| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000039784 |
| NIP: | 5571589655 |
| REGON: | 09294948000000 |
| Kod pocztowy: | 88-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Wylatowo, 88-300) |
| Miasto: | Wylatowo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 3, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5571589655 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114010520000225733001007 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 15124066091978001053286030 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 17102015050000030200899948 | PKO Oddział 1 w Inowrocławiu | ul. Królowej Jadwigi 39 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 19116022020000000032759884 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21160014621892442830000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22114010520000225733001010 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 32102010260000150204569101 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 32114010520000225733001024 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 33124017471787001093199181 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 42114010520000225733001038 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #2020Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Beneficjent |
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Wspólnik | 2001-09-03 | 19000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9500000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA BORUCH | Prokurent | 2001-09-03 | 2015-03-23 | SAMOISTNA |
| MAREK DEREZIŃSKI | Prokurent | 2015-11-30 | 2020-03-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| IZABELA MAJCHRZAK DURAU | Prokurent | 2020-03-12 | 2020-07-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LESZEK KRZYSZTOF BORUCH | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-03 |
| PATRYK PODOŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-06 |
| IZABELA MAJCHRZAK DURAU | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4017970069.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38443553.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35097854.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2056627.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4698552.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3980230291.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3550177113.26 |
| I. Amortyzacja | 11433244.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34938023.54 |
| III. Usługi obce | 85299859.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10248874.94 |
| – podatek akcyzowy | 2149932.91 |
| V. Wynagrodzenia | 90403708.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18700175.37 |
| – emerytalne | 7879430.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14111664.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3285041562.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 467792956.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18596052.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3726239.84 |
| II. Dotacje | 35057.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10479220.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4355535.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70767852.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69252815.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1515037.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 415621156.32 |
| G. Przychody finansowe | 28024314.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7309426.35 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 5309426.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16563629.45 |
| – od jednostek powiązanych | 293426.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4042567.7 |
| V. Inne | 108691.28 |
| H. Koszty finansowe | 6218227.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 895620.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13620 |
| IV. Inne | 5308987.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 437427243.61 |
| J. Podatek dochodowy | 81261263.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 356165979.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2190406349.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1886035812.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2642669.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1517727163.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 356165979.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 304370536.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12101231.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1664793.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2643358.68 |
| – długoterminowa | 381742.99 |
| – krótkoterminowa | 2261615.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7793079.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7793079.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8179751.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8179751.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8179751.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 283926060.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14264.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14264.94 |
| – do 12 miesięcy | 14264.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 932.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 932.71 |
| – do 12 miesięcy | 932.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 283279471.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 10434555.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1200023.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 192592172.98 |
| – do 12 miesięcy | 192592172.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5960053.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66799356.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5091902.79 |
| I. inne | 1201407.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 631390.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 163493.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 163493.37 |
| – długoterminowe | 130901.37 |
| – krótkoterminowe | 32592 |
| Aktywa razem | 2190406349.11 |
| A. Aktywa trwałe | 345292920.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57266.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57266.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84800752.99 |
| 1. Środki trwałe | 74299998.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6785706.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23348342.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10333595.32 |
| D. środki transportu | 33272195.64 |
| E. inne środki trwałe | 560158.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10500754.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 244897212.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 244897212.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 211170004.68 |
| – udziały lub akcje | 211170004.68 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 33727207.53 |
| – udziały lub akcje | 33727207.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15537688.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15413022.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124666.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 1845113429.02 |
| I. Zapasy | 739196910.96 |
| 1. Materiały | 9245601.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4353553.53 |
| 3. Produkty gotowe | 1478994.06 |
| 4. Towary | 724118762.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 657485401.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2079962.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2079962.11 |
| – do 12 miesięcy | 2079962.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9344920.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9344920.17 |
| – do 12 miesięcy | 9344920.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 646060519.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 645537982.28 |
| – do 12 miesięcy | 645537982.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2531.1 |
| C. inne | 520006.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 426068970.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 426068970.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5440284 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5440284 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52882784.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 48800111.33 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4082673 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 367745902.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 312456286.27 |
| – inne środki pieniężne | 55289616.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22362145.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1529378169.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1529378169.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2151006.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 491663.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2642669.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2151006.04 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2642669.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1260608109.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 257119054.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 257119054.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1517727163.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 257119054.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 257119054.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 257119054.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 257119054.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 356165979.81 |
| A. zysk netto | 356165979.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1886035812.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1886035812.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 356165979.81 |
| II. Korekty razem | -283825256.26 |
| 1. Amortyzacja | 11433244.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1503442.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8497998.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3726239.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 633024.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -238872927.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -110469362.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79046752.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14875192.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 72340723.55 |
| I. Wpływy | 31534911.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4850394.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26684516.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13768824.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12915692.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1415692.2 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 11500000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11817665.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26248195.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -14430530.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11818480.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | -26249010.88 |
| – nabycie aktywów finansowych | -26249010.88 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 19717245.82 |
| I. Wpływy | 10926218.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10434555.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 491663.16 |
| II. Wydatki | 1356912.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 836548.87 |
| 8. Odsetki | 520363.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9569306.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101627276.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100123833.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1503442.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 267709111.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 369336387.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 223268.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
