PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW - BUD NOWAKOWSCY

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35071582.04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2464105.39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32607476.65
B. Koszty działalności operacyjnej	32710250.09
I. Amortyzacja	267917.23
II. Zużycie materiałów i energii	830986.31
III. Usługi obce	1668724.59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	162188.65
– podatek akcyzowy	2943
V. Wynagrodzenia	1141498.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	271208.8
– emerytalne	126499.87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79381.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28288343.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2361331.95
D. Pozostałe przychody operacyjne	136011.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1800
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13758.58
IV. Inne przychody operacyjne	120453.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	131014.76
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	131014.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2366329.13
G. Przychody finansowe	6866.59
II. Odsetki, w tym:	6866.59
H. Koszty finansowe	226696.82
I. Odsetki, w tym:	226696.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2146498.9
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2146498.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17218548.2
A. Kapitał (fundusz) własny	10393904.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8896531.6
VI. Zysk (strata) netto	2146498.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-649126.45
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6824644.15
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6822916.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6822916.76
A. kredyty i pożyczki	2913017.41
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3195202.13
– do 12 miesięcy	3195202.13
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	571000.75
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79317.3
H. z tytułu wynagrodzeń	64379.17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1727.39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1727.39
– długoterminowe	813.16
– krótkoterminowe	914.23
Aktywa razem	17218548.2
A. Aktywa trwałe	4593786.95
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4593786.95
1. Środki trwałe	4454286.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2121077.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2116096.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	13105.42
D. środki transportu	158241.19
E. inne środki trwałe	45766.79
2. Środki trwałe w budowie	139500
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12624761.25
I. Zapasy	10467921.99
4. Towary	10454251.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13670.21
II. Należności krótkoterminowe	1864732.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1864732.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1793583.08
– do 12 miesięcy	1793583.08
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71149.14
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	227568.07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	227568.07
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	227568.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	227568.07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64538.97

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9144706.81
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9144706.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8096531.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	800000
A. zwiększenie (z tytułu)	800000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8896531.6
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1357663.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1357663.92
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1357663.92
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1357663.92
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1497372.45
A. zysk netto	2146498.9
C. odpisy z zysku	649126.45
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10393904.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10393904.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2146498.9
II. Korekty razem	-1135245.35
1. Amortyzacja	267917.23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	226680.53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1800
6. Zmiana stanu zapasów	-3841734.17
7. Zmiana stanu należności	2366644.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-135679.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17273.57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1011253.55
I. Wpływy	114600
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1800
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	112800
II. Wydatki	84609.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84609.14
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	29990.86
I. Wpływy	138807.15
2. Kredyty i pożyczki	138807.15
II. Wydatki	1123982.19
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	649126.45
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	248175.21
8. Odsetki	226680.53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-985175.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	56069.37
F. Środki pieniężne na początek okresu	171498.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	227568.07