| Nazwa: | BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA |
| Data rejestracji: | 12 sty 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000658169 |
| NIP: | 8992806525 |
| REGON: | 36634489400000 |
| Adres: | UL. EUROPEJSKA, 12, ZIMNA WÓDKA, 47-143, ZIMNA WÓDKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 530000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN GMBH | Wspólnik | 2017-01-12 | 5.300 (PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 530.000 ZŁ (PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JERZY ILCZUK | Prokurent | 2019-02-22 | 2020-07-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| IZABELLA JOANNA BRZOZOWICZ | Prokurent | 2023-05-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK JERZY ILCZUK | reprezentant | Brak danych |
| FRITZ AUGUST GEORG BITTMANN | Beneficjent | 1936-03-12 |
| SABINE BITTMANN | Beneficjent | 1955-12-11 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| FRITZ AUGUST GEORG BITTMANN | Beneficjent | POSIADA 51% UDZIAŁÓW W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| SABINE BITTMANN | Beneficjent | Brak danych | POSIADA 12% UDZIAŁÓW W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA POSIADA 100 UDZIAŁÓW W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE; DODATKOWO JEST PRZEWODNICZĄCĄ ZARZĄDU FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA POSIADA 25% UDZIAŁÓW W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NIEMIECKIEJ SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WERNER MICHAEL MAGIN | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-12 | 2017-10-23 |
| RALF KLEIN | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-23 | 2020-07-30 |
| MAREK JERZY ILCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70732661.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73699147.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69730050.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3000147.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33661.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3969097.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -65060295.28 |
| I. Amortyzacja | -2468893.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -49663054.04 |
| III. Usługi obce | -4315462.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -542422.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -4101821.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1086213.68 |
| – emerytalne | -341404.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -295029.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2587398.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5672366.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1608921.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27108.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1581812.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -772478.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -4867 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -208561.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | -559050.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6508809.77 |
| G. Przychody finansowe | 548.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 548.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1686896.62 |
| I. Odsetki, w tym: | -758854.36 |
| – dla jednostek powiązanych | -748774.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -928042.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4822461.49 |
| J. Podatek dochodowy | -1649447.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3173013.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146349425.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31316957.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 530000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14495857.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13118085.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3173013.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115032468.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 708800.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338572.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6694.75 |
| – długoterminowa | 208.24 |
| – krótkoterminowa | 6486.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 363532.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 363532.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 99970902.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 99970902.73 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14159488.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6715651.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4012021.92 |
| – do 12 miesięcy | 4012021.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2703629.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7443837.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 321.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2477873.79 |
| – do 12 miesięcy | 2477873.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 539509.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 255785.08 |
| I. inne | 4170347.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 193276.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193276.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 193276.43 |
| Aktywa razem | 146349425.46 |
| A. Aktywa trwałe | 114260183.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25058.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25058.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 102206470.45 |
| 1. Środki trwałe | 43761554.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3550200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30337084.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7270610.58 |
| D. środki transportu | 343184.94 |
| E. inne środki trwałe | 2260475.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4691763.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53753152.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12028655.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12028655.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32089241.87 |
| I. Zapasy | 22276297.45 |
| 1. Materiały | 16201991.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3505743.64 |
| 3. Produkty gotowe | 1322173.92 |
| 4. Towary | 955615.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 290773.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6760863.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6741313.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6741313.73 |
| – do 12 miesięcy | 6741313.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19549.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19530.99 |
| – do 12 miesięcy | 19530.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3034453.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3034453.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3034453.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3034453.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17627.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28143943.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28143943.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 530000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9469599.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5026257.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5026257.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5026257.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14495857.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18144343.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19359100.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19359100.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6241014.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13118085.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1214756.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1214756.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1214756.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13118085.68 |
| 6. Wynik netto | 3173013.89 |
| A. zysk netto | 3173013.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31316957.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31316957.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3173013.89 |
| II. Korekty razem | 754356.84 |
| 1. Amortyzacja | 2468893.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1037047.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 723274.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4867 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 224782.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2087545.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2632247.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4287728.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1215704.99 |
| 10. Inne korekty | -87783.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3927370.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -44001149.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -44001149.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44001149.5 |
| I. Wpływy | 40157500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40157500 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2890986.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2348450 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -542536.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 37266513.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2807265.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2807265.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 104555.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5841718.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3034453.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10916.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104787768.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 104520565.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100572140.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -65071.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 331073.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3949625.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -97582464.64 |
| I. Amortyzacja | -4225641.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -75278030.59 |
| III. Usługi obce | -5889962.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -657858.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -6331727.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1609622.68 |
| – emerytalne | -545460.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -313943.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3275678.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7205303.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1897483.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 21600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1875883.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1340610.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -318673.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1021937.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7762176.66 |
| G. Przychody finansowe | 4396244.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4396244.4 |
| H. Koszty finansowe | -1168095.98 |
| I. Odsetki, w tym: | -1168095.98 |
| – dla jednostek powiązanych | -1162739.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10990325.08 |
| J. Podatek dochodowy | 12348902.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23339227.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180444552.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54656184.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 530000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17668871.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13118085.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23339227.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125788368.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1576535.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1097431.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 479103.6 |
| – długoterminowa | 13099.5 |
| – krótkoterminowa | 466004.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 105221600 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 105221600 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18597424.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4023073.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 256610.66 |
| – do 12 miesięcy | 256610.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3766462.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14574351.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10813235.47 |
| – do 12 miesięcy | 10813235.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 566499.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 390812.95 |
| I. inne | 2803803.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 392808.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 392808.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 392808.87 |
| Aktywa razem | 180444552.83 |
| A. Aktywa trwałe | 141926796.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 122886.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 122886.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116627620.72 |
| 1. Środki trwałe | 115927412.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3550200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29754442.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 79066212.47 |
| D. środki transportu | 964973.2 |
| E. inne środki trwałe | 2591584.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 665282.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34926.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25176289.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25176289.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38517756.2 |
| I. Zapasy | 20325653.87 |
| 1. Materiały | 14913240.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1398110.72 |
| 3. Produkty gotowe | 3480454.17 |
| 4. Towary | 523444.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10404.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16691786.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15370917.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15370917.73 |
| – do 12 miesięcy | 15370917.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1320868.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86790.48 |
| – do 12 miesięcy | 86790.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1227373.9 |
| C. inne | 6704.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1490300.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1490300.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1490300.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1490300.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10015.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31316957.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31316957.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 530000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14495857.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3173013.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3173013.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17668871.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16291099.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16291099.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16291099.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3173013.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13118085.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13118085.68 |
| 6. Wynik netto | 23339227.13 |
| A. zysk netto | 23339227.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54656184.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54656184.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23339227.13 |
| II. Korekty razem | -15105717.65 |
| 1. Amortyzacja | 4225641.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4268144.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1045292.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 867734.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1950643.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10572987.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4574138.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12940490.28 |
| 10. Inne korekty | 12453.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8233509.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -23073466.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23073466.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23073466.99 |
| I. Wpływy | 13661400 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13661400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -365595.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -365595.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13295804.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1544152.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1544152.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2762.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3034453.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1490300.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 373502.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-01-12 | 2019-10-25 | UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
