| Nazwa: | VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VALLOR |
| Data rejestracji: | 24 lip 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000687916 |
| NIP: | 8792693631 |
| REGON: | 36784405000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. CEGLANA, 8, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 230000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 230000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 230 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@VALLOR.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARZENA BUDZISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-24 | 2020-02-05 |
| MAJA ULIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-15 | Brak danych |
| JANUSZ KONRAD MARAT | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-24 | 2021-01-15 |
| TOMASZ EDWARD OCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-24 | Brak danych |
| TOMASZ MURAWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-05 | Brak danych |
| AGATA RZĄDKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-15 | 2024-08-22 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN WRÓBEL | Beneficjent |
| EDMUND JÓZEF SWOJAK | zgłaszający - członek zarządu |
| LEONARD MURAWIEC | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MUZALEWSKA KABAT | Prokurent | 2024-04-26 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| JAN WRÓBEL | Prokurent | 2024-04-26 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN WRÓBEL | Beneficjent | PRZEZ SPÓŁKĘ EMAGA FUND |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW SŁAWOMIR SZPAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-04 | 2019-10-23 |
| EDMUND JÓZEF SWOJAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-23 | 2024-04-26 |
| JAN WRÓBEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-25 | 2024-01-22 |
| LEONARD STANISŁAW MURAWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-26 | Brak danych |
| LESZEK ANTONI OPIŁA | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-24 | 2018-01-24 |
| PIOTR CZESŁAW FIJAŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-24 | 2019-10-04 |
| LEONARD STANISŁAW MURAWIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-31 | 2024-04-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68072827.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26035804.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23534057.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2271747.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42037023.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1303960.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15603 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 329040.09 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 329040.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 959317.75 |
| – długoterminowe | 959317.75 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 515460.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 515460.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 515460.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19083551.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66081.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 66081.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19017469.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3343847.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 384197.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10235313.49 |
| – do 12 miesięcy | 10235313.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4269472.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 687425.37 |
| I. inne | 97212.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21134050.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21134050.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21134050.22 |
| Aktywa razem | 68072827.38 |
| A. Aktywa trwałe | 21834080.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 794563.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 794563.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4666808.46 |
| 1. Środki trwałe | 3915473.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 254381.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3022543.41 |
| D. środki transportu | 587940.87 |
| E. inne środki trwałe | 50606.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 751335.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 668823.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 668823.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14833345.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14833345.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14453305.7 |
| – udziały lub akcje | 14453305.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 380040 |
| – udziały lub akcje | 4040 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 376000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 870539.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278133 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 592406.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 46238746.9 |
| I. Zapasy | 19395535.31 |
| 1. Materiały | 4017230.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6954881.59 |
| 3. Produkty gotowe | 873296.98 |
| 4. Towary | 2316951 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5233175.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25384912.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14764.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14764.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25370147.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23469956.59 |
| – do 12 miesięcy | 23469956.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332825 |
| C. inne | 1567366.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1367400.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1367400.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 236839.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 236839.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 937360.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 937360.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 193200.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 193200.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90898.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24768557.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24768557.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21260213.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2273843.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2273843.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2273843.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23534057.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3278343.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3278343.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3278343.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3278343.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2271747.2 |
| A. zysk netto | 2271747.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26035804.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24720454.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2271747.2 |
| II. Korekty razem | -199002.13 |
| 1. Amortyzacja | 1591396.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -677495.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -605496.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9416119.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12911424.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6718428.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15101708.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2072745.07 |
| I. Wpływy | 1406831.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1406831.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 372000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1034831.08 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 14614.81 |
| – odsetki | 20216.27 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1819795.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1086873.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 732921.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 360193.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 372727.69 |
| – nabycie aktywów finansowych | 372727.69 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -412963.96 |
| I. Wpływy | 17466113.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 666113.75 |
| II. Wydatki | 19046747.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1004500 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17405401.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 196840.77 |
| 8. Odsetki | 393057.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 46947.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1580633.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79147.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 79147.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 114052.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 193200.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 129130 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74066814.32 |
| – od jednostek powiązanych | 28811720.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73880978.3 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 185836.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65682287.7 |
| – jednostkom powiązanym | 26365427.17 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65582975.87 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 99311.83 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8384526.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 35828 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6263752.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2084946.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1306752.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3250 |
| II. Dotacje | 86350 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 738 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1216414.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 811369.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39811.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 771558.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2580329.53 |
| J. Przychody finansowe | 1103543.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1000000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103135.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 408.35 |
| K. Koszty finansowe | 988881.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 408120.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 173526.3 |
| IV. Inne | 407234.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2694992.2 |
| M. Podatek dochodowy | 280543 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 142702 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2271747.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-24 | 2020-02-05 | UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
