Search icon

NM POLSKA

Dane

Nazwa: NM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NM POLSKA
Data rejestracji: 28 sie 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000740895
NIP: 7521457964
REGON: 38112139800000
Adres: UL. OLEŚNICKA, 12, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200005000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#231 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DAVID WILLIAM BRIGGS Członek Organu Nadzoru 2018-08-28 2022-10-26
THOMAS MORTEN JORGENSEN Członek Organu Nadzoru 2018-08-28 2019-11-25
CASPER SOE PEDERSEN Członek Organu Nadzoru 2018-08-28 2020-04-27
TINA MAYN ANDERSEN Członek Organu Nadzoru 2019-10-28 2022-10-26
JÖRN NEUBERT Członek Organu Nadzoru 2019-10-28 2022-10-26
MORTEN WALSTED Członek Organu Nadzoru 2018-08-28 2024-01-22
CLAUS HUUS SKOV CHRISTENSEN Członek Organu Nadzoru 2022-10-26 Brak danych
KRYSTIAN MICHAŁ ŻUREK Członek Organu Nadzoru 2024-01-22 Brak danych
ANDERS MORTENSEN Członek Organu Nadzoru 2022-10-26 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
LARS ERIK KANN-RASMUSSEN Beneficjent 1939-02-03
KRYSTIAN MICHAŁ ŻUREK zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
VELUX A/S Wspólnik 2018-08-28 4.000.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.005.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
LARS ERIK KANN-RASMUSSEN Beneficjent POSIADA 5,46% UDZIAŁÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO 30,02% GŁOSÓW W SPÓŁCE VKR HOLDING A/S, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO – POPRZEZ VELUX A/S – CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW W NM POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRYSTIAN MICHAŁ ŻUREK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-28 2024-01-22
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ ROZPĘDA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-01-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 393982460.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 288390948.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200005000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25706284.8
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 46115733.06
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 16563930.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105591512.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 10809201.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2897225.56
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3607638.96
                                – długoterminowa 3231398.96
                                – krótkoterminowa 376240
                        3. Pozostałe rezerwy 4304337.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4304337.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 4903792.54
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4903792.54
                                A. kredyty i pożyczki 1809271.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3094520.72
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 85643955.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15348043.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15348043.96
                                        – do 12 miesięcy 15348043.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 69985795.62
                                A. kredyty i pożyczki 315540.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2079134.95
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45555534.72
                                        – do 12 miesięcy 45555534.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13259487.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6269298.27
                                I. inne 2506799.77
                        4. Fundusze specjalne 310115.76
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4234562.22
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4234562.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4234562.22
Aktywa razem 393982460.89
        A. Aktywa trwałe 221414590.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 22250
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 22250
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 218896353.23
                        1. Środki trwałe 200766534.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3792509.41
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 133134909.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 57577560.61
                                D. środki transportu 4928364.9
                                E. inne środki trwałe 1333190
                        2. Środki trwałe w budowie 18129818.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2495986.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2495986.85
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 172567870.81
                I. Zapasy 45496704.84
                        1. Materiały 31365194.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14131510.31
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 126761026.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 126065659.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 93724886.42
                                        – do 12 miesięcy 93724886.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 32340773.4
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 695367.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 695367.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 310115.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 310115.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 310115.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 310115.76
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 271827017.86
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 271827017.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200005000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200005000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16941879.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8764405.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8764405.38
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8764405.38
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25706284.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 46115733.06
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 46115733.06
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8764405.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8764405.38
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8764405.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8764405.38
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16563930.96
                A. zysk netto 16563930.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 288390948.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 288390948.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16563930.96
        II. Korekty razem -5977357.03
                1. Amortyzacja 28286453.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1435804.4
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 747645.8
                5. Zmiana stanu rezerw 3552815.31
                6. Zmiana stanu zapasów -2305005.96
                7. Zmiana stanu należności -16104294.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17548316.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1170850.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10586573.93
        I. Wpływy 13851222.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 13851222.13
                        A. w jednostkach powiązanych 13851222.13
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 22399728.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22234965.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 164762.32
                        A. w jednostkach powiązanych 164762.32
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8548506
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2913071.87
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 315540.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2238041.22
                8. Odsetki 359489.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2913071.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -875003.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -875003.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1185119.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 310115.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 843899182.49
        – od jednostek powiązanych 838958504.7
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 836975481.95
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6923700.54
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 788603257.74
        – jednostkom powiązanym 787007699.6
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 785254470.36
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3348787.38
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 55295924.75
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 33953009.9
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 21342914.85
G. Pozostałe przychody operacyjne 412837.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 412837.39
H. Pozostałe koszty operacyjne 886485.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 747645.8
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 138839.34
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20869267.1
J. Przychody finansowe 1960056.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1960056.61
                – od jednostek powiązanych 1960056.61
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 2474770.38
        I. Odsetki, w tym: 529345.47
                – dla jednostek powiązanych 164762.32
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1945424.91
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 20354553.33
M. Podatek dochodowy 3790622.37
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 16563930.96
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-17 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 436168168.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 335341587.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200005000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 42270215.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 46115733.06
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 46950638.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100826581.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 6227996.23
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2451193.86
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3776802.37
                                – długoterminowa 3381942.37
                                – krótkoterminowa 394860
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4727763.91
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4727763.91
                                A. kredyty i pożyczki 1493731.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3234032.85
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 84784374.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 22403736.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22403736.44
                                        – do 12 miesięcy 22403736.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 62194852.13
                                A. kredyty i pożyczki 315540.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2220198.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 48703662.79
                                        – do 12 miesięcy 48703662.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3447441.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6732603.86
                                I. inne 775404.88
                        4. Fundusze specjalne 185785.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5086447.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5086447.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5086447.14
Aktywa razem 436168168.99
        A. Aktywa trwałe 222480707.22
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 217362152.41
                        1. Środki trwałe 207506406.31
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3792509.41
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 129308213
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 68242563.89
                                D. środki transportu 4954794.01
                                E. inne środki trwałe 1208326
                        2. Środki trwałe w budowie 9855746.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5118554.81
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5118554.81
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 213687461.77
                I. Zapasy 33414350.14
                        1. Materiały 23479524.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9934826.04
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 179984848.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 175195919.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 56667963.97
                                        – do 12 miesięcy 56667963.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 118527955.19
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4788929.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4045000
                                C. inne 743929.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 198508.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 198508.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 198508.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 198508.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89755.03
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 288390948.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 288390948.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200005000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200005000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25706284.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 16563930.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16563930.96
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 16563930.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 42270215.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 46115733.06
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 46115733.06
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16563930.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16563930.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16563930.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16563930.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 46950638.41
                A. zysk netto 46950638.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 335341587.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 271827017.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 46950638.41
        II. Korekty razem 57235316.32
                1. Amortyzacja 21298130.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3980597
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 583967.78
                5. Zmiana stanu rezerw -4581205.74
                6. Zmiana stanu zapasów 12082354.7
                7. Zmiana stanu należności 32963360.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 729720.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1860414.75
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 104185954.73
        I. Wpływy 5012049.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4992049.28
                        A. w jednostkach powiązanych 4992049.28
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 106343783.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19502626.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 86841157.35
                        A. w jednostkach powiązanych 86841157.35
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -101331734.36
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2965827.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 315540.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2292810.43
                8. Odsetki 357476.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2965827.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -111607.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -111607.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 310115.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 198508.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 853581660.96
        – od jednostek powiązanych 849722824.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 847793342.89
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5788318.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 782851543.74
        – jednostkom powiązanym 778847484.96
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 780097566.16
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2753977.58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 70730117.22
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 34612648.84
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 36117468.38
G. Pozostałe przychody operacyjne 798653.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 798653.21
H. Pozostałe koszty operacyjne 876434.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 583967.78
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 292466.53
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 36039687.28
J. Przychody finansowe 8883295.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4992049.28
                – od jednostek powiązanych 4992049.28
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3891246.46
K. Koszty finansowe 1029782.96
        I. Odsetki, w tym: 1029782.96
                – dla jednostek powiązanych 653975.56
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 43893200.06
M. Podatek dochodowy -3057438.35
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 46950638.41

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc