Nazwa: | NM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NM POLSKA |
Data rejestracji: | 28 sie 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000740895 |
NIP: | 7521457964 |
REGON: | 38112139800000 |
Adres: | UL. OLEŚNICKA, 12, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 200005000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#162 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
#231 | PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA |
#24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DAVID WILLIAM BRIGGS | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-28 | 2022-10-26 |
THOMAS MORTEN JORGENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-28 | 2019-11-25 |
CASPER SOE PEDERSEN | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-28 | 2020-04-27 |
TINA MAYN ANDERSEN | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-28 | 2022-10-26 |
JÖRN NEUBERT | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-28 | 2022-10-26 |
MORTEN WALSTED | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-28 | 2024-01-22 |
CLAUS HUUS SKOV CHRISTENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-26 | Brak danych |
KRYSTIAN MICHAŁ ŻUREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-22 | Brak danych |
ANDERS MORTENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-26 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
LARS ERIK KANN-RASMUSSEN | Beneficjent | 1939-02-03 |
KRYSTIAN MICHAŁ ŻUREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
VELUX A/S | Wspólnik | 2018-08-28 | 4.000.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.005.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
LARS ERIK KANN-RASMUSSEN | Beneficjent | POSIADA 5,46% UDZIAŁÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO 30,02% GŁOSÓW W SPÓŁCE VKR HOLDING A/S, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO – POPRZEZ VELUX A/S – CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW W NM POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRYSTIAN MICHAŁ ŻUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-28 | 2024-01-22 |
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ ROZPĘDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 393982460.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 288390948.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200005000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25706284.8 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46115733.06 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 16563930.96 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105591512.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10809201.97 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2897225.56 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3607638.96 |
– długoterminowa | 3231398.96 |
– krótkoterminowa | 376240 |
3. Pozostałe rezerwy | 4304337.45 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4304337.45 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4903792.54 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4903792.54 |
A. kredyty i pożyczki | 1809271.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3094520.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85643955.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15348043.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15348043.96 |
– do 12 miesięcy | 15348043.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69985795.62 |
A. kredyty i pożyczki | 315540.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2079134.95 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45555534.72 |
– do 12 miesięcy | 45555534.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13259487.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6269298.27 |
I. inne | 2506799.77 |
4. Fundusze specjalne | 310115.76 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4234562.22 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4234562.22 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4234562.22 |
Aktywa razem | 393982460.89 |
A. Aktywa trwałe | 221414590.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 22250 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22250 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 218896353.23 |
1. Środki trwałe | 200766534.72 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3792509.41 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133134909.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 57577560.61 |
D. środki transportu | 4928364.9 |
E. inne środki trwałe | 1333190 |
2. Środki trwałe w budowie | 18129818.51 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2495986.85 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2495986.85 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 172567870.81 |
I. Zapasy | 45496704.84 |
1. Materiały | 31365194.53 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14131510.31 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 126761026.89 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 126065659.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93724886.42 |
– do 12 miesięcy | 93724886.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 32340773.4 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 695367.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 695367.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 310115.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 310115.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 310115.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 310115.76 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 271827017.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 271827017.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200005000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200005000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16941879.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8764405.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8764405.38 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8764405.38 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25706284.8 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46115733.06 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46115733.06 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8764405.38 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8764405.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8764405.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8764405.38 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16563930.96 |
A. zysk netto | 16563930.96 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 288390948.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 288390948.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16563930.96 |
II. Korekty razem | -5977357.03 |
1. Amortyzacja | 28286453.39 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1435804.4 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 747645.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3552815.31 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2305005.96 |
7. Zmiana stanu należności | -16104294.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17548316.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1170850.04 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10586573.93 |
I. Wpływy | 13851222.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13851222.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 13851222.13 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22399728.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22234965.81 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 164762.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 164762.32 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8548506 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2913071.87 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 315540.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2238041.22 |
8. Odsetki | 359489.89 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2913071.87 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -875003.94 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -875003.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1185119.7 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 310115.76 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 843899182.49 |
– od jednostek powiązanych | 838958504.7 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 836975481.95 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6923700.54 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 788603257.74 |
– jednostkom powiązanym | 787007699.6 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 785254470.36 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3348787.38 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 55295924.75 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 33953009.9 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21342914.85 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 412837.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 412837.39 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 886485.14 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 747645.8 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 138839.34 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20869267.1 |
J. Przychody finansowe | 1960056.61 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1960056.61 |
– od jednostek powiązanych | 1960056.61 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 2474770.38 |
I. Odsetki, w tym: | 529345.47 |
– dla jednostek powiązanych | 164762.32 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1945424.91 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20354553.33 |
M. Podatek dochodowy | 3790622.37 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16563930.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 436168168.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 335341587.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200005000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42270215.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46115733.06 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 46950638.41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100826581.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6227996.23 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2451193.86 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3776802.37 |
– długoterminowa | 3381942.37 |
– krótkoterminowa | 394860 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4727763.91 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4727763.91 |
A. kredyty i pożyczki | 1493731.06 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3234032.85 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84784374.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22403736.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22403736.44 |
– do 12 miesięcy | 22403736.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62194852.13 |
A. kredyty i pożyczki | 315540.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2220198.54 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48703662.79 |
– do 12 miesięcy | 48703662.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3447441.3 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6732603.86 |
I. inne | 775404.88 |
4. Fundusze specjalne | 185785.91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5086447.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5086447.14 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5086447.14 |
Aktywa razem | 436168168.99 |
A. Aktywa trwałe | 222480707.22 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 217362152.41 |
1. Środki trwałe | 207506406.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3792509.41 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129308213 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 68242563.89 |
D. środki transportu | 4954794.01 |
E. inne środki trwałe | 1208326 |
2. Środki trwałe w budowie | 9855746.1 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5118554.81 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5118554.81 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 213687461.77 |
I. Zapasy | 33414350.14 |
1. Materiały | 23479524.1 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9934826.04 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 179984848.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 175195919.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56667963.97 |
– do 12 miesięcy | 56667963.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 118527955.19 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4788929.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4045000 |
C. inne | 743929.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 198508.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198508.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 198508.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 198508.22 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89755.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 288390948.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 288390948.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200005000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200005000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25706284.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16563930.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 16563930.96 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16563930.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42270215.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46115733.06 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46115733.06 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16563930.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16563930.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16563930.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16563930.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 46950638.41 |
A. zysk netto | 46950638.41 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 335341587.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 271827017.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 46950638.41 |
II. Korekty razem | 57235316.32 |
1. Amortyzacja | 21298130.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3980597 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 583967.78 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4581205.74 |
6. Zmiana stanu zapasów | 12082354.7 |
7. Zmiana stanu należności | 32963360.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 729720.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1860414.75 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104185954.73 |
I. Wpływy | 5012049.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4992049.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 4992049.28 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 106343783.64 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19502626.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 86841157.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 86841157.35 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -101331734.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2965827.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 315540.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2292810.43 |
8. Odsetki | 357476.72 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2965827.91 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -111607.54 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -111607.54 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 310115.76 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 198508.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 853581660.96 |
– od jednostek powiązanych | 849722824.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 847793342.89 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5788318.07 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 782851543.74 |
– jednostkom powiązanym | 778847484.96 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 780097566.16 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2753977.58 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 70730117.22 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 34612648.84 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 36117468.38 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 798653.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 798653.21 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 876434.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 583967.78 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 292466.53 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 36039687.28 |
J. Przychody finansowe | 8883295.74 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4992049.28 |
– od jednostek powiązanych | 4992049.28 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3891246.46 |
K. Koszty finansowe | 1029782.96 |
I. Odsetki, w tym: | 1029782.96 |
– dla jednostek powiązanych | 653975.56 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 43893200.06 |
M. Podatek dochodowy | -3057438.35 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 46950638.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc