| Nazwa: | NDI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NDI |
| Data rejestracji: | 30 gru 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000872743 |
| NIP: | 5851451923 |
| REGON: | 22092059800000 |
| Kod pocztowy: | 81-718 |
| Miasto: | Sopot |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 130000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 130000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2600000 |
Dane kontaktowe
| Email: | NDISPZOO@NDI.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MARIAN GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-30 | 2021-03-11 |
| JACEK MAREK GIRDZIUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-30 | Brak danych |
| TADEUSZ GIBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-30 | Brak danych |
| EWA MARIA RUSZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA KOSACZ SOBOTKA | Prokurent | 2020-12-30 | ŁĄCZNA |
| DOROTA ANNA MICHAŁOWSKA | Prokurent | 2020-12-30 | ŁĄCZNA |
| SZYMON PATRYK REPTOWSKI | Prokurent | 2020-12-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA | Beneficjent | MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE POD FIRMĄ GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000508824) I POSIADA KONTROLĘ NAD WW. SPÓŁKĄ. GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA | Jedyny Akcjonariusz | 2020-12-30 | 22208069400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 667156849.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31989112.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 585877723.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 81026006.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 253119.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 640685871.2 |
| I. Amortyzacja | 4034235.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 129389237.86 |
| III. Usługi obce | 437820088.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 629253.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 46970920.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9506519.23 |
| – emerytalne | 3647653.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12335617.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26470978.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1148971.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 16260.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1132710.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4393914.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 757.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5553.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4387603.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23226034.72 |
| G. Przychody finansowe | 308940.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103209.88 |
| – od jednostek powiązanych | 98.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 205731.08 |
| H. Koszty finansowe | 3090449.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 2587630.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 18620.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 502818.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20444526.62 |
| J. Podatek dochodowy | -4193545 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24638071.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 588511379.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 239659160.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44391324.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40629763.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24638071.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 348852219.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17599596.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7391914 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2372656.6 |
| – długoterminowa | 175736 |
| – krótkoterminowa | 2196920.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7835026 |
| – długoterminowe | 6519441 |
| – krótkoterminowe | 1315585 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29441612.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29441612.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 22533397 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6908215.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 180303483.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1091446.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1091446.71 |
| – do 12 miesięcy | 1091446.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 179004190.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 6722597.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3570717.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141855290.48 |
| – do 12 miesięcy | 129549661 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12305629.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7264624.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19294745.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 144118.11 |
| I. inne | 152096.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 207845.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 121507527.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121507527.47 |
| – długoterminowe | 43875379.26 |
| – krótkoterminowe | 77632148.21 |
| Aktywa razem | 588511379.91 |
| A. Aktywa trwałe | 208888848.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4153036.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78136.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4074900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19528245.39 |
| 1. Środki trwałe | 19525761.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4132022.19 |
| D. środki transportu | 12105775.04 |
| E. inne środki trwałe | 3287964.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2484 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1516275.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1516275.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 145028914 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 145028914 |
| A. w jednostkach powiązanych | 145028914 |
| – udziały lub akcje | 145028914 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38662376.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29978695 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8683681.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 379622531.83 |
| I. Zapasy | 1401632.08 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1401632.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 181340006.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44479837.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44479837.76 |
| – do 12 miesięcy | 44479837.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 136860168.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126504273.38 |
| – do 12 miesięcy | 120379908.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6124364.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7880024.7 |
| C. inne | 2475870.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 110478818.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110478818.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110478818.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110478818.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86402074.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 215021088.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 215021088.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42539751.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1851573 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1851573 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1851573 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44391324.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19336665.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21293098.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21293098.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40629763.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23144671.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23144671.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23144671.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23144671.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24638071.62 |
| A. zysk netto | 24638071.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 239659160.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 239659160.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24638071.62 |
| II. Korekty razem | -25275247.75 |
| 1. Amortyzacja | 4034235.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2874579.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9391.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10111379.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -167112.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16557646.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 42210421.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47567736.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -637176.13 |
| I. Wpływy | 155830.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155830.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5992979.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5992979.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5837148.28 |
| I. Wpływy | 84005399.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 84005399.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 64200719.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 58274500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3051640.09 |
| 8. Odsetki | 2874579.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19804680.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13330356.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13330356.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97148462.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 110478818.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2974732.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1081924700.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81860121.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1147647198.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -65728083.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5585.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1043125055.33 |
| I. Amortyzacja | 5169604.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 266201804.25 |
| III. Usługi obce | 691629899.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 714820.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57055371.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12972454.89 |
| – emerytalne | 5751968.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9381099.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38799645.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 777590.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50446.18 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 727144.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13057329.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8401582.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4655747.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26519905.86 |
| G. Przychody finansowe | 15338175.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 12000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2908583.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 429592.01 |
| H. Koszty finansowe | 6742790.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 4828438.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 51870.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1914352.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35115290.97 |
| J. Podatek dochodowy | 13582809.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21532481.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 863573691.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 249191641.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46362370.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51296789.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21532481.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 614382049.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23297517.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10693303 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3063666.69 |
| – długoterminowa | 357173 |
| – krótkoterminowa | 2706493.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9540548 |
| – długoterminowe | 9540548 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6105674.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6105674.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6105674.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 434066532.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1212691.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1212691.18 |
| – do 12 miesięcy | 1212691.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 432468245.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 43500614.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3353765.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 267939498.5 |
| – do 12 miesięcy | 243010156.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 24929342.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 77153167.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40171165.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 252150.38 |
| I. inne | 97882.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 385595.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150912325.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150912325.92 |
| – długoterminowe | 56366951.92 |
| – krótkoterminowe | 94545374 |
| Aktywa razem | 863573691.18 |
| A. Aktywa trwałe | 208475661.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5384731.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4295931.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1088800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19410082.69 |
| 1. Środki trwałe | 19366358.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2040762.81 |
| D. środki transportu | 12998031.87 |
| E. inne środki trwałe | 4327564.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43724 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4945321.31 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4945321.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 145028914 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 145028914 |
| A. w jednostkach powiązanych | 145028914 |
| – udziały lub akcje | 145028914 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33706611.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27608143.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6098468.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 655098029.72 |
| I. Zapasy | 5214325.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5214325.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 239613695.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46073250.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46073250.6 |
| – do 12 miesięcy | 46073250.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 193540445.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 172075288.67 |
| – do 12 miesięcy | 172073928.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1360.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19276652.77 |
| C. inne | 2188503.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 343820946.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 343820946.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 343820946.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 343820946.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66449061.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 239659160.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 239659160.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44391324.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1971045.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1971045.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1971045.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46362370.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 40629763.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10667025.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22667025.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51296789.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24638071.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24638071.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24638071.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24638071.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21532481.26 |
| A. zysk netto | 21532481.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 249191641.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 249191641.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21532481.26 |
| II. Korekty razem | 210456650.58 |
| 1. Amortyzacja | 5169604.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6363838.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47168.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5697921.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3812693.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -61702735.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 217201983.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54313575.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 231989131.84 |
| I. Wpływy | 12126534.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126534.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3397404.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3397404.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8729129.69 |
| I. Wpływy | 56201262.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 56201262.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 63577396.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41956642.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3984591.67 |
| 8. Odsetki | 5636161.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7376133.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 233342128.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 233342555.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 427.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 110478818.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 343820946.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45181119.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-12-30 | 2021-03-11 | UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19, SOPOT, 81-719, SOPOT, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
