| Nazwa: | "ZINKPOWER SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZINKPOWER SZCZECIN |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083140 |
| NIP: | 8511020829 |
| REGON: | 81075390700000 |
| Kod pocztowy: | 71-717 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | DĘBOGÓRSKA, 5, SZCZECIN, 71-717, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8511020829 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94124066541111000049714959 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
| 92124066541978000049705595 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WILLI ERWIN KOPF | Beneficjent | 1939-04-07 |
| ZBIGNIEW ADAM MIODOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| MARTIN KOPF | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1965-09-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STOCZNIA SZCZECIŃSKA "PORTA HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-01-21 | 2005-09-07 | 497.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.759.900 PLN | 81002528900000 |
| KOPF HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH | Wspólnik | 2005-10-17 | Brak danych | 79.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.999.900 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2002-11-14 | 1965-07-17 |
| MAGDALENA MAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2004-04-23 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JĘDRUSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2004-04-23 | Brak danych |
| BARTOSZ PAWEŁ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-14 | 2005-09-07 | Brak danych |
| ZDZISŁAW WIESŁAW NIEDZIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-23 | 2005-09-07 | Brak danych |
| ARTUR BARTKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-23 | 2005-09-07 | Brak danych |
| MAGDALENA KOPF | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-07 | Brak danych | Brak danych |
| MARTIN KOPF | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-16 | 2010-12-15 | 1965-09-13 |
| CHRISTINE MARIN | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | Brak danych | Brak danych |
| KLAUS SCHUSTER | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-07 | 2007-02-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WILLI ERWIN KOPF | Beneficjent | POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOPF HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZINKPOWER SZCZECIN SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MIODOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| RENATA SZYBKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-06 | 2005-09-07 | Brak danych |
| MARTIN KOPF | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-15 | Brak danych | 1965-09-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-11-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61429060.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1949293.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55477831.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16248.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2146426.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3788553.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56233748.35 |
| I. Amortyzacja | 849056.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30325360.95 |
| III. Usługi obce | 6929904.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 451049.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11011879.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2808085.1 |
| – emerytalne | 963321.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478273.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3380138.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5195312.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 385205.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 243.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11187.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373773.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2127290.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1905808.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 221482.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3453226.35 |
| G. Przychody finansowe | 126908.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73841.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 53066.41 |
| H. Koszty finansowe | 22494.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 22494.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3557640.09 |
| J. Podatek dochodowy | 913633 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2644007.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33654883.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20715796.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10071789.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2644007.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12939086.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1813013.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128781 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1441232.94 |
| – długoterminowa | 338305 |
| – krótkoterminowa | 1102927.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 243000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 243000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 113205.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 113205.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 113205.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11012199.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3473175.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1573225.9 |
| – do 12 miesięcy | 1573225.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1899950 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7016055.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27207.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4424435.16 |
| – do 12 miesięcy | 4424435.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 516149.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1362375.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 613070.82 |
| I. inne | 72816.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 522968.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 667.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 667.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 667.34 |
| Aktywa razem | 33654883.06 |
| A. Aktywa trwałe | 10345075.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9592907.75 |
| 1. Środki trwałe | 9264664.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1038336.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7726618.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 315450.73 |
| D. środki transportu | 152743.74 |
| E. inne środki trwałe | 31515.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 328242.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 752167.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741529 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10638.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 23309807.64 |
| I. Zapasy | 11785360.58 |
| 1. Materiały | 11545232.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 159663.52 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 30464.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7789056.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 242466.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 189674.05 |
| – do 12 miesięcy | 189674.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 52792.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7546589.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7540092.06 |
| – do 12 miesięcy | 7540092.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6497.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3433629.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3433629.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3433629.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3433329.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 300 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301761.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22071789.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22071789.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10594926.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -523136.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 523136.48 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10071789.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3476863.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3476863.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3476863.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3476863.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2644007.09 |
| A. zysk netto | 2644007.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20715796.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20715796.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2644007.09 |
| II. Korekty razem | -471925.05 |
| 1. Amortyzacja | 849056.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7311.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2914.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -243.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 115786.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3704485.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -774510.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5187233.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -240414.87 |
| 10. Inne korekty | -1899950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2172082.04 |
| I. Wpływy | 243.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 48875.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48875.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48631.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2141200.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2100050 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38235.68 |
| 8. Odsetki | 2914.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2141200.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17749.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10437.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7311.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3444067.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3426317.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 554839.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67974615.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 876122.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64634919.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44174.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1490896.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1804624.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61599244.93 |
| I. Amortyzacja | 801886.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34290783.54 |
| III. Usługi obce | 10295010.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 588963.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10802140.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2756947.64 |
| – emerytalne | 929750.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 352549.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1710963.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6375370.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1786353.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1556315.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230037.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 270986.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13478.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 257508.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7890738.22 |
| G. Przychody finansowe | 102620.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102271.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 349 |
| H. Koszty finansowe | 268549.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 85166.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 183383.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7724809.34 |
| J. Podatek dochodowy | 1458269 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6266540.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37283042.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26982337.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12715796.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6266540.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10300705.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2036983.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60598 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1710885.5 |
| – długoterminowa | 419989 |
| – krótkoterminowa | 1290896.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 265500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 265500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 86522.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 86522.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 86522.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8177199.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 723105.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 723105.3 |
| – do 12 miesięcy | 723105.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6925460.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26573.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4567775.14 |
| – do 12 miesięcy | 4567775.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 142792.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1492112.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 642649.99 |
| I. inne | 53556.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 528633.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37283042.8 |
| A. Aktywa trwałe | 9335475.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8834967.58 |
| 1. Środki trwałe | 8499346.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 992694.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7135429.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 241275.47 |
| D. środki transportu | 119512.81 |
| E. inne środki trwałe | 10433.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 335621.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500507.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 496548 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3959.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 27947567.37 |
| I. Zapasy | 10452424.59 |
| 1. Materiały | 10197681.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 203838.25 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 31035.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19869.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10780650.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 448239.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 411093.02 |
| – do 12 miesięcy | 411093.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 37146 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10332411.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10326999.61 |
| – do 12 miesięcy | 10326999.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5412 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6326544.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6326544.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6326544.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6326424.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 120 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387947.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20715796.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20715796.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10071789.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2644007.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2644007.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2644007.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12715796.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2644007.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2644007.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2644007.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2644007.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6266540.34 |
| A. zysk netto | 6266540.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26982337.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20982337.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6266540.34 |
| II. Korekty razem | -1380189.93 |
| 1. Amortyzacja | 801886.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11019.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11157.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 223969.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1332935.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2991594.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2830681.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 161167.3 |
| 10. Inne korekty | 1899950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4886350.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43946.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43946.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43946.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1938469.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1899950 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27362.02 |
| 8. Odsetki | 11157.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1938469.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2903934.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2892915.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3707.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3426317.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6330252.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 551669.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2008-10-24 | "PORTA-EKO-CYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
