| Nazwa: | "SICK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SICK |
| Data rejestracji: | 20 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035845 |
| NIP: | 5211001507 |
| REGON: | 01071487800000 |
| Kod pocztowy: | 01-106 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-106) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NAKIELSKA, 3, WARSZAWA, 01-106, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 269500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211001507 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53188000090000001100550002 | Brak danych | Brak danych |
| 96188000090000001100550004 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOROTHEA SICK-THIES | Beneficjent | 1958-10-16 |
| SEBASTIAN GLASER | Beneficjent | 1978-09-29 |
| WOJCIECH WYLĘŻEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA NIEMIECKIEGO SICK AG Z SIEDZIBĄ W WALDKIRCH | Wspólnik | 2001-08-20 | 5390 (PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 269500,00 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA AGNIESZKA JANOWSKA | Prokurent | 2001-08-20 | 2005-02-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA ALICJA KAMAL | Prokurent | 2005-02-17 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| JUSTYNA OLGA ZWOLIŃSKA | Prokurent | 2020-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| PAWEŁ ZAPAŚNIK | Prokurent | 2007-11-12 | 2011-10-21 | ŁĄCZNA |
| EWA AGNIESZKA JANOWSKA | Prokurent | 2007-11-12 | 2020-09-16 | ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR DEMIANIUK | Prokurent | 2007-11-12 | 2019-03-20 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTIN KRAMER | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-02 | 2019-03-15 |
| BERNDT CORDES | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-20 | 2005-02-17 |
| DOROTA ZIMNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-20 | 2017-06-02 |
| GIORGIO FERRANDINO | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-19 | 2013-06-19 |
| BERND CORDES | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-15 | 2019-03-15 |
| MATS GOEKSTORP | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-19 | 2019-03-15 |
| IGNACIO PULEO | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-20 | 2005-02-17 |
| ALEXANDER HASLAUER | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-17 | 2009-11-19 |
| FRANK KNOEFEL | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-17 | 2008-10-24 |
| RALF KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-24 | 2009-11-19 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DOROTHEA SICK-THIES | Beneficjent | POSIADA 31,04% UDZIAŁÓW W SICK AG, KTÓRY JEST 100% WŁAŚCICIELEM SICK SP. Z O.O. |
| SEBASTIAN GLASER | Beneficjent | POSIADA 84,84% UDZIAŁÓW W SICK HOLDING GMBH, KTÓRY POSIADA 53,81% UDZIAŁÓW W SICK AG, KTÓRY JEST 100% WŁAŚCICIELEM SICK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I INNE OŚWIADCZENIA ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ PIOTR RDZANEK | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2023-11-29 |
| EWA AGNIESZKA JANOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-17 | 2007-11-12 |
| WOJCIECH EUGENIUSZ WYLĘŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-20 | 2024-11-13 |
| SŁAWOMIR DEMIANIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-20 | 2022-04-15 |
| KLAUS BRACK | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2023-11-29 | Brak danych |
| CHRISTIAN ASCHAUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 172360537 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1887237 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39849513 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1597689 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134108713 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163003868 |
| I. Amortyzacja | 850681 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1822013 |
| III. Usługi obce | 26029171 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467556 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20049050 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2885337 |
| – emerytalne | 1471636 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 591834 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110308226 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9356669 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 333113 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 110983 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222130 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1042224 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 411416 |
| III. Inne koszty operacyjne | 630808 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8647558 |
| G. Przychody finansowe | 612239 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 612239 |
| – od jednostek powiązanych | 605026 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 437787 |
| I. Odsetki, w tym: | 1811 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 435976 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8822010 |
| J. Podatek dochodowy | 1829307 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6992703 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48410266 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28070281 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 269500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20808078 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6992703 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20339985 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1134907 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 924907 |
| – długoterminowa | 924907 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 210000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 210000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14274260 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6943160 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6943160 |
| – do 12 miesięcy | 6943160 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7331100 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1963737 |
| – do 12 miesięcy | 1963737 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 793643 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4564501 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 9219 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4930818 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4930818 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4930818 |
| Aktywa razem | 48410266 |
| A. Aktywa trwałe | 2324612 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1643 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1643 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 846007 |
| 1. Środki trwałe | 846007 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 799139 |
| D. środki transportu | 30309 |
| E. inne środki trwałe | 16559 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476962 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1452169 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24793 |
| B. Aktywa obrotowe | 46085654 |
| I. Zapasy | 1556448 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 415293 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1141155 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43616150 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15652614 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 214465 |
| – do 12 miesięcy | 214465 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15438149 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27963536 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27878920 |
| – do 12 miesięcy | 27878920 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 84616 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 698776 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 698776 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 698776 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 698776 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214280 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25077578 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25077578 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 269500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 269500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18267977 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2540101 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2540101 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2540101 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20808078 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6540101 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6540101 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6540101 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6540101 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6992703 |
| A. zysk netto | 6992703 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28070281 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21270281 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6992703 |
| II. Korekty razem | -2595577 |
| 1. Amortyzacja | 850681 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -110983 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 270025 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1452205 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6881573 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2270737 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -474230 |
| 10. Inne korekty | 27561 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4397126 |
| I. Wpływy | 110983 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110983 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 219491 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219491 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -108508 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4001811 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1811 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4001811 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 286807 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 286807 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 411969 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 698776 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 703184 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
