Nazwa: | "SZKUNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SZKUNER |
Data rejestracji: | 04 paź 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w październik 2007) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000289941 |
NIP: | 5870200518 |
REGON: | 00014441400000 |
Kod pocztowy: | 84-120 (Firmy w Pomeranian, Chałupy, 84-120) |
Miasto: | Chałupy |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | PORTOWA, 22, WŁADYSŁAWOWO, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 33000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SZKUNER@SZKUNER.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5870200518 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
18124035101111000043077508 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
21124053541111001090864796 | PEKAO Oddział w Gdyni al. Zwycięstwa 245 lok. 4 | al. Zwycięstwa 245 lok. 4 81-525 Gdynia POLSKA |
29124053541111001085037765 | PEKAO Oddział w Gdyni al. Zwycięstwa 245 lok. 4 | al. Zwycięstwa 245 lok. 4 81-525 Gdynia POLSKA |
59124035101111001068233977 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
62116022020000000252368856 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
64116022020000000053671595 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
68124012391111001103833355 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
78124012391111001098362375 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
89834800030000001407770001 | BS8348 Centrala | ul. Gen.J.Hallera 3 84-100 pucki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0311Z | RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH |
#3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
#5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
#4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ HERRMANN | Beneficjent |
WITOLD STANISŁAW WAWRZONKOSKI | zgłaszający - członek zarządu |
DOROTA JEKA | Beneficjent |
JAROSŁAW BIAŁK | Beneficjent |
SZYMON DETTLAFF | Beneficjent |
ANNA PADÈE | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR JERZY PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-09 | 2015-07-08 |
ANNA KAWCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-09 | 2017-09-06 |
MARCIN STYN | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-19 | 2018-10-17 |
ROMAN WENERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-15 | 2012-03-05 |
ROMAN PACHLA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-19 | 2012-03-05 |
SŁAWOMIR EDWARD DETTLAFF | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-05 | Brak danych |
ANDRZEJ JAN STYN | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-05 | 2014-04-09 |
ROMAN CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-05 | 2014-04-09 |
ANDRZEJ JAN SITKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-05 | 2014-04-09 |
BARBARA MARCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-09 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2007-10-04 | 2011-12-29 | 660 000 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33 000 000,00 (TRZYDZIEŚCI TRZY MILIONY) ZŁOTYCH | Brak danych |
POWIAT PUCKI | Wspólnik | 2011-12-29 | Brak danych | 660.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000.000,00 ZŁ | 191686390 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ZOFIA HAPANIUK | Prokurent | 2018-07-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
HENRYK ANDRZEJ DĄBROWSKI | Prokurent | 2012-01-26 | 2014-03-18 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
TOMASZ HERRMANN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PUCKIEGO – JEDYNEGO WSPÓLNIKA. ZARZĄD POWIATU DZIAŁA JAKO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZKUNER. |
DOROTA JEKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PUCKIEGO – JEDYNEGO WSPÓLNIKA. ZARZĄD POWIATU DZIAŁA JAKO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZKUNER. |
JAROSŁAW BIAŁK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PUCKIEGO – JEDYNEGO WSPÓLNIKA. ZARZĄD POWIATU DZIAŁA JAKO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZKUNER. |
SZYMON DETTLAFF | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PUCKIEGO – JEDYNEGO WSPÓLNIKA. ZARZĄD POWIATU DZIAŁA JAKO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZKUNER. |
ANNA PADÈE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PUCKIEGO – JEDYNEGO WSPÓLNIKA. ZARZĄD POWIATU DZIAŁA JAKO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZKUNER. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROMUALDA BERNADETA BIAŁKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-04 | 2011-01-26 |
WIESŁAW ADAM KAMIŃSKI | ODDELEGOWANY CZŁONEK Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2011-01-26 | 2011-03-23 |
LUCYNA IRENA BOIKE CHMIELIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-23 | 2014-03-18 |
SŁAWOMIR EDWARD DETTLAFF | PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD 15.02.2014R. | 2014-03-18 | 2014-05-06 |
TOMASZ LENKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2014-12-29 |
TEODOR DAFERERAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2014-12-29 |
MICHAŁ HERNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-29 | 2015-01-14 |
MICHAŁ HERNIK | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-14 | 2018-03-14 |
WITOLD STANISŁAW WAWRZONKOSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-14 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29853115.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29306825.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 385552.56 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14000 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146737.66 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31560129.1 |
I. Amortyzacja | 3317957.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7316517.48 |
III. Usługi obce | 7832526.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 949139.95 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9369716.47 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2336444.61 |
– emerytalne | 867314.06 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 343271.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94554.43 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1707013.72 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3282364.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 339434.91 |
II. Dotacje | 2120929.63 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 822000.09 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 394051.65 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 394051.65 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1181299.26 |
G. Przychody finansowe | 11993914.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 56324.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 11937590.11 |
H. Koszty finansowe | 12244367.52 |
I. Odsetki, w tym: | 166260.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 12078107.25 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 930845.87 |
J. Podatek dochodowy | 35656 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 895189.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 48948479.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29450704.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1645946.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6090432.04 |
VI. Zysk (strata) netto | 895189.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19497774.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2821934.18 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2895 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1794214.18 |
– długoterminowa | 1422360.04 |
– krótkoterminowa | 371854.14 |
3. Pozostałe rezerwy | 1024825 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1024825 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1661754.92 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1661754.92 |
A. kredyty i pożyczki | 1661754.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6914683.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6866265.82 |
A. kredyty i pożyczki | 544544.46 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 105156.34 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2760610.58 |
– do 12 miesięcy | 2760610.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 790590.2 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1107428.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 666846.31 |
I. inne | 891088.99 |
4. Fundusze specjalne | 48417.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8099402.38 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8099402.38 |
– długoterminowe | 7452423.88 |
– krótkoterminowe | 646978.5 |
Aktywa razem | 48948479.33 |
A. Aktywa trwałe | 38074211.01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33413092.84 |
1. Środki trwałe | 32265219.02 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 84580.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29397378.68 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 653081.74 |
D. środki transportu | 2069935.88 |
E. inne środki trwałe | 60242.68 |
2. Środki trwałe w budowie | 1147873.82 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 12000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 12000 |
– udziały lub akcje | 12000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4649118.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4649118.17 |
B. Aktywa obrotowe | 10874268.32 |
I. Zapasy | 3131465.41 |
1. Materiały | 1973573.71 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1146200 |
3. Produkty gotowe | 8672 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3019.7 |
II. Należności krótkoterminowe | 4236616.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4236616.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2796726.71 |
– do 12 miesięcy | 2796726.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 633339.85 |
C. inne | 806549.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2232746.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2232746.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 27598.63 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 27598.63 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2205148.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2205148.05 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1273439.76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28555514.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28555514.49 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1645946.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1645946.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6190597.4 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6190597.4 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6190597.4 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 100165.36 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 100165.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6090432.04 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6090432.04 |
6. Wynik netto | 895189.87 |
A. zysk netto | 895189.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29450704.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29450704.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 895189.87 |
II. Korekty razem | 1330369.58 |
1. Amortyzacja | 3317957.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123040.55 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -339434.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 124294.04 |
6. Zmiana stanu zapasów | -540818 |
7. Zmiana stanu należności | -1091422.85 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2154937.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2449442.42 |
10. Inne korekty | 31258.23 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2225559.45 |
I. Wpływy | 834567.73 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 472329.75 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 22127.13 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 340110.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 340110.85 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 340000 |
– odsetki | 110.85 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1643021.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1643021.59 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -808453.86 |
I. Wpływy | 1318909.27 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1318909.27 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 737165.07 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 550000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31435.44 |
8. Odsetki | 155729.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 581744.2 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1998849.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1998849.79 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 206298.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2205148.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 11411.34 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39429970.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36781091.96 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2509869.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139008.47 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 36533625.19 |
I. Amortyzacja | 1801530.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11096506.42 |
III. Usługi obce | 8653435.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 941616.64 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10894772.91 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2730471.35 |
– emerytalne | 1013116.14 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 355962.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59329 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2896344.94 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3790029.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 763128.67 |
II. Dotacje | 2333686.4 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 693214.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1450335.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1450335.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5236038.77 |
G. Przychody finansowe | 16021506.36 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 115802.67 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 15905703.69 |
H. Koszty finansowe | 17247861.11 |
I. Odsetki, w tym: | 260262.22 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 16987598.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4009684.02 |
J. Podatek dochodowy | 911219 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3098465.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52877690.86 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32549169.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1645946.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5195242.17 |
VI. Zysk (strata) netto | 3098465.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20328521.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4443169 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2636 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2113431.2 |
– długoterminowa | 1699947.21 |
– krótkoterminowa | 413483.99 |
3. Pozostałe rezerwy | 2327101.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2327101.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2822197.32 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2822197.32 |
A. kredyty i pożyczki | 2658961.19 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 163236.13 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4771579.3 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4708224.72 |
A. kredyty i pożyczki | 831515.19 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 14659.44 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1654969.55 |
– do 12 miesięcy | 1654969.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 688363.87 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 800553.7 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 619660.45 |
I. inne | 98502.52 |
4. Fundusze specjalne | 63354.58 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8291575.86 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8291575.86 |
– długoterminowe | 7706138.76 |
– krótkoterminowe | 585437.1 |
Aktywa razem | 52877690.86 |
A. Aktywa trwałe | 39874920.23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33275583.28 |
1. Środki trwałe | 33139083.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30397616.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 587102.65 |
D. środki transportu | 2102126.48 |
E. inne środki trwałe | 52237.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 136500 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 12000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 12000 |
– udziały lub akcje | 12000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6587336.95 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6587336.95 |
B. Aktywa obrotowe | 13002770.63 |
I. Zapasy | 4027123.79 |
1. Materiały | 2121627.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1356000 |
3. Produkty gotowe | 549496.52 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4381210.65 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4381210.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1743229.86 |
– do 12 miesięcy | 1743229.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281507 |
C. inne | 2356473.79 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3050436.01 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3050436.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 28098.63 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 28098.63 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3022337.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3022337.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1544000.18 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29450704.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29450704.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1645946.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1645946.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6090432.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6090432.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6090432.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 895189.87 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 895189.87 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5195242.17 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5195242.17 |
6. Wynik netto | 3098465.02 |
A. zysk netto | 3098465.02 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32549169.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3097861.02 |
II. Korekty razem | -2490255.48 |
1. Amortyzacja | 1801530.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231740.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -763128.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1621234.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | -895658.38 |
7. Zmiana stanu należności | -143990.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2339578.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2016605.72 |
10. Inne korekty | 14200 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 607605.54 |
I. Wpływy | 869688.86 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 855680.54 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 14008.32 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1573468.7 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1573468.7 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -703779.84 |
I. Wpływy | 1956620.54 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1956620.54 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1043256.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 672443.54 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124372.98 |
8. Odsetki | 246440.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 913363.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 817189.33 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 817189.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2205148.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3022337.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 24357.03 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-10-04 | 2012-03-27 | PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW I USŁUG RYBACKICH "SZKUNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc