| Nazwa: | MONDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MONDRY |
| Data rejestracji: | 21 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000967967 |
| NIP: | 5833448922 |
| REGON: | 52181147100000 |
| Kod pocztowy: | 80-864 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | PLAC POROZUMIENIA GDAŃSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-864, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 750000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK BORUCH | Beneficjent |
| PIERRE PAGES | Beneficjent |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Beneficjent |
| PIERRE PAGES | zgłaszający - członek zarządu |
| MIECZYSŁAW JAN KALISKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IZABELA MAJCHRZAK | Prokurent | 2022-05-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK ŚPIEWAK | Prokurent | 2022-05-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PIERRE PAGES | Wspólnik | 2022-04-21 | 5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "ARTANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-21 | 4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.500,00 ZŁOTYCH. | 09248388600000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-21 | 4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.500,00 ZŁOTYCH. | 09294948000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK BORUCH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.500,00 ZŁOTYCH) SPÓŁKI MONDRY SP. Z O.O. |
| PIERRE PAGES | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 40% PRAW UDZIAŁOWYCH W "ARTANO" SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 33% PRAW UDZIAŁOWYCH ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MONDRY SP. Z O.O. |
| MIECZYSŁAW JAN KALISKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 60% PRAW UDZIAŁOWYCH W "ARTANO" SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 33% PRAW UDZIAŁOWYCH ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MONDRY SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIERRE PAGES | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50576070.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10628006.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39948064.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49455348.23 |
| I. Amortyzacja | 1856743.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1423310.13 |
| III. Usługi obce | 4034989.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 45869.15 |
| V. Wynagrodzenia | 4301044.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 666522.14 |
| – emerytalne | 271699.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126922.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36999947.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1120722.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 473493.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 473493.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 197046.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 197046.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1397169.71 |
| G. Przychody finansowe | 60946.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 16529.41 |
| V. Inne | 44417.49 |
| H. Koszty finansowe | 574689.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 415701.58 |
| IV. Inne | 158987.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 883427.42 |
| J. Podatek dochodowy | 181671 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 701756.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44949669.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4711756.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3260000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3260000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 701756.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40237913.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1510527 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 867527 |
| – długoterminowa | 504581 |
| – krótkoterminowa | 362946 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 643000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 643000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38727386.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38670166.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 25803578.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11254811.99 |
| – do 12 miesięcy | 11254811.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 964520.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 374508.98 |
| I. inne | 272745.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 57219.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 44949669.92 |
| A. Aktywa trwałe | 17196899.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33750 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33750 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16816802.28 |
| 1. Środki trwałe | 16469173.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16361389.85 |
| D. środki transportu | 107783.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 347629.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346347 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346347 |
| B. Aktywa obrotowe | 27752770.64 |
| I. Zapasy | 5514719.17 |
| 1. Materiały | 205696.16 |
| 4. Towary | 5281813.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27209.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5039443.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5039443.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1136599.09 |
| – do 12 miesięcy | 1136599.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1686108.04 |
| C. inne | 2216736.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17063103.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17063103.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17063103.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17063103.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135504.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 750000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3260000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3260000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3260000 |
| 6. Wynik netto | 701756.42 |
| A. zysk netto | 701756.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4711756.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 701756.42 |
| II. Korekty razem | 7489891.56 |
| 1. Amortyzacja | 1856743.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 81200 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 390043.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1510527 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5514719.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3275859.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12923807.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -481851.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8191647.98 |
| I. Wpływy | 16529.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16529.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16529.41 |
| – odsetki | 16529.41 |
| II. Wydatki | 18707296.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18707296.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18690766.61 |
| I. Wpływy | 29732378.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4010000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25722378.85 |
| II. Wydatki | 2170156.91 |
| 8. Odsetki | 406572.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1763584.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27562221.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17063103.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17063103.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 959199074.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8344620.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 950854454.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 931556051.29 |
| I. Amortyzacja | 3771920.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4054446.52 |
| III. Usługi obce | 24902796.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2551691.18 |
| V. Wynagrodzenia | 12236570.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1631912.57 |
| – emerytalne | 655915.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 555715.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 881850998.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27643023.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 53467.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53467.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13340.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13340.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27683150.58 |
| G. Przychody finansowe | 2917135.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 312193.53 |
| V. Inne | 2604942.4 |
| H. Koszty finansowe | 2894421.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 2666149.94 |
| IV. Inne | 228271.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27705864.63 |
| J. Podatek dochodowy | 5326433 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22379431.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58531454.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27091188.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3961756.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3961756.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22379431.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31440266.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6085135.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 739266 |
| – długoterminowa | 546784 |
| – krótkoterminowa | 192482 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5345869.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5345869.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25355130.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25304272.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 9786192.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 485785.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13165731.84 |
| – do 12 miesięcy | 13165731.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1186120.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519091.07 |
| I. inne | 161351.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 50858 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 58531454.47 |
| A. Aktywa trwałe | 15340721.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11250 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14258825.73 |
| 1. Środki trwałe | 14146787.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14083603.9 |
| D. środki transportu | 63183.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 112038.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1070646 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1070646 |
| B. Aktywa obrotowe | 43190732.74 |
| I. Zapasy | 11689582.03 |
| 1. Materiały | 176142.2 |
| 4. Towary | 11504845.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8594.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6000662.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6000662.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2900589.91 |
| – do 12 miesięcy | 2900589.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1158739.19 |
| C. inne | 1941333.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25300248.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25300248.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 93246.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 93246.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25207002.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12288506.52 |
| – inne środki pieniężne | 12918495.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200240.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4711756.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4711756.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3260000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 701756.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 701756.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3961756.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 701756.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 701756.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 701756.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 22379431.63 |
| A. zysk netto | 22379431.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27091188.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15901472.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22379431.63 |
| II. Korekty razem | 5781489.79 |
| 1. Amortyzacja | 3771920.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -787200 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2233578.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4574608.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6174862.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 269922.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2791493.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -803099.7 |
| 10. Inne korekty | -93246.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28160921.42 |
| I. Wpływy | 311785.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 310159.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 310159.06 |
| – odsetki | 310159.06 |
| II. Wydatki | 1191443.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1191443.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -879658.82 |
| I. Wpływy | 32912500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 32912500 |
| II. Wydatki | 52049863.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48142686.83 |
| 8. Odsetki | 2676035.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1231141.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19137363.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8143898.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17063103.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25207002.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-04-21 | 2024-02-12 | PLAC POROZUMIENIA GDAŃSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-864, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
