Podimoty.plKRS 0000011441
NIP7292325763
REGON47201997900000
NazwaMONETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONETIA
Data rejestracji 10 maj 2001 (23 lata temu) 10 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁOWIKOWSKIEGO, 69A, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 927750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7292325763
data rejestracji 01 mar 2006
status Czynny
09102010260000130203769460
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
19124069731111001123179138
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
30102010260000110202524379
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
37132000191722210320000002
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
39132000191027144920000002
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
44876900020680354820000010
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
64132000191722210320000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
66132000191027144920000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
78124059341111001088622515
PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
79102010260000140202524320
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEWOJCIECH JÓŹWIAK
Beneficjent
PIOTR ZIĘBA
Beneficjent
WOJCIECH JÓŹWIAK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2006-03-21
2008-02-28
8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 000,00 ZŁOTYCH
01208388000000
Wspólnik
2008-02-28
2014-07-24
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ
47200000000000
Wspólnik
2014-07-24
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁOTYCH
14629157600000
Wspólnik
2022-12-22
5555 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 277.750,00 ZŁ
19012913700000
BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-10
2006-03-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
006226142
JAROSŁAW KASPRZAK
Prokurent
2010-03-03
2012-10-31
ŁĄCZNA
AGNIESZKA ELŻBIETA KĘDZIERSKA
Prokurent
2010-04-15
2012-10-31
ŁĄCZNA ( UPRAWNIA DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU).
PIOTR ZIĘBA
Prokurent
2016-04-09
2016-06-18
PROKURA SAMOISTNA
NORBERT PIOTR MOSEK
Prokurent
2018-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA BERNECKA
Prokurent
2019-06-18
2024-09-11
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ DERESIEWICZ
Prokurent
2006-03-21
2006-11-09
ŁĄCZNA
AGNIESZKA KATARZYNA PAWLAK
Prokurent
2006-03-21
2006-11-09
ŁĄCZNA
MARZENA SUKIENNIK
Prokurent
2006-11-09
2010-03-03
ŁĄCZNA
JOANNA TERESA WARDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2008-11-27
MACIEJ GLAPA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2008-11-27
OLOF SEIDEL
Członek Organu Nadzoru
2010-03-03
2014-07-24
PRZEMYSŁAW JAN SZTANDERA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-31
2013-12-12
KRZYSZTOF MIŁACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2014-07-24
TOMASZ KOZARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-07-26
KONRAD KOROBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-07-26
WOJCIECH PALUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-07-26
ALICJA KURAN KAWKA
Członek Organu Nadzoru
2017-07-26
TOMASZ KRASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI:PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ JAGIEŁŁO
PREZES
2001-05-10
2004-05-20
BOŻENA MARIA PĘKSA
WICEPREZES
2001-05-10
2004-05-20
JACEK MARIUSZ BOBCZYŃSKI
WICEPREZES
2001-05-10
2001-09-10
JANUSZ ANDRZEJ WYRZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2006-03-21
MICHAŁ JAN RADZIWIŁŁ
PREZES ZARZĄDU
2006-03-21
2006-11-09
ADAM DERESIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-21
2009-05-25
ROBERT KUTYNA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-09
2008-11-27
ARTUR PIOTROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-24
2009-05-25
MACIEJ MIROSŁAW GLAPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-25
2010-03-03
KAMIL JERZY PACHUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-31
2014-07-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34410823.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 58349.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34019849.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 390973.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35266874.11 |
| I. Amortyzacja | 810368.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 852010.63 |
| III. Usługi obce | 24689931.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 109454.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6813893.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1429353.25 |
| – emerytalne | 1174632.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185142.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 376720.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -856051.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69256.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9849.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 59407.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 240244.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14154.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 226089.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1027038.44 |
| G. Przychody finansowe | 245109.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 162852.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 162852.34 |
| – od jednostek powiązanych | 32413.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 82257.47 |
| H. Koszty finansowe | 1190629.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1159287.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 779699.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 31342.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1972558.11 |
| J. Podatek dochodowy | 113574 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2086132.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28463979.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5177759.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 777750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6481705.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5329431.25 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4435.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2086132.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23286220.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 214733.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127922 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61817.97 |
| – długoterminowa | 24960.78 |
| – krótkoterminowa | 36857.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24993.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24993.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3988045.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3988045.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3988045.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19058141.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6632831.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41477.37 |
| – do 12 miesięcy | 41477.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6591354.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12352835.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 919675.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1927998.64 |
| – do 12 miesięcy | 1927998.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263708.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 163243.68 |
| I. inne | 9078209.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 72474.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25300 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25300 |
| Aktywa razem | 28463979.37 |
| A. Aktywa trwałe | 7821275.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 931830.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 807846.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 123984 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5837853.26 |
| 1. Środki trwałe | 4286455.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 594.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59641.58 |
| D. środki transportu | 773450.46 |
| E. inne środki trwałe | 3452768.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1551397.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 149508.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 149508.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 838000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 838000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 838000 |
| – udziały lub akcje | 838000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64084 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64084 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20642703.46 |
| I. Zapasy | 91308.88 |
| 1. Materiały | 3366.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 87942.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7883776.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29454.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29454.47 |
| – do 12 miesięcy | 29454.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7854322.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 863551.34 |
| – do 12 miesięcy | 863551.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 420481.78 |
| C. inne | 6570289.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12601357.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12601357.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12601357.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2815877.14 |
| – inne środki pieniężne | 9785480.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66260.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3952274.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 4435.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3956710.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 127750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 127750 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 777750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3201219.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3280486.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3280486.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3179431.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 101055.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6481705.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 101055.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 101055.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 4435.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 105490.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 101055.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4435.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4435.62 |
| 6. Wynik netto | -2086132.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2086132.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5177759.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3096062.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2086132.11 |
| II. Korekty razem | 7071651.36 |
| 1. Amortyzacja | 810368.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 292335.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9849.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 34831.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -91308.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 564871.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5375201.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 90764.89 |
| 10. Inne korekty | 4435.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4985519.25 |
| I. Wpływy | 268461.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105609.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 162852.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32413.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 130438.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 130438.57 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 957702.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149702.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 808000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 808000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -689241.15 |
| I. Wpływy | 9807181.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3307181.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4716166.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3035647.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1316685.75 |
| 8. Odsetki | 363833.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5091014.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9387292.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9387292.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3214064.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12601357.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 72474.2 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36246875.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 301946.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35730171.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 516703.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35902802.8 |
| I. Amortyzacja | 1005474.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 787655.24 |
| III. Usługi obce | 26061852.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 82017.92 |
| V. Wynagrodzenia | 6123741.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1276015.35 |
| – emerytalne | 537613.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 64968.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501077.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 344072.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 668893.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 218827.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 450066.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 392677.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 510.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 392167.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 620288.53 |
| G. Przychody finansowe | 61478.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 59911.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 1566.59 |
| H. Koszty finansowe | 1029559.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 873212.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 135577.23 |
| IV. Inne | 156347.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -347792.94 |
| J. Podatek dochodowy | 19976 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -367768.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29434736.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4809990.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 777750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4395573.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4395573.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4435.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -367768.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24624746.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1745376.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1672344 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33716.44 |
| – długoterminowa | 32685.88 |
| – krótkoterminowa | 1030.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39315.97 |
| – krótkoterminowe | 39315.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5428485.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 564149.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4864335.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4864335.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17441684.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 152718.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42030.42 |
| – do 12 miesięcy | 42030.42 |
| B. inne | 110687.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17284541.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 4137500.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1448481.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1992357.06 |
| – do 12 miesięcy | 1992357.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 364032.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 137372.72 |
| I. inne | 9204798.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 4423.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9200 |
| – krótkoterminowe | 9200 |
| Aktywa razem | 29434736.56 |
| A. Aktywa trwałe | 12360714.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 834563.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 834563.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9001296.39 |
| 1. Środki trwałe | 8020982.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41735.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 934671.52 |
| E. inne środki trwałe | 7044575.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 980313.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 98324.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 98324.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 838000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 838000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 838000 |
| – udziały lub akcje | 838000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1588530 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1588530 |
| B. Aktywa obrotowe | 17074022.39 |
| I. Zapasy | 1653.37 |
| 1. Materiały | 1653.37 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9586142.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 133207.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133207.54 |
| – do 12 miesięcy | 133207.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9452935.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1036636.44 |
| – do 12 miesięcy | 1036636.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504414.35 |
| C. inne | 7911884.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7155198.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7155198.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7155198.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4156945.29 |
| – inne środki pieniężne | 2998252.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331028.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5177759.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5177759.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 777750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 777750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6481705.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2086132.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2086132.11 |
| – pokrycia straty | 2086132.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4395573.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4435.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4435.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4435.62 |
| 6. Wynik netto | -367768.94 |
| B. strata netto | -367768.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4809990.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4809990.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -367768.94 |
| II. Korekty razem | -38375.55 |
| 1. Amortyzacja | 1005474.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 813271.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -218827.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1530643.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 89655.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1651181.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 197903.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1805313.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -406144.49 |
| I. Wpływy | 295099.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235187.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 59911.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59911.92 |
| – odsetki | 59911.92 |
| II. Wydatki | 157748.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157748.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 137351.16 |
| I. Wpływy | 4137500.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4137500.23 |
| II. Wydatki | 9314866.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1850328.73 |
| 8. Odsetki | 964537.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5177366.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5446159.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5446159.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12601357.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7155198.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3842453.51 |
2001-05-10
2006-11-09
STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-10
2006-03-21
WRÓBLEWSKIEGO, 18, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-03-21
2006-11-09
NALEWKI, 8, WARSZAWA, 00-158, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-09
2010-03-05
DUBOIS, 5A, WARSZAWA, 00-184, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-05
2014-07-24
POSTĘPU, 15 C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-24
2019-01-17
ALTOWA, 18, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA
2019-01-17
2024-01-30
UL. GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie