| Nazwa: | TECHNIFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHNIFLEX |
| Data rejestracji: | 17 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057696 |
| NIP: | 9540008754 |
| REGON: | 27225121100000 |
| Kod pocztowy: | 41-703 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-703) |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | STARA, 45, RUDA ŚLĄSKA, 41-703, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9540008754 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61114020880000382012001033 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 02114020880000382012001028 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 30114010520000382012001027 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 19114020880000382012001013 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 53114010520000382012001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 46114020880000382012001012 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 62114020880000382012001015 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 42114010520000382012001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 88114020880000382012001032 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 41114010520000382012001023 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2391Z | PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMUALD WŁADYSŁAW OWEDYK | Beneficjent |
| ROBERT JERZY PYKA | Beneficjent |
| WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| ROBERT JERZY PYKA | reprezentant |
| WALDEMAR PIOTR WIŚNIESKI | reprezentant |
| BOGUSŁAW MARIAN PIASKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROMUALD WŁADYSŁAW OWEDYK | Wspólnik | 2001-12-17 | 2009-10-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 PLN |
| LEHOVO LIMITED | Wspólnik | 2009-10-30 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ GREN | Prokurent | 2011-05-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| BOGUSŁAW MARIAN PIASKOWSKI | Prokurent | 2005-06-10 | 2011-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROMUALD WŁADYSŁAW OWEDYK | Beneficjent | BENEFICJENT |
| ROBERT JERZY PYKA | Beneficjent | BENEFICJENT |
| WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENCI W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY - SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAMIAN MAKSYMILIAN SIWIEC | PREZEZ ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2005-06-10 |
| GRZEGORZ RYSZARD STUPAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2011-05-20 |
| KRZYSZTOF MIECZYSŁAW KOWAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2002-05-21 |
| ANDRZEJ KOSMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2011-05-20 |
| ROMUALD WŁADYSŁAW OWEDYK | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-10 | 2011-05-20 |
| WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-20 | Brak danych |
| BOGUSŁAW MARIAN PIASKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-20 | Brak danych |
| ROBERT JERZY PYKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32100520.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30161048.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1781099.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23758.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134612.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29753104.27 |
| I. Amortyzacja | 974379.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16032507.89 |
| III. Usługi obce | 1051986.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 312779.17 |
| V. Wynagrodzenia | 9293847.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1882369.16 |
| – emerytalne | 732163.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 89430.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115804.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2347415.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 194759.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 106934.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 665.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72159.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46898.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46898.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2495277.19 |
| G. Przychody finansowe | 3316531.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 930000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2304737.78 |
| V. Inne | 81793.48 |
| H. Koszty finansowe | 133632.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 119932.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13700 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5678175.96 |
| J. Podatek dochodowy | 797228 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4880947.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89856916.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83010525.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70362719.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7666857.52 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4880947.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6846391.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1817502 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1817502 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101473.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101473.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 101473.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4268597.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4158096.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 2064405.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 62975.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1094114.66 |
| – do 12 miesięcy | 1094114.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 664180.18 |
| I. inne | 272420.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 110501.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 658817.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 658817.82 |
| – długoterminowe | 565927 |
| – krótkoterminowe | 92890.82 |
| Aktywa razem | 89856916.64 |
| A. Aktywa trwałe | 20990297.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5920145.02 |
| 1. Środki trwałe | 3449020.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 329184.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 351240.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2398906.83 |
| D. środki transportu | 188871.8 |
| E. inne środki trwałe | 180817.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1821190.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 649933.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15053091.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15053091.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400000 |
| – udziały lub akcje | 400000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14653091.08 |
| – udziały lub akcje | 14053091.08 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17061.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15588 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1473.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 68866619.3 |
| I. Zapasy | 9176541.83 |
| 1. Materiały | 5877820.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3187100.6 |
| 4. Towary | 58350 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53270.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5483402.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5483402.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5073592.3 |
| – do 12 miesięcy | 5073592.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 350312 |
| C. inne | 59498 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54171617.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54171617.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53694641.12 |
| – udzielone pożyczki | 53694641.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 476976.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 476976.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35057.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78249577.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78249577.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65028753.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5333966.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5333966.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70362719.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7666857.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7666857.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5453966.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5453966.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5453966.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5453966.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4880947.96 |
| A. zysk netto | 4880947.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83010525.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83010525.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4880947.96 |
| II. Korekty razem | -1877142.47 |
| 1. Amortyzacja | 974379.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1022816.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 401194 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2407563.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -66788.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -114457.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 358911.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3003805.49 |
| I. Wpływy | 2142741.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1142741.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1142741.2 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 930000 |
| – odsetki | 212741.2 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1000000 |
| II. Wydatki | 5660488.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2568491.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3091996.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3517746.82 |
| I. Wpływy | 1024720.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1024720.94 |
| II. Wydatki | 471294.52 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 120000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151890.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79479.77 |
| 8. Odsetki | 119924.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 553426.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39485.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39485.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 437491.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 476976.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32920332.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33229738.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -462691.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 28724.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124561.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30796161.41 |
| I. Amortyzacja | 1013025.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16050005.71 |
| III. Usługi obce | 1130220.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318619.92 |
| V. Wynagrodzenia | 10020385.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2011507.26 |
| – emerytalne | 787294.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151263.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101133.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2124171.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 304838.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 111562.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51919.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 141356.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139899.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34333.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105566.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2289110.92 |
| G. Przychody finansowe | 3434073.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3434073.59 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 212859.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 130650.61 |
| IV. Inne | 82208.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5510325.5 |
| J. Podatek dochodowy | 920645 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4589680.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96570232.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87558314.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75123667.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7666857.52 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 78109 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4589680.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9011917.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2466584 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2466584 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 199426.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 199426.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 183401.03 |
| E. inne | 16025.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4768728.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4675577.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 2480400.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71160.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1195058.19 |
| – do 12 miesięcy | 1195058.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 754258.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1013.42 |
| I. inne | 173686.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 93151.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1577179.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1577179.02 |
| – długoterminowe | 1488928.54 |
| – krótkoterminowe | 88250.48 |
| Aktywa razem | 96570232.86 |
| A. Aktywa trwałe | 25284922.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10214093.63 |
| 1. Środki trwałe | 9512720.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 329184.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4582845.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3780325.83 |
| D. środki transportu | 409255.9 |
| E. inne środki trwałe | 411108.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 701373.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15053091.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15053091.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400000 |
| – udziały lub akcje | 400000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14653091.08 |
| – udziały lub akcje | 14053091.08 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17738 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15178 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2560 |
| B. Aktywa obrotowe | 71285310.15 |
| I. Zapasy | 7822300.84 |
| 1. Materiały | 4988933.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2724408.65 |
| 4. Towary | 61857.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 47101.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5721711.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5721711.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5486352.69 |
| – do 12 miesięcy | 5486352.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184200 |
| C. inne | 51158.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57681183.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57681183.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 57080799.71 |
| – udzielone pożyczki | 57080799.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 600383.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 600383.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60114.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83010525.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83010525.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70362719.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4760947.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4760947.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75123667.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7666857.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7666857.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4880947.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4880947.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4880947.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 78109 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4880947.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78109 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 78109 |
| 6. Wynik netto | 4589680.5 |
| A. zysk netto | 4589680.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87558314.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87558314.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4667789.5 |
| II. Korekty razem | 3823278.47 |
| 1. Amortyzacja | 1013025.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82582.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 649082 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1354240.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -238309.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 70028.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 892627.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8491067.97 |
| I. Wpływy | 47915 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47915 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47915 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 47915 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8443481.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5057323.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3386158.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8395566.89 |
| I. Wpływy | 415995.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 415995.02 |
| II. Wydatki | 388088.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 120000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127529.64 |
| 8. Odsetki | 130497.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10061.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27906.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 123407.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 123407.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 476976.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 600383.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-17 | 2011-05-20 | "TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-17 | 2006-05-29 | ROŹDZIEŃSKIEGO, 188, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Badawczo-Rozwojowe materiałów ściernych | 6 544 612,25 zł | 1 862 288,04 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1163395/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
