Search icon

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Dane

Nazwa: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Krótka nazwa: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Data rejestracji: 22 gru 2010 (14 lat temu)
Forma prawna: INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Status: CZYNNY
KRS: 0000374033
NIP: 7010273950
REGON: 14273335600000
Kod pocztowy: 00-449
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: ŁAZIENKOWSKA, 6A, WARSZAWA, 00-449, WARSZAWA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7010273950
Data rejestracji: 15 sty 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14113010170020147086200006 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
25113010170020147086200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
41113010170020147086200005 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
50113010170020147086200037 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
68113010170020147086200004 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
84113010170020147086200007 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
95113010170020147086200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
02113010170020147086200028 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
03113010170020147086200010 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
07113010170020147086200035 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
GRZEGORZ LEON KOTOWICZ Prokurent 2011-09-13 2014-02-20 PROKURA ODDZIAŁOWA CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SZCZYRKU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ SAMEL DYREKTOR 2024-02-20 Brak danych
TOMASZ LENKIEWICZ DYREKTOR 2010-12-22 2012-02-08
DAMIAN DROBIK DYREKTOR 2012-02-08 2012-03-27
PIOTR PAWEŁ MARSZAŁEK DYREKTOR 2012-03-27 2015-02-10
MARCIN JĘDRYCZKA DYREKTOR 2015-02-10 2016-02-26
CEZARY ANDRZEJ JURKIEWICZ DYREKTOR 2016-02-26 2017-05-12
MARIUSZ PIOTR KAŁUŻNY DYREKTOR 2017-05-12 2019-12-20
MATEUSZ GRZYBOWSKI DYREKTOR 2020-02-07 2020-12-15
WITOLD ROMAN DYREKTOR 2020-12-15 2024-02-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 129366520.49
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 129002340.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 364180.22
B. Koszty działalności operacyjnej 159489602.54
        I. Amortyzacja 33157322
        II. Zużycie materiałów i energii 43568469.8
        III. Usługi obce 19849903.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7059674.06
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 43811379.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9740362.91
                – emerytalne 4041652.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2052074.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 250416.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -30123082.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 27337307.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17050.4
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 27320256.84
E. Pozostałe koszty operacyjne 13670811.61
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11868909.82
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1801901.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -16456586.42
G. Przychody finansowe 1144430.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1142725.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1704.22
H. Koszty finansowe 77570.17
        I. Odsetki, w tym: 61569.53
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16000.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -15389726.48
J. Podatek dochodowy 37507
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -15427233.48

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 930827184.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 427868918.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 608107734.67
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: -139672428.96
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25139153.72
                VI. Zysk (strata) netto -15427233.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 502958265.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 6277164.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6189194
                                – długoterminowa 4913713
                                – krótkoterminowa 1275481
                        3. Pozostałe rezerwy 87970.78
                                – długoterminowe 1181.36
                                – krótkoterminowe 86789.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24973819.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24611929.65
                                A. kredyty i pożyczki 6017471.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9564425.02
                                        – do 12 miesięcy 9564425.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2589605.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1843277.94
                                I. inne 4597149.79
                        4. Fundusze specjalne 361889.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 471707282.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 471707282.02
                                – długoterminowe 462742822.12
                                – krótkoterminowe 8964459.9
Aktywa razem 930827184.39
        A. Aktywa trwałe 877614793.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 387655.37
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 387655.37
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 877227138.31
                        1. Środki trwałe 787635821.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 154619674.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 531914369.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 42129806.77
                                D. środki transportu 31891284.85
                                E. inne środki trwałe 27080685.51
                        2. Środki trwałe w budowie 89591317.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 53212390.71
                I. Zapasy 411863.24
                        1. Materiały 259865.27
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 151997.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 33474901.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 33474901.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3061375
                                        – do 12 miesięcy 3061375
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29514342.01
                                C. inne 899184.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18586631.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18586631.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18586631.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18585923.39
                                        – inne środki pieniężne 708.5
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 738994.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 443296151.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 443296151.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 608107734.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 608107734.67
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -139672428.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -139672428.96
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25139153.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -25139153.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -25139153.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25139153.72
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25139153.72
        6. Wynik netto -15427233.48
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 15427233.48
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 427868918.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 427868918.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -15427233.48
        II. Korekty razem 9076068.25
                1. Amortyzacja 33157322
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2641.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 12075913.65
                5. Zmiana stanu rezerw -3593611.67
                6. Zmiana stanu zapasów -25764.52
                7. Zmiana stanu należności -17263238.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7346205
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 148083.29
                10. Inne korekty -22771482.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6351165.23
        I. Wpływy 5210
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5210
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 163481459.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 153075629.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 10405830.04
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -163476249.42
        I. Wpływy 164569258.61
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6017471.26
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 158551787.35
        II. Wydatki 12350.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9540.46
                8. Odsetki 2809.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 164556908.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5270506.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5270506.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 23857138.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18586631.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 167964088.6
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167814086.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 150002.41
B. Koszty działalności operacyjnej 215623588.64
        I. Amortyzacja 41745394.4
        II. Zużycie materiałów i energii 52900381.99
        III. Usługi obce 40075452.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 8296187.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 56185149.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12628019.72
                – emerytalne 5240523.28
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3710630.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 82371.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -47659500.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 63358378.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 176200.56
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 63182177.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 4557829.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4557829.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11141049.05
G. Przychody finansowe 1121364.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1120914.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 450.4
H. Koszty finansowe 582973.54
        I. Odsetki, w tym: 544525.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 38448.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11679440.35
J. Podatek dochodowy 89849
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11589591.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1200965568.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 439458509.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 608107734.67
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: -139672428.96
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -40566387.2
                VI. Zysk (strata) netto 11589591.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 761507058.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 9343665.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7148394
                                – długoterminowa 5787250
                                – krótkoterminowa 1361144
                        3. Pozostałe rezerwy 2195271.72
                                – długoterminowe 2123303.3
                                – krótkoterminowe 71968.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 35538147.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35095406.3
                                A. kredyty i pożyczki 15978068.86
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8465323.62
                                        – do 12 miesięcy 8465323.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3225776.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2305622.07
                                I. inne 5120614.94
                        4. Fundusze specjalne 442741.56
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 716625245.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 716625245.11
                                – długoterminowe 714464981.64
                                – krótkoterminowe 2160263.47
Aktywa razem 1200965568.55
        A. Aktywa trwałe 1146671056.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 235436.34
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 235436.34
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1146435620.64
                        1. Środki trwałe 914436697.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 187205109.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 607332225.01
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 56096741.41
                                D. środki transportu 35773579.33
                                E. inne środki trwałe 28029042.4
                        2. Środki trwałe w budowie 231998923.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 54294511.57
                I. Zapasy 429638.87
                        1. Materiały 322920.03
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 106718.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 26563684.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26563684.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2681059.32
                                        – do 12 miesięcy 2681059.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23310025.38
                                C. inne 572599.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26163593.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26163593.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26163593.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26163094.09
                                        – inne środki pieniężne 499
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1137595.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 427868918.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 427868918.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 608107734.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 608107734.67
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -139672428.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -139672428.96
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -40566387.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -40566387.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -40566387.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 40566387.2
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -40566387.2
        6. Wynik netto 11589591.35
                A. zysk netto 11589591.35
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 439458509.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 439458509.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11589591.35
        II. Korekty razem -22646752.72
                1. Amortyzacja 41745394.4
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 282963.12
                5. Zmiana stanu rezerw 3066500.94
                6. Zmiana stanu zapasów -17775.63
                7. Zmiana stanu należności 6911217.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 603731.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 443504.17
                10. Inne korekty -75682288.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -11057161.37
        I. Wpływy 51000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 239616905.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 237225131.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2391774.25
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -239565905.56
        I. Wpływy 258338739.2
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9960597.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 248378141.6
        II. Wydatki 138711.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 41228.74
                9. Inne wydatki finansowe 97482.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 258200028.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7576961.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7576961.2
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18586631.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26163593.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc