| Nazwa: | PENTAGON TRADE ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PENTAGON TRADE ONE |
| Data rejestracji: | 07 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001006775 |
| NIP: | 9522132716 |
| REGON: | 14749396800000 |
| Kod pocztowy: | 97-300 (Firmy w Łódź, , 97-300) |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. GLINIANA, 14, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2020Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HUBERT WOJCIECH KUGIEL | Beneficjent |
| HUBERT WOJCIECH KUGIEL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| HUBERT WOJCIECH KUGIEL | Wspólnik | 2022-12-07 | 560 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 280.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARCIN MIKSA | Wspólnik | 2022-12-07 | 440 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 220.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-12-07 | 1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH | 09294948000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| HUBERT WOJCIECH KUGIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIROL" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HUBERT WOJCIECH KUGIEL | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-07 |
| MAREK KULEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-12-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9664785.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11849284.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2184498.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9066454.72 |
| I. Amortyzacja | 149113.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6809600.08 |
| III. Usługi obce | 448356.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17922.36 |
| V. Wynagrodzenia | 581589.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 120431.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 917771.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21668.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 598330.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 598376.7 |
| G. Przychody finansowe | 33471.37 |
| V. Inne | 33471.37 |
| H. Koszty finansowe | 124781.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 124781.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 507066.91 |
| J. Podatek dochodowy | 76894 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 430172.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63732073.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8681755.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1901105.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5350476.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 430172.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55050318.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1195199 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1195199 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12389608.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12389608.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 7980000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4409608.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41465511.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41465511.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 14326128.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 446527.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12496197.41 |
| – do 12 miesięcy | 12496197.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10570491.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1903339 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 507992.08 |
| I. inne | 1214834.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 63732073.78 |
| A. Aktywa trwałe | 32477556.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4989.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4989.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31541594.1 |
| 1. Środki trwałe | 24302903.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2369626 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10676012.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7906829.6 |
| D. środki transportu | 1819757.59 |
| E. inne środki trwałe | 1530677.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3936808.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3301882.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 930973 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 930973 |
| B. Aktywa obrotowe | 31254517.37 |
| I. Zapasy | 13223032.89 |
| 1. Materiały | 12643902.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 101046.52 |
| 3. Produkty gotowe | 420147.87 |
| 4. Towary | 43246.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14689.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16412256.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16412256.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15917678.05 |
| – do 12 miesięcy | 15917678.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185887.6 |
| C. inne | 308691.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1153149.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1153149.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1153149.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1153149.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466077.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8251582.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8251582.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -240000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 240000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1661105.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 240000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 240000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1901105.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5350476.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5441168.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5441168.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5441168.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90692.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90692.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90692.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5350476.73 |
| 6. Wynik netto | 430172.91 |
| A. zysk netto | 430172.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8681755.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8681755.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 430172.91 |
| II. Korekty razem | 1736402.37 |
| 1. Amortyzacja | 149113.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 22943.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148441 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 208879.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6353241.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5386392.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 689521.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -449345.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2166575.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 969079.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 952079.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -969079.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 361563.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 196338.4 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 16784.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 148441 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -361563.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 835932.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 835932.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22943.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 317217.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1153149.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69435.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92456473.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66594 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89293160.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1536812.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1626500.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88758880.89 |
| I. Amortyzacja | 3244391.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64000421.51 |
| III. Usługi obce | 8326608.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 366298.62 |
| V. Wynagrodzenia | 8821102.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1985781.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 571256.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1443021.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3697593.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2044585.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2044585.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1586051.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183154.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1402896.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4156126.96 |
| G. Przychody finansowe | 57938.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 57938.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3276007.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 3185966.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 1296093.71 |
| IV. Inne | 90040.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 938058.19 |
| J. Podatek dochodowy | 316460 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 621598.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110356325.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11338439.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9716841.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 621598.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99017886.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1134834.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1134834.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46899723.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46899723.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 43142000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3757723.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50983328.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50983328.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 14699532.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1291492.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23715463.47 |
| – do 12 miesięcy | 23715463.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7430997.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 975450.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 744082.77 |
| I. inne | 2126309.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 110356325.85 |
| A. Aktywa trwałe | 79117481.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 215229.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215229.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77992520.44 |
| 1. Środki trwałe | 47304156.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8115181.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26126182.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9257374.62 |
| D. środki transportu | 2279748.83 |
| E. inne środki trwałe | 1525669.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27502398.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3185965.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909731 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909731 |
| B. Aktywa obrotowe | 31238844.75 |
| I. Zapasy | 15549983.42 |
| 1. Materiały | 11778084.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1203170.41 |
| 3. Produkty gotowe | 1419234.57 |
| 4. Towary | 42454.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1107039.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15179751.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15179751.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8407080.98 |
| – do 12 miesięcy | 8407080.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6558080.49 |
| C. inne | 214589.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 243763.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243763.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243763.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 243763.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265346.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8681755.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8681755.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1901105.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7815735.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7815735.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5695735.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9716841.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5780649.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5780649.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5780649.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5780649.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 621598.19 |
| A. zysk netto | 621598.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11338439.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11338439.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 621598.19 |
| II. Korekty razem | 8828101.37 |
| 1. Amortyzacja | 3244391.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22717.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -183154.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39122.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2326950.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1232505.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6722418.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 200731.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9449699.56 |
| I. Wpływy | 1577030.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1577030.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 44537265.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44131478.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 405786.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42960235.31 |
| I. Wpływy | 47117938.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1060000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 57938.42 |
| II. Wydatki | 14516789.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 68293.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9168000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 84515 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2010013.89 |
| 8. Odsetki | 3185966.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32601149.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -909386.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -909386.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1153149.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 243763.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2236.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
