Podimoty.plKRS 0000037174
NIP9511998317
REGON01718027900000
Nazwa"RYWAL-RHC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRYWAL-RHC
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ODLEWNICZA, 4, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 60929452,50 PLN
Dane podatkowe
NIP 9511998317
data rejestracji 01 cze 2002
status Czynny
04114010520000458114001007
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
05116022020000000143434323
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
05116022020000000198088779
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
09114010520000458114001014
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
12116022020000000061726441
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
13114010520000458114001039
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
14105011391000002441879208
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
15114010520000458114001003
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
15116022020000000125817779
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
16109011990000000136585418
SANPL 1 Oddział w Koninie
ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIROBERT JERZY PYKA
zgłaszający - prokurent
ROBERT JERZY PYKA
Beneficjent
Wspólnik
2001-09-18
2002-06-28
4500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500 000 PLN
19040792600000
AGORA S.A.
Wspólnik
2001-09-18
2002-06-28
4500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500 000 PLN
011559486
Wspólnik
2002-06-28
2005-08-04
9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000,00 ZŁ
01310923800000
Wspólnik
2005-08-04
6.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.458.746,40 ZŁOTYCH
87029386000000
ROBERT JERZY PYKA
Wspólnik
2005-12-15
41.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.019.641,10 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-03-15
7.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.451.065 ZŁOTYCH
27225121100000
ROBERT JERZY PYKA
Prokurent
2007-05-10
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI
Prokurent
2007-05-10
PROKURA SAMOISTNA
ROMUALD WŁADYSŁAW OWEDYK
Prokurent
2007-05-10
2014-06-10
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT WIŚNIEWSKI
Prokurent
2024-01-03
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT JERZY PYKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT PYKA JEST W 33,3 % BENEFICJENTEM FUNDACJI SAGNIFISANTOS SANTOS Z LICHTENSTEINU, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WEALTHIA LTD (CYPR), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LEHOVO LTD (CYPR), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TECHNIFLEX SP. Z O.O. (KRS 0000057696), KTÓRA POSIADA 4,74 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MILENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. (KRS 0000160680), KTÓRA POSIADA 12,24 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RYWAL-RHC SP. Z O.O. (KRS 0000037174),
PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENCI W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY, SAMODZIELNIE.
ROBERT JERZY PYKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-04
2007-05-10
BOGDAN WIŚNIEWSKI
PREZES
2001-09-18
2002-06-28
ANNA JÓZEFA BIAŁY
WICEPREZES
2001-09-18
2002-06-28
ANNA JÓZEFA BIAŁY
PREZES
2002-06-28
2004-04-08
MACIEJ MARCIN GAMROT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-08
2005-08-04
WALDEMAR PIOTR WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-15
2007-05-10
ROMUALD WŁADYSŁAW OWEDYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-15
2007-05-10
MARIUSZ ANDRZEJ GREN
PREZES ZARZĄDU
2007-05-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 504769854.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8551508.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47171238.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 695237.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 456903377.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 471260616.29 |
| I. Amortyzacja | 3542028.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31345515.65 |
| III. Usługi obce | 32678863.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 626985.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38780332.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8316848.17 |
| – emerytalne | 3086884.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2742255.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353227787.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33509237.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2200375.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173433.97 |
| II. Dotacje | 37566.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1989375.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3191353.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560084.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2631268.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32518260.76 |
| G. Przychody finansowe | 8005058.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 400872.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 400872.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400000 |
| II. Odsetki, w tym: | 3996909.27 |
| – od jednostek powiązanych | 998875.46 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6965.62 |
| V. Inne | 3600311.82 |
| H. Koszty finansowe | 5420562.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 4033625.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 7267.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 501803.03 |
| IV. Inne | 885134.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35102756.89 |
| J. Podatek dochodowy | 7325360 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27777396.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 404174220.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 256940291.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60929452.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 168138442.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6001235 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 95000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27777396.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147233928.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11256892.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5799497 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5418395.6 |
| – długoterminowa | 608327.45 |
| – krótkoterminowa | 4810068.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31162522.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31162522.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 27129166.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4033356.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104814513.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2305951.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2305951.36 |
| – do 12 miesięcy | 2305951.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42720.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42720.75 |
| – do 12 miesięcy | 42720.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 101035101.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 25756126.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1653904.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58961210.15 |
| – do 12 miesięcy | 58961210.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3173329.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4430091.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 154917.77 |
| I. inne | 6905520.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 1430739.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 404174220.12 |
| A. Aktywa trwałe | 123520371.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7373789.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2446827.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4926961.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11774976.58 |
| 1. Środki trwałe | 11339293.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48221.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1260515.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1759563.36 |
| D. środki transportu | 6785911.81 |
| E. inne środki trwałe | 1485081.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 435682.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 194975.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 194975.49 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101651133.87 |
| 1. Nieruchomości | 3889582.52 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 97761551.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 79299395.8 |
| – udziały lub akcje | 56430523.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22868872.72 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7795171.45 |
| – udziały lub akcje | 7795171.45 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10666984.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10666984.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2525496.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2454514 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70982.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 280653848.47 |
| I. Zapasy | 113255638.13 |
| 1. Materiały | 4594396.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 72600 |
| 3. Produkty gotowe | 2374104.71 |
| 4. Towary | 104104631.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2109905.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 112211939.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6894522.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6894522.31 |
| – do 12 miesięcy | 6894522.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15427.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15427.99 |
| – do 12 miesięcy | 15427.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 105301988.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102494938.81 |
| – do 12 miesięcy | 102494938.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5486.4 |
| C. inne | 2801563.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54877420.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54877420.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1747343.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1747343.41 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 42630569.97 |
| – udziały lub akcje | 171502.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42459067.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10499506.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10499506.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308851.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 235772894.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 235772894.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60929452.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60929452.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 154939398.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13199044.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13199044.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 168138442.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19904044.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19904044.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19904044.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 95000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 95000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 95000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 95000 |
| 6. Wynik netto | 19904044.19 |
| A. zysk netto | 19904044.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 256940291.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 251911541.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27777396.89 |
| II. Korekty razem | 10077461.1 |
| 1. Amortyzacja | 4569861.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -349189.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -936447.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -173433.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1281269.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16842149.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4639590.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7746293.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299030.94 |
| 10. Inne korekty | 1528166.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37854857.99 |
| I. Wpływy | 5924133.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813328.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3011301.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3011301.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 400872 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1347110.25 |
| – odsetki | 1263319.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2099503.56 |
| II. Wydatki | 9038160.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1830580.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2625032.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1289600 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1335432.29 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1335432.29 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4582548.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3114026.87 |
| I. Wpływy | 3950000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3950000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40346726.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6705000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28227846.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2048713.07 |
| 8. Odsetki | 3365166.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -36396726.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1655895.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1655895.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12155402.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10499506.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1445186.3 |
2001-09-18
2005-08-04
CENTRUM HANDLU INTERNETOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2002-06-28
POLECZKI, 3, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2002-06-28
2005-08-04
CZERSKA, 8/10, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-04
2007-03-27
PSTROWSKIEGO, 36, WARSZAWA, 01-943, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-27
2021-12-22
CHEŁMŻYŃSKA, 180, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie