Search icon

AGROLEX

Dane

Nazwa: "AGROLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AGROLEX
Data rejestracji: 21 cze 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000018429
NIP: 5992613836
REGON: 21103369000000
Kod pocztowy: 74-200
Województwo: West Pomeranian
Adres: BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 22, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 600000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5992613836
Data rejestracji: 01 kwi 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06938700030000552620000020 BS9387 Centrala ul. 1 Maja 20 74-200 pyrzycki POLSKA
12124011831111001008483149 PEKAO I Oddział w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA
16124011831978001014635990 PEKAO I Oddział w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA
27160014621854963420000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
97160014621854963420000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
13124064781787001068604227 PEKAO III Oddział w Bydgoszczy ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
#466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JOSEF GABRIEL HERMANN Beneficjent 1970-02-15
FARZAAD GAIBIE Beneficjent 1974-11-27
GRZEGORZ CZARNACKI Beneficjent Brak danych
MARIA CZARNACKA Beneficjent Brak danych
LESZEK BORUCH Beneficjent Brak danych
ADAM GILBART-SMITH Beneficjent 1987-05-26
DANIELA MEDINA Beneficjent 1979-05-31
TEOFANA STOYANOVA Beneficjent 1990-03-15
ABIGAIL TIPTON Beneficjent 1985-01-20
MARIO COHN GONZALEZ Beneficjent 1982-01-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GRZEGORZ DARIUSZ CZARNACKI Wspólnik 2001-06-21 2003-10-22 34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY, ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.700,- (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH. Brak danych
ILONA KOŁODZIEJ Wspólnik 2003-10-22 2013-10-21 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) Brak danych
LESZEK KRZYSZTOF BORUCH Wspólnik 2003-10-22 Brak danych 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) Brak danych
MARIA CZARNACKA Wspólnik 2013-10-21 2015-01-15 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ Brak danych
CZARNACKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Wspólnik 2015-01-15 2016-01-28 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ. 32148822000000
"CZARNACKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2016-01-28 Brak danych 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ 32148822000000
TADEUSZ FRANCISZEK OLEJNIK Wspólnik 2001-06-21 2003-10-22 64 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY, ŁĄCZNEJ WARTOSCI 3.200,- (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE)ZŁOTYCH Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM KOŁODZIEJ Członek Organu Nadzoru 2003-10-22 2014-03-25
IZABELA MARIA MAJCHRZAK DURAU Członek Organu Nadzoru 2003-10-22 Brak danych
MARIA CZARNACKA Członek Organu Nadzoru 2014-03-25 2022-12-12
ANTONINA CZARNACKA Członek Organu Nadzoru 2022-12-12 2025-02-19
LESZEK KRZYSZTOF BORUCH Członek Organu Nadzoru 2003-10-22 Brak danych
MAGDALENA ANNA JAWORSKA Członek Organu Nadzoru 2025-02-19 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARIA CZARNACKA Prokurent 2024-04-23 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
JOSEF GABRIEL HERMANN Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
FARZAAD GAIBIE Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
GRZEGORZ CZARNACKI Beneficjent Brak danych Brak danych FUNKCJA KONTROLNA
MARIA CZARNACKA Beneficjent Brak danych Brak danych ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY, KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
LESZEK BORUCH Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
ADAM GILBART-SMITH Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
DANIELA MEDINA Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
TEOFANA STOYANOVA Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
ABIGAIL TIPTON Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX
MARIO COHN GONZALEZ Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CZARNACKA I WSPÓLNICY , KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W AGROLEX

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ FRANCISZEK OLEJNIK PREZES ZARZĄDU 2001-06-21 2003-10-22
GRZEGORZ DARIUSZ CZARNACKI PREZES ZARZĄDU 2003-10-22 2022-12-12
MARIA CZARNACKA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-12-12 2024-04-23
JAKUB FARULEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-04-23 Brak danych
JACEK PIETRZELA PREZES ZARZĄDU 2022-12-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 568216345.19
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1678254.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 566538090.21
B. Koszty działalności operacyjnej 530689371.25
        I. Amortyzacja 1417685.17
        II. Zużycie materiałów i energii 4971585.26
        III. Usługi obce 15073788.87
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 701330.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7879199.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1642609.54
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1037304.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 497965868
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37526973.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 2746822.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 114109.76
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1385361.83
        IV. Inne przychody operacyjne 1247350.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 5135403.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5298206.28
        III. Inne koszty operacyjne -162802.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 35138392.8
G. Przychody finansowe 4309735.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2410089.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 457721.87
        V. Inne 1441923.52
H. Koszty finansowe 13178486.67
        I. Odsetki, w tym: 3146406.15
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9994686.81
        IV. Inne 37393.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 26269641.49
J. Podatek dochodowy 5047272
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 21222369.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 141526422.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 69704785.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5306714.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 42575701.85
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 42575701.85
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 21222369.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71821636.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 141854
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141854
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 71679782.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5750000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5750000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 65643097.46
                                A. kredyty i pożyczki 29237307.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 52998.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17921648.07
                                        – do 12 miesięcy 17921648.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 689852.26
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7350766.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 358427.26
                                I. inne 10032097.41
                        4. Fundusze specjalne 286685.26
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 141526422.16
        A. Aktywa trwałe 14289420.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 8507.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8507.99
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11642007.41
                        1. Środki trwałe 10814963.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 705594.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5176611.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2762188.03
                                D. środki transportu 2016841.78
                                E. inne środki trwałe 153727.85
                        2. Środki trwałe w budowie 827044.07
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 35620
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 35620
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2603285
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2603285
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 127237001.76
                I. Zapasy 76967394.63
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 74089586.68
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2877807.95
                II. Należności krótkoterminowe 46812389
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 46812389
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43916622.47
                                        – do 12 miesięcy 43916622.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2227987
                                C. inne 667779.53
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3311740.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3311740.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3311740.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3311740.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 145477.28
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 48482415.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 48482415.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5306714.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5306714.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 31717291.26
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 10858410.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10858410.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 42575701.85
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10858410.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10858410.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10858410.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10858410.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 21222369.49
                A. zysk netto 21222369.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69704785.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69704785.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 21222369.49
        II. Korekty razem 2961436.1
                1. Amortyzacja 1417685.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -5926.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3215512.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -114109.76
                5. Zmiana stanu rezerw 121345
                6. Zmiana stanu zapasów -22901134.41
                7. Zmiana stanu należności 1264852.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22409784.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2449189.08
                10. Inne korekty 2616.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24183805.59
        I. Wpływy 115609.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115609.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6699937.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6699937.93
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6584328.17
        I. Wpływy 39093972.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 39093972.11
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 56203357.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 52906458.61
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 81386.69
                8. Odsetki 3215512.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -17109385.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 490092.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 496018.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5926.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 2815722.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3305814.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 38299.81

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc