| Nazwa: | ESSITY OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ESSITY OPERATIONS POLAND |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086815 |
| NIP: | 8951502768 |
| REGON: | 93106298300000 |
| Kod pocztowy: | 55-200 (Firmy w —, , 55-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 3 MAJA, 30 A, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8951502768 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51103015080000000501827002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 57103015080000000501827088 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 57103015080000000501827185 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAŁ KAROL KUKLEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ WASULA | Beneficjent | Brak danych |
| PETER SZOYKA | Beneficjent | 1974-02-04 |
| PETER SZOYKA | zgłaszający - członek zarządu | 1974-02-04 |
| ADAM STANISŁAW PIĄTKOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ESSITY GROUP HOLDING B.V. | Wspólnik | 2020-08-21 | Brak danych | 2.055.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.750.000,00 ZŁ (STO DWA MILIONY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SCA HYGIENE PRODUCTS HOLDING GMBH | Wspólnik | 2002-01-31 | 2016-08-26 | 2 055 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102 750 000,00 ZŁ(STO DWA MILIONY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ESSITY EUROPE HOLDING B.V. | Wspólnik | 2016-08-26 | 2020-08-21 | 2.055.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.750.000,00 ZŁ (STO DWA MILIONY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL DE JONGSTE | Prokurent | 2002-01-31 | 2004-03-12 | ŁĄCZNA |
| BEATA AGNIESZKA TRESZCZYŃSKA | Prokurent | 2002-01-31 | 2005-03-30 | ŁĄCZNA |
| WOJCIECH ADAM SZARY | Prokurent | 2002-01-31 | 2004-03-12 | ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ RYSZARD KORBIEL | Prokurent | 2002-01-31 | 2007-01-29 | ŁĄCZNA |
| GRAŻYNA AGATA MACIEJUK | Prokurent | 2004-03-12 | 2005-03-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW BARNOWSKI | Prokurent | 2004-03-12 | 2010-12-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ WASULA | Prokurent | 2006-11-24 | 2007-12-17 | SAMODZIELNA |
| DAGMARA KAWALEC | Prokurent | 2007-12-17 | 2019-04-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA PAWEŁKA | Prokurent | 2021-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| STANISŁAWA SOBCZAK | Prokurent | 2002-01-31 | 2006-11-24 | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MATTHIEU TORRES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-19 | 2015-08-07 | 1975-11-02 |
| MATTHIEU TORRES | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-07 | 2016-06-08 | 1975-11-02 |
| PAUL DAVIES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-19 | 2015-08-07 | Brak danych |
| EDYTA MAJA NAWROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-07 | 2016-06-08 | Brak danych |
| PETER SZOYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-07 | Brak danych | 1974-02-04 |
| TOMASZ WASULA | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-08 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAŁ KAROL KUKLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-08 | Brak danych | Brak danych |
| JOANNA BOJARSKA SZYMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-13 | 2023-08-07 | Brak danych |
| ARKADIUSZ RYSZARD KORBIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-29 | 2013-02-05 | Brak danych |
| ARKADIUSZ SKRZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-17 | 2011-06-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1902004610.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1894081333.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1889789475.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12215134.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1715692453.98 |
| I. Amortyzacja | 91322024.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1488605342.33 |
| III. Usługi obce | 39608882.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4729775.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 64452534.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16056700.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5581480.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5335713.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 186312156.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 71481.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23344.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48136.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1227140.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 909032.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 318107.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 185156497.33 |
| G. Przychody finansowe | 21559104.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21559104.01 |
| – od jednostek powiązanych | 21559104.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19299458.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1571312.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 1536255.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17728145.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 187416142.64 |
| J. Podatek dochodowy | 31865055.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 155551086.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1356889805.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 957155439.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 712072066.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -13217713.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 155551086.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 399734365.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9481650.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9481650.11 |
| – długoterminowa | 4105642.02 |
| – krótkoterminowa | 5376008.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 390245565.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32363660.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9576623.35 |
| – do 12 miesięcy | 9576623.35 |
| B. inne | 22787037.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 357831847.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 344334440.75 |
| – do 12 miesięcy | 344334440.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6237626.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2284055.97 |
| I. inne | 4975724.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 50056.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7150 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7150 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7150 |
| Aktywa razem | 1356889805.63 |
| A. Aktywa trwałe | 889603676.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 142733.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 142733.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 730471044.69 |
| 1. Środki trwałe | 606327545.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2905301.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 156954152.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 438353493.96 |
| D. środki transportu | 4286331.19 |
| E. inne środki trwałe | 3828266.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 124143498.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2142391.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2142391.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2142391.46 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156847506.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156847506.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 467286129.54 |
| I. Zapasy | 76077536.74 |
| 1. Materiały | 76049713.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27823.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 390281104.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 387559183.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 174347855.51 |
| – do 12 miesięcy | 174347855.51 |
| B. inne | 213211327.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2721921.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2693590.6 |
| – do 12 miesięcy | 2693590.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 28331.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46248.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46248.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46248.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46248.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881239.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1017569520.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1017569520.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 817748988.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -105676921.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 712072066.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2747453.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -15965167.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -15965167.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -13217713.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 94323078.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 94323078.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -94323078.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 155551086.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 957155439.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 801604352.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 155551086.99 |
| II. Korekty razem | 131198668.21 |
| 1. Amortyzacja | 91322024.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19987791.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 336679.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2880049.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15752622.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -49481208.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94667031.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27214506.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 286749755.2 |
| I. Wpływy | 21588503.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29399.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21559104.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21559104.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 106801635.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79382844.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27418791.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27418791.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -85213132.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 201571312.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1571312.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -201571312.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34689.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34689.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 80938.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46248.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46248.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-31 | 2017-12-29 | SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
