| Nazwa: | FERTIVEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERTIVEND |
| Data rejestracji: | 08 lip 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000515945 |
| NIP: | 5252590972 |
| REGON: | 14732027400000 |
| Kod pocztowy: | 02-697 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-697) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 30, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@FERTIVEND.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252590972 |
| Data rejestracji: | 11 sie 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114020880000314817001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 56114020880000314817001003 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 46102014620000760203850419 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 81102014620000760203850856 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 58105010121000009030406038 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 59105010121000009030406020 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 83114020880000314817001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 81105010121000009030406012 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 36105010121000009030406046 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #202 | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #205 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4920 | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIECZYSŁAW JAN KALISKI | Beneficjent |
| VALERY SEDACH | Beneficjent |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Beneficjent |
| JUSTYNA FINGAS | zgłaszający - prokurent |
| JAROSŁAW RYNECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ANDRZEJ OSIECKI | Wspólnik | 2014-07-08 | 2017-10-13 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARZENA GAJEWSKA | Wspólnik | 2014-07-08 | 2017-10-13 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Wspólnik | 2024-11-14 | Brak danych | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MIECZYSŁAW JAN KALISKI | Wspólnik | 2024-11-14 | Brak danych | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ JAN HAREŃCZYK | Wspólnik | 2014-07-08 | 2017-11-15 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EWROTUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-10-13 | 2020-11-23 | 4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ | 36495601500000 |
| VALERY SEDACH | Wspólnik | 2017-11-15 | Brak danych | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-11-23 | 2024-11-14 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH | 36018454400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JARZĘBOWSKI | Prokurent | 2017-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JUSTYNA MARIA FINGAS | Prokurent | 2017-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW JAN KALISKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | - |
| VALERY SEDACH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | - |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | - |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POWOŁANY UPOWAŻNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 3) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ANDRZEJ OSIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-08 | 2017-10-13 |
| MARZENA GAJEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-08 | 2017-10-13 |
| ANDRZEJ JAN HAREŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-13 | 2017-11-15 |
| VALERY SEDACH | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-15 | Brak danych |
| JAROSŁAW RYNECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113606489.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 191508.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113414980.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112367072.85 |
| I. Amortyzacja | 50406.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27754.09 |
| III. Usługi obce | 2596529.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 372 |
| V. Wynagrodzenia | 383923.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 65461.44 |
| – emerytalne | 29063.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11907.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109230719.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1239416.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 183195.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53505.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 129689.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 268037.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142197.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125840.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1154573.53 |
| G. Przychody finansowe | 238397.76 |
| V. Inne | 238397.76 |
| H. Koszty finansowe | 66852.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 66852.26 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1326119.03 |
| J. Podatek dochodowy | 374050 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 952069.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4966837.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2630223.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1672154.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 237047.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 952069.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2336613.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26962.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26962.02 |
| – krótkoterminowe | 26962.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2309651.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2309651.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37640.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 205808.6 |
| – do 12 miesięcy | 205808.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1705115 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 338412.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22558.87 |
| I. inne | 117 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 4966837.37 |
| A. Aktywa trwałe | 84723.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84723.07 |
| 1. Środki trwałe | 84723.07 |
| D. środki transportu | 84723.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4882114.3 |
| I. Zapasy | 3362893.03 |
| 4. Towary | 3362893.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 559131.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 559131.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25346.13 |
| – do 12 miesięcy | 25346.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531046.33 |
| C. inne | 2739 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 945677.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 945677.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 945677.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 945677.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14412.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1888154.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1888154.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 607870.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1064284.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1064284.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1672154.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1274284.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1274284.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1274284.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1274284.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 952069.03 |
| A. zysk netto | 952069.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2630223.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2420223.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 952069.03 |
| II. Korekty razem | -1883346.04 |
| 1. Amortyzacja | 50406.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66852.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26953.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11050899.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -289306.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12785499.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3651.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -931277.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 313640.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 210000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36788.73 |
| 8. Odsetki | 66852.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -313640.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1244918 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1244918 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2190595.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 945677.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91313408.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16784.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91296623.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88600369.47 |
| I. Amortyzacja | 90965.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38348.5 |
| III. Usługi obce | 3658200.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 672 |
| V. Wynagrodzenia | 446710 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 97448.73 |
| – emerytalne | 34234.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22479.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84245544.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2713038.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 159247.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54928.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104318.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 307317.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4390.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54928.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 247997.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2564968.68 |
| G. Przychody finansowe | 2512.48 |
| V. Inne | 2512.48 |
| H. Koszty finansowe | 818892.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 125545.65 |
| IV. Inne | 693346.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1748589.15 |
| J. Podatek dochodowy | 337923 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1410666.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22183857.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3755889.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2339223.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 237047.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1410666.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18427967.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6357.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6357.49 |
| – krótkoterminowe | 6357.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12299.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12299.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12299.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18409310.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18409310.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52452.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 477301.46 |
| – do 12 miesięcy | 477301.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16894627.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 956767.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26434.89 |
| I. inne | 1727.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22183857.2 |
| A. Aktywa trwałe | 73213.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73213.35 |
| 1. Środki trwałe | 73213.35 |
| D. środki transportu | 73213.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22110643.85 |
| I. Zapasy | 14555438.82 |
| 4. Towary | 14555438.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6405879.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6405879.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6363955.33 |
| – do 12 miesięcy | 6363955.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39185.23 |
| C. inne | 2739 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1122807.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1122807.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1122807.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1122807.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26518.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2630223.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2630223.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1672154.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 667069.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 667069.03 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2339223.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 952069.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 952069.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 952069.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 952069.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1410666.15 |
| A. zysk netto | 1410666.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3755889.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3455889.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1410666.15 |
| II. Korekty razem | -762940.26 |
| 1. Amortyzacja | 90965.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 125545.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7705.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -20604.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11192545.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5846748.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16084846.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12105.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 647725.89 |
| I. Wpływy | 29268.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29268.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1186.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1186.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 28082.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 498678.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 285000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88132.52 |
| 8. Odsetki | 125545.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -498678.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 177130.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 177130.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 945677.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1122807.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165976.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-07-08 | 2014-09-02 | "STIMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-07-08 | 2017-10-13 | MARSZAŁKOWSKA, 111, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-10-13 | 2018-12-06 | UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 30, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-12-06 | 2020-05-25 | UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 30, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
