| Nazwa: | DOBROPLAST FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOBROPLAST FABRYKA OKIEN |
| Data rejestracji: | 06 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000404303 |
| NIP: | 5252523303 |
| REGON: | 14590824700000 |
| Kod pocztowy: | 18-300 (Firmy w Podlaskie, Rykacze, 18-300) |
| Miasto: | Rykacze |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | STARY LASKOWIEC, 4, STARY LASKOWIEC, 18-300, ZAMBRÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53355000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252523303 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29124052111978001057202887 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 57124052111111001057202568 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 83124052111111001069961868 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 15160014621807712770000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67160014621807712770000036 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42160014621807712770000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08160014621807712770000031 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 24160014621807712770000034 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51160014621807712770000033 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 78160014621807712770000032 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| LARS ERIK KANN-RASMUSSEN | Beneficjent | 1939-02-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-12-06 | 2012-11-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 14134951000000 |
| HARENDA 8 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2012-11-30 | 2013-03-20 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| DOVISTA A/S | Wspólnik | 2013-03-20 | Brak danych | 1.067.100 (JEDEN MILION SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.355.000 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY MILIONY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA AUGUSTYNOWICZ | Prokurent | 2019-06-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK MACIEJ WÓŁKIEWICZ | Prokurent | 2019-06-05 | 2021-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LARS ERIK KANN-RASMUSSEN | Beneficjent | POSIADA 5,46% UDZIAŁÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO 30,02% GŁOSÓW W SPÓŁCE VKR HOLDING A/S, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO – POPRZEZ DOVISTA A/S – 100% UDZIAŁÓW W DOBROPLAST FABRYKA OKIEN SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ISIDRO PERALTA PENA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-28 | 2012-11-30 |
| RENATA MARIA KACZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2013-09-27 |
| PAWEŁ KACZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY | 2013-09-27 | 2013-11-14 |
| RENATA MARIA KACZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2013-09-27 | 2013-11-14 |
| PAWEŁ KACZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2013-09-27 |
| MARIUSZ KAZIMIERZ WITEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-27 | 2019-02-19 |
| MARZENA JUSTYNA LORKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-07 | Brak danych |
| MACIEJ MARCIN GAMROT | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | 2013-09-27 | 2016-03-11 |
| MAREK JERZY ILCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY | 2015-12-15 | 2017-02-20 |
| GRZEGORZ PIOTR KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2016-08-31 | 2019-06-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 432660513 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18993489 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 435411330 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11191024 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 534990 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7905217 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 369922733 |
| I. Amortyzacja | 15092487 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 238081583 |
| III. Usługi obce | 45199961 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2886232 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 50771301 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12185695 |
| – emerytalne | 4816865 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1942462 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3763012 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62737780 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9358331 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 413545 |
| II. Dotacje | 534629 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6077402 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2332755 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13747749 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10320498 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3427251 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58348362 |
| G. Przychody finansowe | 5758718 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5758718 |
| – od jednostek powiązanych | 5734482 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1483430 |
| I. Odsetki, w tym: | 326888 |
| – dla jednostek powiązanych | 300991 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1156542 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 62623650 |
| J. Podatek dochodowy | 10912453 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51711197 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 306162491 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 238743907 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53355000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 190853308 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57175598 |
| VI. Zysk (strata) netto | 51711197 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67418584 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12470597 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406933 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1724381 |
| – długoterminowa | 272425 |
| – krótkoterminowa | 1451956 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10339283 |
| – długoterminowe | 2113449 |
| – krótkoterminowe | 8225834 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 120384 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 120384 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80454 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 39930 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54067629 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11367911 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 818471 |
| – do 12 miesięcy | 818471 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10549440 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42699718 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63967 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29784417 |
| – do 12 miesięcy | 29784417 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5091762 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3554108 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2911124 |
| I. inne | 1294340 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 759974 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 759974 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 759974 |
| Aktywa razem | 306162491 |
| A. Aktywa trwałe | 106004379 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1098510 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1098510 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98881232 |
| 1. Środki trwałe | 96524591 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2489000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51219951 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36611767 |
| D. środki transportu | 2931719 |
| E. inne środki trwałe | 3272154 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1675043 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 681598 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35000 |
| – udziały lub akcje | 35000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5989637 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5989637 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 200158112 |
| I. Zapasy | 38582351 |
| 1. Materiały | 22560027 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14410977 |
| 3. Produkty gotowe | 1148924 |
| 4. Towary | 35612 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 426811 |
| II. Należności krótkoterminowe | 158658017 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 147292032 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1454727 |
| – do 12 miesięcy | 1454727 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 145837305 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11365985 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10094220 |
| – do 12 miesięcy | 10094220 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1170886 |
| C. inne | 100879 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2731039 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2731039 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2731039 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2731039 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186705 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 187032710 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 187032710 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53355000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53355000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106246748 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 84606560 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 84606560 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 190853308 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57175598 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -57175598 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -57175598 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -57175598 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57175598 |
| 6. Wynik netto | 51711197 |
| A. zysk netto | 51711197 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 238743907 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 187032710 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 51711197 |
| II. Korekty razem | -137574303 |
| 1. Amortyzacja | 15092487 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15671 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4531932 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -402249 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1029612 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9266632 |
| 7. Zmiana stanu należności | -139618141 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17502569 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3207439 |
| 10. Inne korekty | 2314967 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -85863106 |
| I. Wpływy | 91807613 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91807613 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11606151 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11606151 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 80201462 |
| I. Wpływy | 4852049 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4852049 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9557393 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9201001 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 245542 |
| 8. Odsetki | 110850 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4705344 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10366988 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10349116 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17872 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13099045 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2732057 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 475140 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 273854399 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30703662 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 279509145 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14782468 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1361149 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7766573 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 255512010 |
| I. Amortyzacja | 14433599 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 140578356 |
| III. Usługi obce | 31883110 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4150597 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 45893175 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11578625 |
| – emerytalne | 4329592 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2541850 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4452698 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18342389 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13426859 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4767563 |
| II. Dotacje | 5920 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3303194 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5350182 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5684498 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3923477 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1761021 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26084750 |
| G. Przychody finansowe | 5649453 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5649453 |
| – od jednostek powiązanych | 5646545 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2091378 |
| I. Odsetki, w tym: | 120942 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1970436 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29642825 |
| J. Podatek dochodowy | 3759726 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25883099 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200658263 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128309249 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53355000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106246748 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57175598 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25883099 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72349014 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12683387 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786745 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1946758 |
| – długoterminowa | 310219 |
| – krótkoterminowa | 1636539 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9949884 |
| – długoterminowe | 1579654 |
| – krótkoterminowe | 8370230 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71968 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 71968 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32038 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 39930 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59061762 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17949110 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 827488 |
| – do 12 miesięcy | 827488 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17121622 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41067449 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52303 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30625461 |
| – do 12 miesięcy | 30625461 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3213090 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2672578 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2490156 |
| I. inne | 2013861 |
| 4. Fundusze specjalne | 45203 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 531897 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 531897 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 531897 |
| Aktywa razem | 200658263 |
| A. Aktywa trwałe | 97666558 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 882473 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 882473 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89059359 |
| 1. Środki trwałe | 87489407 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2489000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49568368 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28092150 |
| D. środki transportu | 3069395 |
| E. inne środki trwałe | 4270494 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1471592 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 98360 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35000 |
| – udziały lub akcje | 35000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7689726 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7689726 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 102991705 |
| I. Zapasy | 23429382 |
| 1. Materiały | 17189737 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5634900 |
| 3. Produkty gotowe | 265946 |
| 4. Towary | 20564 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 318235 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78176722 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 63322030 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1017643 |
| – do 12 miesięcy | 1017643 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 62304387 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14854692 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12730991 |
| – do 12 miesięcy | 12730991 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2028849 |
| C. inne | 94852 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 766179 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 766179 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 766179 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 766179 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 619422 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 238743907 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 238743907 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53355000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53355000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 190853308 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -84606560 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84606560 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106246748 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57175598 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -57175598 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -57175598 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -57175598 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57175598 |
| 6. Wynik netto | 25883099 |
| A. zysk netto | 25883099 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128309249 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102426150 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25883099 |
| II. Korekty razem | 104091384 |
| 1. Amortyzacja | 14433599 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2542398 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -948694 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4772640 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 212790 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15152969 |
| 7. Zmiana stanu należności | 80916097 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 228322 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2360883 |
| 10. Inne korekty | -1312574 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 129974483 |
| I. Wpływy | 6158453 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6158453 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4019208 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4019208 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2139245 |
| I. Wpływy | 2310443 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2310443 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 136388239 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 136317757 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60080 |
| 8. Odsetki | 10402 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -134077796 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1964068 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1964860 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -792 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2732057 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 767989 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 278720 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-06 | 2012-11-30 | FULGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-06 | 2012-11-30 | PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
