| Nazwa: | APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APLITT |
| Data rejestracji: | 29 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692419 |
| NIP: | 5842763014 |
| REGON: | 36812322300000 |
| Kod pocztowy: | 80-387 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-387) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. ARKOŃSKA, 11, GDAŃSK, 80-387, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15178100,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | APLITT@APLITT.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| APLITT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-08-29 | 2020-12-07 | 280.947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.047.350 PLN | 19176014500000 |
| ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-07 | Brak danych | 303 562 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.178.100,00 ZŁOTYCH | 19012913700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ELWIRA SYLWIA CZAPLIŃSKA | Prokurent | 2019-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN BOGUMIŁ GOLAS | Beneficjent |
| MAREK WŁODZIMIERZ LITZBARSKI | Beneficjent |
| MARCIN BOGUMIŁ GOLAS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK WŁODZIMIERZ LITZBARSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN BOGUMIŁ GOLAS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W POWYŻSZYCH PUNKTACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
| MAREK WŁODZIMIERZ LITZBARSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W POWYŻSZYCH PUNKTACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB ,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN BOGUMIŁ GOLAS | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-29 |
| MAREK WŁODZIMIERZ LITZBARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37851859.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18602705.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15178100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1868844.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1868844.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1555761.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19249153.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1071409.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 549215.18 |
| – długoterminowa | 549215.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 343672.55 |
| – krótkoterminowe | 343672.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4661379.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2661379.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 166382.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2463819.99 |
| E. inne | 31177.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13516364.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1006788.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6788.2 |
| – do 12 miesięcy | 6788.2 |
| B. inne | 1000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12497368.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 2058717.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1946843.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3053756.56 |
| – do 12 miesięcy | 3053756.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3408366.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1967518.48 |
| I. inne | 62165.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 12207.89 |
| Aktywa razem | 37851859.66 |
| A. Aktywa trwałe | 24522367.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1026053 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 831305.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 194747.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17994677.6 |
| 1. Środki trwałe | 16257142.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2041500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6908277.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5340757.28 |
| D. środki transportu | 1952060.37 |
| E. inne środki trwałe | 14547.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 669535.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1068000 |
| III. Należności długoterminowe | 12656.13 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12656.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4987756.28 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2020420 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2020420 |
| – udziały lub akcje | 2020420 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2967336.28 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 501224.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375696 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125528.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 13329492.02 |
| I. Zapasy | 83651.09 |
| 1. Materiały | 29132.85 |
| 4. Towary | 145.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54372.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8767858.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 280604.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 280604.97 |
| – do 12 miesięcy | 280604.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8487253.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7699418.18 |
| – do 12 miesięcy | 7699418.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118406.4 |
| C. inne | 669429.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3134921.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3134921.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udzielone pożyczki | 60000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3074921.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3074921.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1343060.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18046944.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18046944.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15178100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15178100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4069250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4069250 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4069250 |
| – pokrycia straty | 4069250 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2746276.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -877432.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 877432.19 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1868844.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3946682.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2257587.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2257587.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2257587.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6204269.71 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6204269.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6204269.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1555761.23 |
| A. zysk netto | 1555761.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18602705.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18602705.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1555761.23 |
| II. Korekty razem | 4315843.59 |
| 1. Amortyzacja | 4976657.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 633155.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69565.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -598012.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 97000.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2206643.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1218751.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 264499.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5871604.82 |
| I. Wpływy | 312453.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152036.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 160416.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160416.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 8560153.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5256317.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2080420 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2080420 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1223415.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8247700.19 |
| I. Wpływy | 1893510 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1893510 |
| II. Wydatki | 4009888.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1376732.71 |
| 8. Odsetki | 633155.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2116378.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4492473.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4492473.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7567395.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3074921.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78808084.58 |
| – od jednostek powiązanych | 1689776.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77095553.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1712531.36 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66064709.97 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64538260.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1526449.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12743374.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10436746.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2306628.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 472863.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69565.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 403297.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 94828.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94828.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2684662.66 |
| J. Przychody finansowe | 4355.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 4355.48 |
| – od jednostek powiązanych | 4342.77 |
| K. Koszty finansowe | 658668.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 633155.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 376459.18 |
| IV. Inne | 25513.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2030349.23 |
| M. Podatek dochodowy | 474588 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1555761.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37074983.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19077817.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15178100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1555761.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1868844.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1868844.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 475111.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17997165.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2239203.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202918 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782285.35 |
| – długoterminowa | 782285.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1254000 |
| – krótkoterminowe | 1254000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2920411.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1920411.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 15841.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1874570.14 |
| E. inne | 30000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12837550.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1022140 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22140 |
| – do 12 miesięcy | 22140 |
| B. inne | 1000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11614705.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 172860.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2274029.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3035149.68 |
| – do 12 miesięcy | 3035149.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3696084.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2188539.53 |
| I. inne | 248041.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 200705.48 |
| Aktywa razem | 37074983.19 |
| A. Aktywa trwałe | 23487487.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 597772.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 597772.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18053293.02 |
| 1. Środki trwałe | 16794434.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2041500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6669093.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6112005.43 |
| D. środki transportu | 1951268.12 |
| E. inne środki trwałe | 20566.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1258858.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12169.71 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12169.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4302632.82 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1294923.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1294923.47 |
| – udziały lub akcje | 1294923.47 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3007709.35 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521619.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 423005 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98614.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 13587495.53 |
| I. Zapasy | 51106.54 |
| 1. Materiały | 42034.26 |
| 4. Towary | 72.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7115850.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 176749.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 176749.43 |
| – do 12 miesięcy | 176749.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6939101.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6762816.57 |
| – do 12 miesięcy | 6762816.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174471.13 |
| C. inne | 1813.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5150711.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5150711.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4650711.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2650711.96 |
| – inne środki pieniężne | 2000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1269826.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18602705.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18602705.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15178100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15178100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1555761.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1555761.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1555761.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1555761.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1868844.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1868844.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1555761.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1555761.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1555761.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1555761.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 475111.64 |
| A. zysk netto | 475111.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19077817.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19077817.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 475111.64 |
| II. Korekty razem | 10741548.75 |
| 1. Amortyzacja | 5499438.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 685928.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119960.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1167793.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32544.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1652494.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 903517.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52838.81 |
| 10. Inne korekty | 866953.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11216660.39 |
| I. Wpływy | 129698.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129698.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 3972089.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2372857.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 581457 |
| A. w jednostkach powiązanych | 581457 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1017775.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3842390.76 |
| I. Wpływy | 1829746.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1829746.03 |
| II. Wydatki | 7628225.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4890982.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2051314.78 |
| 8. Odsetki | 685928.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5798479.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1575790.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1575790.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3074921.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4650711.96 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84043424.93 |
| – od jednostek powiązanych | 1813327.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82497697.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1545727.91 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69530458.67 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 68171278.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1359180.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14512966.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11717304.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2795661.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 838376.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119452.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 718923.45 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 984582.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 195612.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 788970.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2649454.84 |
| J. Przychody finansowe | 27194.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 27194.04 |
| – od jednostek powiązanych | 16932.13 |
| K. Koszty finansowe | 1592197.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 685928.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 261634.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 866953.53 |
| IV. Inne | 39315.12 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1084451.64 |
| M. Podatek dochodowy | 609340 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 475111.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-29 | 2018-03-26 | UL. ARKOŃSKA, 11, GDAŃSK, 80-387, GDAŃSK, POLSKA |
| 2018-03-26 | 2023-02-22 | UL. ARKOŃSKA, 6/A1, GDAŃSK, 80-387, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
