 10814963.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 705594.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5176611.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2762188.03 |
| D. środki transportu | 2016841.78 |
| E. inne środki trwałe | 153727.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 827044.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35620 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 35620 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2603285 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2603285 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 127237001.76 |
| I. Zapasy | 76967394.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 74089586.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2877807.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46812389 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46812389 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43916622.47 |
| – do 12 miesięcy | 43916622.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2227987 |
| C. inne | 667779.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3311740.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3311740.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3311740.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3311740.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145477.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48482415.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48482415.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5306714.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5306714.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31717291.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10858410.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10858410.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42575701.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10858410.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10858410.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10858410.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10858410.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21222369.49 |
| A. zysk netto | 21222369.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69704785.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69704785.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21222369.49 |
| II. Korekty razem | 2961436.1 |
| 1. Amortyzacja | 1417685.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5926.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3215512.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114109.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121345 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22901134.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1264852.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22409784.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2449189.08 |
| 10. Inne korekty | 2616.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24183805.59 |
| I. Wpływy | 115609.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115609.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6699937.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6699937.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6584328.17 |
| I. Wpływy | 39093972.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39093972.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 56203357.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 52906458.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81386.69 |
| 8. Odsetki | 3215512.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17109385.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 490092.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 496018.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5926.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2815722.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3305814.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38299.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
