| Nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "TOWIMOR" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "TOWIMOR" |
| Data rejestracji: | 06 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024955 |
| NIP: | 8790166809 |
| REGON: | 87000319200000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | STAROTORUŃSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16513970,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 16513970,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1651397 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@TOWIMOR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790166809 |
| Data rejestracji: | 03 kwi 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68102014620000750204468641 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 38105011391000009031907844 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 88249000050000460094646883 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 23124064781787001104309747 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 10102014620000790204413423 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 40102014620000760204399838 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 45102014620000770204399796 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 90102014620000740204399812 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 27249000050000460074870263 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22249000050000460029508012 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT JERZY PYKA | Beneficjent |
| PIOTR ROBERT URBAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD ADAM BEGIERT | Prokurent | 2001-07-06 | 2009-07-29 | Brak danych |
| PIOTR URBAŃSKI | Prokurent | 2009-07-29 | 2013-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ PIOTR NIECKARZ | Prokurent | 2019-10-23 | 2022-02-22 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MARCIN STARYBRAT | Prokurent | 2021-06-07 | 2023-02-03 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY FRANCISZEK ANIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-18 | 2006-06-08 |
| ZENON RYSZARD SZPOTON | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-18 | 2006-06-08 |
| ROBERT JERZY PYKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | Brak danych |
| WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | 2011-06-21 |
| SŁAWOMIR DOMINIK DERDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | 2015-11-27 |
| ZBIGNIEW BANASZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-13 | 2018-09-17 |
| ZBIGNIEW JAN GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-29 | 2015-11-27 |
| STANISŁAW DYNUS | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-27 | 2023-09-12 |
| WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-17 | Brak danych |
| ROBERT WALDEMAR WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT JERZY PYKA | Beneficjent | 84,54% POŚREDNI UDZIAŁ W JEDNOSTCE POPRZEZ SPÓŁKI KAPITAŁOWE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW SOKALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-30 | 2015-12-09 |
| MARIAN SZCZYGIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-29 | 2008-06-13 |
| PIOTR STYPA | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-13 | 2019-10-23 |
| STANISŁAW DYNUS | WICEPREZES | 2009-02-19 | 2013-07-30 |
| JAROSŁAW SOKALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-29 | 2009-02-19 |
| JAROSŁAW SOKALSKI | WICEPREZES | 2009-02-19 | 2013-07-30 |
| PIOTR URBAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-30 | Brak danych |
| CZESŁAW MICHAŁ SWOBODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-12-08 | 2019-10-23 |
| ZBIGNIEW BANASZCZUK | PREZES | 2001-07-06 | 2008-06-13 |
| JERZY JÓZEF HOFFMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-06 | 2007-05-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96726182.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49213021.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16513970 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24052554.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4847154.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3799342.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47513160.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5132909.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259844.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 333789.64 |
| – długoterminowa | 91261.64 |
| – krótkoterminowa | 242528 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4539275.28 |
| – długoterminowe | 1049288.79 |
| – krótkoterminowe | 3489986.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66309.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66309.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66309.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18495615.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 533941.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 533941.88 |
| – do 12 miesięcy | 533941.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17958117.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94227.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6952385.56 |
| – do 12 miesięcy | 6952385.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2274484.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3563653.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 409362.41 |
| I. inne | 664003.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 3556.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23818327.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23818327.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23818327.03 |
| Aktywa razem | 96726182.35 |
| A. Aktywa trwałe | 29017026.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10407105.07 |
| 1. Środki trwałe | 9239797.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8391464.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 525157.81 |
| D. środki transportu | 186437.04 |
| E. inne środki trwałe | 136737.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1167308 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1782288.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1782288.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8716323.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8716323.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8716323.16 |
| – udziały lub akcje | 8716323.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8111309.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8111309.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67709155.85 |
| I. Zapasy | 27590386.57 |
| 1. Materiały | 5473430.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3473820.31 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18643136.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30374382.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13095860.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13095860.43 |
| – do 12 miesięcy | 13095860.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17278521.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16916013.01 |
| – do 12 miesięcy | 16916013.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 307990.11 |
| C. inne | 54518.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9627209.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9123310.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9123310.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9123310.12 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 503899 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117177.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45815637.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45815637.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16513970 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16513970 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23076840.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 975714.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3432274.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2456560.15 |
| – pokrycia straty | 2456560.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24052554.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8681387.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3834232.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 244923.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4079156.77 |
| – zbycia środków trwałych | 3432274.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4847154.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2932132.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2456560.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2456560.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2456560.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3799342.36 |
| A. zysk netto | 3799342.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49213021.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3799342.36 |
| II. Korekty razem | -14231495.16 |
| 1. Amortyzacja | 1842486.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -972764.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 502710.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9919021.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -144958.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8235903.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17845006.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3709151.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16831811.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10432152.8 |
| I. Wpływy | 21177925.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21043916.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 134009.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49865.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 84144.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 84144.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2439644.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439644.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 18738281.14 |
| I. Wpływy | 4489941.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 489941.82 |
| II. Wydatki | 4365113.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3711976.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 66282.37 |
| 8. Odsetki | 586854.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 124827.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8430956.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8430956.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -91790.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 692353.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9123310.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7211.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106827958.79 |
| – od jednostek powiązanych | 621816.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105324375.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1503583.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 103018816.41 |
| – jednostkom powiązanym | 456285.53 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100301699.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2717116.5 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3809142.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 1053244 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16200843.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -13444944.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 18225055.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9869055.69 |
| II. Dotacje | 3085202.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3169890.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2100906.25 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2733088.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30305 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 886219.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1816563.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2047021.86 |
| J. Przychody finansowe | 1057808.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 84144.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 899.39 |
| V. Inne | 972764.82 |
| K. Koszty finansowe | 747776.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 586854.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 49865.18 |
| IV. Inne | 111056.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2357053.73 |
| M. Podatek dochodowy | -1442288.63 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3799342.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80667089.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42207596.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16513970 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23157975.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4769584.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2233934.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38459493.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2976688.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18688.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 284690.74 |
| – długoterminowa | 79829.84 |
| – krótkoterminowa | 204860.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2673309.27 |
| – długoterminowe | 801042.91 |
| – krótkoterminowe | 1872266.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41399.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41399.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41399.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8603522.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1302822.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1302822.15 |
| – do 12 miesięcy | 1302822.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7300700.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24910.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5205327.96 |
| – do 12 miesięcy | 5205327.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 76633.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 525520.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 370002.79 |
| I. inne | 1098305.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26837883.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26837883.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26837883.89 |
| Aktywa razem | 80667089.83 |
| A. Aktywa trwałe | 30027230.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11802611.42 |
| 1. Środki trwałe | 11689901.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10797694.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 726400.46 |
| D. środki transportu | 143941.26 |
| E. inne środki trwałe | 21864.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 108585.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4125 |
| III. Należności długoterminowe | 1768703.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1768703.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9081000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9081000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9081000 |
| – udziały lub akcje | 9081000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7374915.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7374915.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50639858.85 |
| I. Zapasy | 23289775.98 |
| 1. Materiały | 4879128.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5075320.56 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13335326.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18088059.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68773.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68773.11 |
| – do 12 miesięcy | 68773.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18019285.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15714317.78 |
| – do 12 miesięcy | 15714317.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1635098.4 |
| C. inne | 669869.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9137546.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9137546.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9137546.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8833186.25 |
| – inne środki pieniężne | 304360 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124477.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49213021.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49213021.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16513970 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16513970 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24052554.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -894578.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392381.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1286960.4 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23157975.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4847154.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -77569.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1724811.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1802381.65 |
| – zbycia środków trwałych | 392381.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4769584.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3799342.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3799342.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3799342.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3799342.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2233934.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2233934.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42207596.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42207596.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2233934.07 |
| II. Korekty razem | 16824555.62 |
| 1. Amortyzacja | 770083.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4129462.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -241175.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -203988.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2156221.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4300610.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12299908.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5822775.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3748651 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14590621.55 |
| I. Wpływy | 820720.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 537763.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 282957.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 282957.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 282957.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2549230.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2549230.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1728510.14 |
| I. Wpływy | 503899 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 503899 |
| II. Wydatki | 13351774.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5086302.76 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94227.65 |
| 8. Odsetki | 41781.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4129462.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12847875.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14236.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14236.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -89635.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9123310.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9137546.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15709.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108983109.69 |
| – od jednostek powiązanych | 356304.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108749767.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233341.91 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95782187.01 |
| – jednostkom powiązanym | 358352.11 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 95539499.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 242687.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13200922.68 |
| D. Koszty sprzedaży | 434999.07 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8211748.82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4554174.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3781157.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 265329.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 816341.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2699486.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6111420.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 477158.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5634261.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2223911.89 |
| J. Przychody finansowe | 333727.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 282957.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 50770.77 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 4296180.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 41781.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4254399.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1738540.57 |
| M. Podatek dochodowy | 495393.5 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2233934.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
