| Nazwa: | ECCO HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECCO HOLIDAY |
| Data rejestracji: | 23 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082342 |
| NIP: | 9511773682 |
| REGON: | 01279735400000 |
| Kod pocztowy: | 61-696 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | AL. SOLIDARNOŚCI, 46, POZNAŃ, 61-696, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9511773682 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81175010190000000004617819 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 64114011240000510403001024 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 48114011240000510403001021 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 71116022020000000383909812 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000383910469 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 05175010190000000005029497 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 59175010190000000004617827 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 67175010190000000009849572 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 93175010190000000005029465 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 11114011240000510403001008 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #932 | DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROLINA MARIA WARZYBOK | Beneficjent |
| GRZEGORZ PŁÓKARZ | Beneficjent |
| KAROLINA MARIA WARZYBOK | reprezentant |
| GRZEGORZ PŁÓKARZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JENS BROCHNER NIELSEN | Wspólnik | 2002-01-23 | 2004-09-06 | 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230000 ZŁ | Brak danych |
| RAFAŁ ROPA | Wspólnik | 2004-09-06 | 2004-12-29 | 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 230.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| MAINCO COMPANY LIMITED | Wspólnik | 2004-12-29 | 2008-10-06 | 612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 537.115,68 ZŁ | Brak danych |
| ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-07-04 | Brak danych | 7.502 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.008.000,00 ZŁ | 19012913700000 |
| SALTLUX HOLDING S.A.R.L. | Wspólnik | 2012-04-25 | Brak danych | 1.273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.092.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA | Wspólnik | 2012-04-25 | 2013-10-31 | 1.381 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.524.000,00 ZŁ | 19040852900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA MARIA WARZYBOK | Prokurent | 2010-03-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLEM ARTUREM MARCIŃCZAKIEM |
| EDWARD NIEDŹWIEDŹ | Prokurent | 2012-01-11 | 2013-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK-WIETECHA |
| KATARZYNA SŁOWIŃSKA | Prokurent | 2012-03-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK |
| KAROL ARTUR MARCIŃCZAK | Prokurent | 2013-03-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK |
| KATARZYNA SŁOWIŃSKA | Prokurent | 2010-03-24 | 2012-01-11 | ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM ZBIGNIEWEM PIOTREM KOCIOŁEK LUB PROKURENTEM KAROLEM ARTUREM MARCIŃCZAK |
| RAFAŁ ROPA | Prokurent | 2007-02-01 | 2008-01-15 | SAMOISTNA |
| ANNA HOFFMAN | Prokurent | 2012-01-11 | 2013-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK-WIETECHA |
| MARTA NATALIA KLIMCZAK | Prokurent | 2019-10-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ MARIĄ WARZYBOK |
| PIOTR ZBIGNIEW KOCIOŁEK | Prokurent | 2010-06-04 | 2012-01-11 | ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK-WIETECHA |
| KAROL ARTUR MARCIŃCZAK | Prokurent | 2010-06-04 | 2012-01-11 | ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK-WIETECHA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PAWEŁ BUCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-29 | 2013-05-24 |
| GRZEGORZ PŁÓKARZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-29 | 2012-01-11 |
| PIOTR WALĘDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-29 | 2008-01-15 |
| RAFAŁ ROPA | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-15 | 2010-06-04 |
| RYSZARD CZERWONKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-10 | 2013-05-24 |
| MAŁGORZATA KARNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-11 | 2013-05-24 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROLINA MARIA WARZYBOK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY ZARZĄDZAJĄCY |
| GRZEGORZ PŁÓKARZ | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY ZARZĄDZAJĄCY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JENS BROCHNER NIELSEN | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2004-09-06 |
| RAFAŁ ROPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2004-09-06 |
| RAFAŁ ROPA | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-06 | 2007-02-01 |
| PRZEMYSŁAW ZYGMUNT BOGACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-06 | 2005-02-09 |
| LESZEK DENEKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2007-09-05 |
| INGA ROSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2007-09-05 |
| INGA ROSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-05 | 2010-02-17 |
| KAROL ARTUR MARCIŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-01 | 2012-01-11 |
| KRZYSZTOF RUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-05 | 2009-07-17 |
| KAROLINA PŁOCIENNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-09 | 2010-02-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44659609.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44659609.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47654743.25 |
| I. Amortyzacja | 151330.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57275.39 |
| III. Usługi obce | 41780807.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20265.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3793408.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 937869.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 913786.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2995133.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2344594.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1305797.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1038797.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2736133.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2116507.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 619626.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3386672.72 |
| G. Przychody finansowe | 81071103.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 45106015.25 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 45106015.25 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45106015.25 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1691336.78 |
| – od jednostek powiązanych | 1500352.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 34049616.13 |
| V. Inne | 224135.55 |
| H. Koszty finansowe | 2976712.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 191.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2756738.64 |
| IV. Inne | 219782.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 74707718.12 |
| J. Podatek dochodowy | 19661115.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55046602.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 289132633.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 256338891.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 145489364.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32400000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55046602.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11697075 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32793742.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23511093.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21606986.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1557245.08 |
| – długoterminowa | 223428.65 |
| – krótkoterminowa | 1333816.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 346861.22 |
| – długoterminowe | 268477.9 |
| – krótkoterminowe | 78383.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9273949.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 159.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 159.32 |
| – do 12 miesięcy | 159.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9273789.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 314356.36 |
| – do 12 miesięcy | 314356.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6038402.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2866237.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 38754.11 |
| I. inne | 16038.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8700 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8700 |
| Aktywa razem | 289132633.73 |
| A. Aktywa trwałe | 243879775.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9930964.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 8963564.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 967400 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65440.31 |
| 1. Środki trwałe | 65440.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9996.96 |
| D. środki transportu | 55443.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 233679045.57 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34100000 |
| – udziały lub akcje | 34100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 199579045.57 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204324.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204324.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45252858.64 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1112267.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8572.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8572.22 |
| – do 12 miesięcy | 8572.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1103694.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 426741.64 |
| – do 12 miesięcy | 362324.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 64417.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123601.66 |
| C. inne | 4328.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 549022.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41382628.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41382628.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10534515.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10534515.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2139265.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2139265.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28708847.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5061688.02 |
| – inne środki pieniężne | 23647159.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2757963.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 231119135.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 231119135.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 103107347.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42382016.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42382016.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 42382016.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 145489364.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32400000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 72826610.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72826610.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 72826610.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 72826610.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 617547.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 617547.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 617547.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 43349527.29 |
| A. zysk netto | 55046602.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 11697075 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 256338891.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55046602.29 |
| II. Korekty razem | -69301839.82 |
| 1. Amortyzacja | 1111712.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 132728.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -46737316.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31292877.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11986617.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35289.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3217664.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1257750.34 |
| 10. Inne korekty | 8000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14255237.53 |
| I. Wpływy | 62163333.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62163333.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60292736.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1870596.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1812365.07 |
| – odsetki | 58231.88 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10275919.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10523.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2265396 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 51887414.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 29834846.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29826846.58 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29834846.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7797330.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7797330.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20911516.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28708847.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68602616.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 385286.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68602616.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65295692.75 |
| I. Amortyzacja | 146057.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124298.78 |
| III. Usługi obce | 59527183.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12059.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3522559.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 721796.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1241737.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3306923.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1520077.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1156125.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 363952.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2500612.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2116012.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 384600.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2326388.35 |
| G. Przychody finansowe | 104060328.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 52876806.41 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 52876806.41 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 52876806.41 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1829997.94 |
| – od jednostek powiązanych | 1028065.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1450313.49 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 47729929.84 |
| V. Inne | 173281.09 |
| H. Koszty finansowe | 3139184.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 25921.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1179451.9 |
| IV. Inne | 1933811.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 103247532.42 |
| J. Podatek dochodowy | 19484827.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 83762704.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 356414502.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 314241670.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 162978966.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32400000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 83762704.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42172831.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33663946.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30518891.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1659352 |
| – długoterminowa | 310600 |
| – krótkoterminowa | 1348752 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1485703.21 |
| – długoterminowe | 1390142.04 |
| – krótkoterminowe | 95561.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8508884.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 159.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 159.32 |
| – do 12 miesięcy | 159.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8508725.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 864512.43 |
| – do 12 miesięcy | 864512.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7376895.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 191265.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 43387.52 |
| I. inne | 32664.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 356414502.58 |
| A. Aktywa trwałe | 299431732.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8866932.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 8003182.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 863750 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23032.44 |
| 1. Środki trwałe | 23032.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6840 |
| D. środki transportu | 16192.44 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 290063704.88 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34100000 |
| – udziały lub akcje | 34100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 255963704.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478062.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478062.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56982770.12 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1865546.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1865546.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1058266.46 |
| – do 12 miesięcy | 964462.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 93803.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 260316 |
| C. inne | 1584 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 545379.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51646068.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51646068.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9746076.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9746076.91 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1911594.63 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1911594.63 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39988396.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2297822.58 |
| – inne środki pieniężne | 37690574.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3471155.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 256338891.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 256338891.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 145489364.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17489602.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17489602.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17489602.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 162978966.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32400000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 55046602.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55046602.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55046602.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55046602.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 83762704.46 |
| A. zysk netto | 83762704.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 314241670.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 83762704.46 |
| II. Korekty razem | -92856136.56 |
| 1. Amortyzacja | 1106439.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 279145.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -54156320.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48000791.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10152853.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -753279.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -765064.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -995630.2 |
| 10. Inne korekty | 276509.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9093432.1 |
| I. Wpływy | 75403252.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63493284.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63281395.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 211888.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 211888.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11909968.48 |
| II. Wydatki | 29170346.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20570346.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 46232906.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25859925 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25859925 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25859925 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11279549.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11279549.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28708847.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39988396.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2002-10-07 | "ECCO WORLD TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-10-07 | 2007-08-29 | "ECCO HOLIDAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2002-11-04 | SZEWSKA, 9, POZNAŃ, 61 - 760, POZNAŃ, POLSKA |
| 2002-11-04 | 2014-02-05 | WIELKA, 18, POZNAŃ, 61-775, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
