Nazwa: | "INTER ENERGIA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | INTER ENERGIA |
Data rejestracji: | 24 sie 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000035636 |
NIP: | 9521811869 |
REGON: | 01601176400000 |
Kod pocztowy: | 00-806 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. ŻELAZNA, 24, WARSZAWA, 00-806, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2200000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2200000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 220000 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@INTERENERGIA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 9521811869 |
Data rejestracji: | 05 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
66102018530000910201075035 | PKO Oddział 1 w Gdyni | ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA |
73102014620000790202663573 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
91154010982109680050500005 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
#3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
WOJCIECH TOMASZ KOZAK | zgłaszający - członek zarządu |
KATERYNA VOLYANSKA | zgłaszający - członek zarządu |
MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KATERYNA VOLYANSKA | Prokurent | 2024-02-05 | 2024-05-13 | PROKURA SAMOISTNA |
KRZYSZTOF TOMASZ CHROBAK | Prokurent | 2024-02-05 | 2024-03-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZYGMUNT ŻUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-15 | 2007-07-16 |
MONIKA JADWIGA TYSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2007-07-16 |
MAŁGORZATA BOŻENNA OLENDZKA SZNYCER | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-16 | 2021-01-28 |
ANDRZEJ MIROSŁAW CZECH | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-16 | 2011-05-27 |
KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-04 | 2009-02-05 |
KRZYSZTOF PRUCNAL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2002-05-09 |
ARTUR TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2002-05-09 |
RÓŻA JURKOWSKA MAŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-10-15 |
WITOLD KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-10-15 |
WIESŁAW BEDNARZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2002-05-09 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WALDEMAR JUNG | Likwidator | 2003-07-23 | 2003-10-15 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA | Beneficjent | MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK-GAJEWSKA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE POD FIRMĄ GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000508824) I POSIADA KONTROLĘ NAD WW. SPÓŁKĄ. GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ BIL | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-14 | 2012-03-09 |
WOJCIECH TOMASZ KOZAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-09 | Brak danych |
KATERYNA VOLYANSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-13 | Brak danych |
EDWARD KOWALEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2002-05-09 |
WALDEMAR JUNG | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2003-07-23 |
WŁODZIMIERZ TYSZKO | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-15 | 2008-10-15 |
BOGDAN JERZY PYSZKÓW | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-15 | 2011-10-25 |
WOJCIECH TOMASZ KOZAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-25 | 2011-11-14 |
WOJCIECH TOMASZ KOZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-14 | 2012-03-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 310104518.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2513500.88 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 310104518.76 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 308753972.96 |
I. Amortyzacja | 232652.83 |
II. Zużycie materiałów i energii | 158.21 |
III. Usługi obce | 405122.48 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 80064.98 |
– podatek akcyzowy | 15811 |
V. Wynagrodzenia | 939348.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 151451.73 |
– emerytalne | 68373.24 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32685.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306912489.03 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1350545.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 128352.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 128352.43 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 375277.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 375277.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1103620.29 |
G. Przychody finansowe | 334895.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 334895.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1227299.6 |
I. Odsetki, w tym: | 1031324.08 |
– dla jednostek powiązanych | 826498 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 195975.52 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 211216.33 |
J. Podatek dochodowy | -157034 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 368250.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 79647382.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6040263.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 431000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3041013.35 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3041013.35 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 368250.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73607118.66 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 19281098 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 19281098 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54291727.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 219454.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 219454.29 |
– do 12 miesięcy | 219454.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54072273.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42929563.92 |
– do 12 miesięcy | 42929563.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1418798.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 9723910.47 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34293.1 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34293.1 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 34293.1 |
Aktywa razem | 79647382.34 |
A. Aktywa trwałe | 2163968.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1641315.87 |
1. Środki trwałe | 1525465.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 856914.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 668551.4 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 115850 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522653 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522653 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 77483413.47 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 58828484.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 119717.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119717.18 |
– do 12 miesięcy | 119717.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 58708767.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44415662.27 |
– do 12 miesięcy | 44415662.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1526555.46 |
C. inne | 12766549.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1140659.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1140659.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1140659.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1140659.11 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17514269.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5672013.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5672013.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 421000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10000 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 431000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2954194.32 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 86819.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 86819.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3041013.35 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 368250.33 |
A. zysk netto | 368250.33 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6040263.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6040263.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 368250.33 |
II. Korekty razem | -6071874.81 |
1. Amortyzacja | 232652.83 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 696428.44 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -998 |
5. Zmiana stanu rezerw | -24598.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -30789754.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23203242.84 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 611151.89 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5703624.48 |
I. Wpływy | 334895.64 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 334895.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 334895.64 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 334895.64 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18132.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18132.46 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 316763.18 |
I. Wpływy | 10650000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10650000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4496321.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4291495.7 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 204826.08 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6153678.22 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 766816.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 766816.92 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 373842.19 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1140659.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 395623595.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 458324.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 395623595.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 394974991.96 |
I. Amortyzacja | 233204.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1201.64 |
III. Usługi obce | 395514.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 50091.49 |
– podatek akcyzowy | 21217 |
V. Wynagrodzenia | 1031183.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 179205.39 |
– emerytalne | 82352.95 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43744.84 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 393040846.72 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 648603.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 66576.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 66576.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 715176.71 |
G. Przychody finansowe | 998634.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 998634.73 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1409569.14 |
I. Odsetki, w tym: | 1211464.69 |
– dla jednostek powiązanych | 1118247 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 198104.45 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 304242.3 |
J. Podatek dochodowy | -212467 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 516709.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 60375706.58 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6556972.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 461000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3379263.68 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3379263.68 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 516709.3 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53818733.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12784345 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 12784345 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41019471.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 181766.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 181766.92 |
– do 12 miesięcy | 181766.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40837704.19 |
A. kredyty i pożyczki | 1480556.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30440762.34 |
– do 12 miesięcy | 30440762.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3220568.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 27.5 |
I. inne | 5695789.3 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14917.49 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14917.49 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 14917.49 |
Aktywa razem | 60375706.58 |
A. Aktywa trwałe | 2352032.71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1616912.71 |
1. Środki trwałe | 1301762.71 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 736125.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 565637.6 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 315150 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 735120 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 735120 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 58023673.87 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 39421485.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 71878.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71878.56 |
– do 12 miesięcy | 71878.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 39349606.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29456376.48 |
– do 12 miesięcy | 29456376.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3225166.78 |
C. inne | 6668063.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 402929.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 402929.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 402929.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 402929.83 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18199258.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 431000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 30000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 30000 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 461000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3041013.35 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 338250.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 338250.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3379263.68 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 516709.3 |
A. zysk netto | 516709.3 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6556972.98 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6556972.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 516709.3 |
II. Korekty razem | 4183389.16 |
1. Amortyzacja | 233204.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 212829.96 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 19406999.21 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14752812.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -916831.5 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4700098.46 |
I. Wpływy | 998634.73 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 998634.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 998634.73 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 998634.73 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 208801 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9501 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 199300 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 789833.73 |
I. Wpływy | 1480556.22 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1480556.22 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7708217.69 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7615000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 93217.69 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6227661.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -737729.28 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -737729.28 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1140659.11 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 402929.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-24 | 2003-07-23 | RELPOL MOC SPÓŁKA AKCYJNA |
2003-07-23 | 2003-10-15 | RELPOL MOC SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-24 | 2002-05-09 | BRONISŁAWA CZECHA, 36, WARSZAWA, 04-555, WARSZAWA, POLSKA |
2002-05-09 | 2003-10-15 | 11 LISTOPADA, 37, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA |
2003-10-15 | 2008-10-15 | GROCHOWSKA, 341, WARSZAWA, 03-822, WARSZAWA, POLSKA |
2008-10-15 | 2018-10-26 | PLAC TRZECH KRZYŻY, 18, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA |
2018-10-26 | 2024-01-10 | PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc