| Nazwa: | GOUDENKORREL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GOUDENKORREL |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000956012 |
| NIP: | 7252012466 |
| REGON: | 10076193100000 |
| Kod pocztowy: | 87-840 |
| Miasto: | Lubień Kujawski |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 5, KALISKA, 87-840, LUBIEŃ KUJAWSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16260000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 16260000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16260000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #08 | POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #72 | INFORMATYKA |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JANUSZ GÓRA | Beneficjent |
| ANETA KRÓLIKOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| JAROSŁAW RYNECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDYTA WARDECKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 | 2024-01-10 |
| BOGUMIŁA JUSTYNA POCHYLSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 | 2023-07-31 |
| AGNIESZKA MAZUROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-10 | Brak danych |
| DAMIAN DAWID SULIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 | 2024-01-10 |
| ALEKSANDRA IZABELA TOMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-31 | 2024-01-10 |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-10 | Brak danych |
| JUSTYNA MARIA FINGAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANETA EWELINA KRÓLIKOWSKA | Prokurent | 2024-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN PIOTR KUŹMIŃSKI | Prokurent | 2024-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ LEWANDOWSKI | Prokurent | 2025-01-23 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JANUSZ GÓRA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| KAMIL PIOTR KALISKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 40 % UDZIAŁÓW W ARTANO SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁASCICIELEM 70,11 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ ZAROSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-24 | 2025-03-13 |
| MICHAŁ JANUSZ GÓRA | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-12 | Brak danych |
| MICHAŁ JANUSZ GÓRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-02 | 2023-09-12 |
| JAROSŁAW RYNECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-12 | Brak danych |
| SEWERYN RZEPECKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-02 | 2023-09-12 |
| ŁUKASZ LEWANDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-10 | 2025-01-23 |
| PIOTR PAWEŁ ZAROSIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2025-03-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85216977.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85216977.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69508969.19 |
| I. Amortyzacja | 2195964.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57678341.55 |
| III. Usługi obce | 1399947.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218179.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5569212.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1507859.62 |
| – emerytalne | 453917.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 939464.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15708008.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1271886.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89430.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1182455.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6226971.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5203087.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1023883.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10752923.59 |
| G. Przychody finansowe | 433035.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117361.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 315673.66 |
| H. Koszty finansowe | 686225.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 608168.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 78056.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10499733.51 |
| J. Podatek dochodowy | 2856997 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7642736.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61802309.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33004913.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15260000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10102177.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7642736.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28797395.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5509087.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5509087.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 4932360.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 576727.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15133454.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15074890.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 4101906.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5858398.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3955400.92 |
| – do 12 miesięcy | 3955400.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 516813.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 406138.93 |
| I. inne | 236232.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 58564.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8154853 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8154853 |
| – długoterminowe | 7289577 |
| – krótkoterminowe | 865276 |
| Aktywa razem | 61802309.11 |
| A. Aktywa trwałe | 38135894.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32024938.16 |
| 1. Środki trwałe | 30414506.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1596972 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17216132.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8709875.74 |
| D. środki transportu | 2333868.83 |
| E. inne środki trwałe | 557657.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1115211.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 495220.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6110956 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6110956 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23666414.95 |
| I. Zapasy | 18726192.28 |
| 1. Materiały | 3184694.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 538029 |
| 3. Produkty gotowe | 14994236.25 |
| 4. Towary | 9232.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2832987.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2832987.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1360015.22 |
| – do 12 miesięcy | 1360015.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1360155.86 |
| C. inne | 112816.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1811941.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1811941.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1811941.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811941.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295293.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26112177.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26112177.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15260000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15260000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6736082.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3366094.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3366094.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10102177.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4116094.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4116094.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4116094.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4116094.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7642736.51 |
| A. zysk netto | 7642736.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33004913.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33004913.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7642736.51 |
| II. Korekty razem | -8340300.7 |
| 1. Amortyzacja | 2195964.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 490806.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8118313.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1821301.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2848568.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1761112.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -697564.19 |
| I. Wpływy | 688496.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 571134.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 117361.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 117361.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 117361.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10622686.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10622686.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9934189.44 |
| I. Wpływy | 4663217.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4663217.81 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3522594.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1851637.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 312788.55 |
| 8. Odsetki | 608168.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1140623.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9491130.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9491130.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11303071.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1811941.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20065110.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20063516.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1593.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32567133.36 |
| I. Amortyzacja | 2769474.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20588920.44 |
| III. Usługi obce | 1796221.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 273795.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4107854.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1061939.01 |
| – emerytalne | 380083.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1967334.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1593.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12502022.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1097567.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9166.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1088401.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 99515.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 99515.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11503970.91 |
| G. Przychody finansowe | 816301.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 164316.06 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 226378.08 |
| V. Inne | 425607.63 |
| H. Koszty finansowe | 1224354.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1158010.14 |
| IV. Inne | 66344.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11912023.82 |
| J. Podatek dochodowy | 29086 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11941109.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55584343.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22063804.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16260000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 612000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17132913.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11941109.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33520539.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4015107.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4015107.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 3877476.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137631.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22119810.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22119356.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 8217670 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 450730.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7867234.63 |
| – do 12 miesięcy | 7867234.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4873795.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 388994.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 311496.6 |
| I. inne | 9434.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 454.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7385621 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7385621 |
| – długoterminowe | 6506411 |
| – krótkoterminowe | 879210 |
| Aktywa razem | 55584343.35 |
| A. Aktywa trwałe | 36380527.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30123791.16 |
| 1. Środki trwałe | 28680716.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1596972 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17393840.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7141010.49 |
| D. środki transportu | 1931103.15 |
| E. inne środki trwałe | 617790.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1443074.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 53879.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 53879.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6202856 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6202856 |
| B. Aktywa obrotowe | 19203816.29 |
| I. Zapasy | 17234917.13 |
| 1. Materiały | 4068352.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1027172.8 |
| 3. Produkty gotowe | 12134545.19 |
| 4. Towary | 4846.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1087957.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1087957.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 411168.04 |
| – do 12 miesięcy | 411168.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 656254.61 |
| C. inne | 20534.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 642232.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 642232.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 226378.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 226378.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 415854.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 415854.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238709.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33004913.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33004913.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15260000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16260000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 612000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 612000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 612000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 612000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10102177.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7030736.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7030736.51 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17132913.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7642736.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7642736.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7642736.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7642736.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -11941109.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11941109.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22063804.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22063804.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11941109.82 |
| II. Korekty razem | 8794428.13 |
| 1. Amortyzacja | 2769474.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 993694.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -217211.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1491275.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1691150.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2870592.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -804547.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3146681.69 |
| I. Wpływy | 278787.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114471.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 164316.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 164316.06 |
| – odsetki | 164316.06 |
| II. Wydatki | 1137702.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1137702.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -858915.1 |
| I. Wpływy | 5676799.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4676799.33 |
| II. Wydatki | 3067288.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1615670.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 293608.66 |
| 8. Odsetki | 1158010.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2609510.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1396086.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1396086.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1811941.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 415854.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4574.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-04-01 | 2024-01-10 | UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 82/84, ŁÓDŹ, 90-318, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
