| Nazwa: | DAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAMIX |
| Data rejestracji: | 26 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124512 |
| NIP: | 8921196255 |
| REGON: | 91030125000000 |
| Kod pocztowy: | 87-500 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Rypin, 87-500) |
| Miasto: | Rypin |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BOHATERÓW CZERWCA 1956 R., 3, RYPIN, 87-500, RYPIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1460000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8921196255 |
| Data rejestracji: | 25 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71124064781978001085779317 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 35103015080000000823314002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 62103015080000000823314001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 89103015080000000823314000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 90114010520000225864001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 58102050240000160200100529 | PKO Oddział 1 w Brodnicy | ul. Mostowa 2 87-300 brodnicki POLSKA |
| 89109025900000000132619996 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 23114020880000225864001026 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 61124064781111001085779779 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 34114020880000225864001022 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MAREK KASZUBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-25 | 2019-02-21 |
| JAN KRZEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-25 | 2016-08-10 |
| ADAM KRZEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-10 | 2019-02-21 |
| PAULINA ANNA KRZEMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-31 | Brak danych |
| MARCIN KRZEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-31 | 2022-10-11 |
| GABRIELA ANNA KRZEMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-11 | Brak danych |
| ZYGMUNT MARIAN KRZEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-26 | 2017-03-02 |
| PAWEŁ WŁOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-26 | 2004-08-03 |
| PAWEŁ KRZEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-03 | Brak danych |
| DARIUSZ JOACHIM WOSIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-05 | 2022-10-11 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KRZEMIŃSKI | Beneficjent |
| ADAM KRZEMIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ JOAHIM WOSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZYGMUNT MARIAN KRZEMIŃSKI | Wspólnik | 2002-07-26 | 2017-07-31 | 564 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 564.000 ZŁ. |
| JAN KRZEMIŃSKI | Wspólnik | 2002-07-26 | 2020-12-16 | 337 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 337.000,00 ZŁ |
| MARCIN KRZEMIŃSKI | Wspólnik | 2017-07-31 | Brak danych | 592 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 592 000,00 ZŁ |
| ALEKSANDER MAREK SZMULEWICZ | Wspólnik | 2024-03-26 | Brak danych | 159 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 159 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN KRZEMIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKAŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRZEMIŃSKI | PREZES | 2002-07-26 | 2003-07-17 |
| PAWEŁ KRZEMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-17 | 2004-08-03 |
| ANDRZEJ KRZEMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-13 | 2018-12-28 |
| ADAM KRZEMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-21 | 2022-10-11 |
| ADAM KRZEMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-11 | Brak danych |
| WOJCIECH ŻULEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-05 | 2022-10-11 |
| MARCIN KRZEMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-11 | Brak danych |
| DARIUSZ JOACHIM WOSIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-11 | Brak danych |
| LEONARD STANISŁAW MURAWIEC | WICEPREZES | 2002-07-26 | 2003-07-17 |
| LEONARD STANISŁAW MURAWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-17 | 2022-10-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97761793.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35260468.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95795941.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 125892.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11188 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1828771.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91847920.87 |
| I. Amortyzacja | 5087418.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53777928.44 |
| III. Usługi obce | 6596304.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 923413.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17749345.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4036259.44 |
| – emerytalne | 1725402.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2620257.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1056993.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5913872.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 808858.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13797 |
| II. Dotacje | 559607.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 235454.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1115806.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1115806.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5606925.33 |
| G. Przychody finansowe | 254661.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 48000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 48000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 698.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 205963.52 |
| H. Koszty finansowe | 1147415.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 873607.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 273807.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4714172.08 |
| J. Podatek dochodowy | 1179800 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3534372.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55896950.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29865462.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1460000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24871090.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3999260 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3534372.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26031487.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1057930 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2830 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675400 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 675400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 379700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 379700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8257015.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8257015.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 8257015.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16168291.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 321981.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 321981.66 |
| – do 12 miesięcy | 321981.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15796951.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 4687644.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6908580.03 |
| – do 12 miesięcy | 6908580.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 120845.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2958009.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1121872.67 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 49358.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 548250.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 548250.6 |
| – długoterminowe | 316102.63 |
| – krótkoterminowe | 232147.97 |
| Aktywa razem | 55896950.34 |
| A. Aktywa trwałe | 24533333.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20647595 |
| 1. Środki trwałe | 19625313.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1679817 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7087136.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10751355 |
| D. środki transportu | 25369.66 |
| E. inne środki trwałe | 81635.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 911296.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 110985 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3056566.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3056566.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3056566.13 |
| – udziały lub akcje | 3056566.13 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 829172.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 828927 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 31363616.85 |
| I. Zapasy | 17508405.58 |
| 1. Materiały | 9664910.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5834944.81 |
| 3. Produkty gotowe | 1805528.93 |
| 4. Towary | 192371.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10650 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12226095.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6337044.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6337044.77 |
| – do 12 miesięcy | 6337044.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5889050.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5539997.07 |
| – do 12 miesięcy | 5539997.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347053.74 |
| C. inne | 2000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1220868.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1220868.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1220868.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1220868.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408246.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26331090.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26331090.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1460000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1460000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49881927.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -25010836.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25010836.78 |
| – pokrycia straty | 25010836.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24871090.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25010836.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25010836.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25010836.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25010836.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3534372.08 |
| A. zysk netto | 3534372.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29865462.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3534372.08 |
| II. Korekty razem | 1580942.24 |
| 1. Amortyzacja | 5087418.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 216180.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 851222.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13797 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1549724.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 819966.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -596040.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4006061.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 771778.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5115314.32 |
| I. Wpływy | 62095 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14095 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 551623.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440638.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 110985 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -489528.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3890019.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2990797.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 873607.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 25614.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3890019.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 735766.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 735766.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 485102.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1220868.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-26 | 2006-12-06 | HANKI SAWICKIEJ, 3, RYPIN, 87-500, RYPIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
