SOLID MCG

Dane

Nazwa:	SOLID MCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	SOLID MCG
Data rejestracji:	23 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000037255
NIP:	6792691803
REGON:	35633252200000
Kod pocztowy:	02-676 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-676)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	POSTĘPU, 17, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	10447000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	6792691803
Data rejestracji:	31 gru 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
89114019770000502630001001	mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
04160011270003012100034041	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
31160011270003012100034040	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
47160011270003012100034140	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
74160011270003012100034042	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
25124059181111000049074200	PEKAO XXI Oddział w Warszawie	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
17160011270003012100034001	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
33105014451000002285080152	INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78	Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6619Z

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6619Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#8010Z	DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#8020Z	DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#8559B	POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#8560Z	KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.
#8219Z	WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
#6492Z	POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6491Z	LEASING FINANSOWY
#6499Z	POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
SOLID SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2003-12-30	Brak danych	10 447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.447.000,00 ZŁOTYCH	01085262300000
BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2001-08-23	2006-09-12	1 625 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 625 000 (JEDEN MILION SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĄCE ZŁOTYCH)	35053562600000
PATRON SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2008-09-01	2017-08-17	1 404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.404.000,00 ZŁOTYCH	00200469200000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
ELŻBIETA STANISŁAWA ZIĘCIK	Prokurent	2002-07-26	2007-11-21	ŁĄCZNA
ROMUALD ADAMOWICZ	Prokurent	2004-11-05	2006-09-12	ŁĄCZNA
JERZY MACIEJ OLSZEWSKI	Prokurent	2008-06-18	2010-07-28	SAMOISTNA
ELŻBIETA STANISŁAWA ZIĘCIK	Prokurent	2008-09-01	2008-12-12	SAMOISTNA
KRYSTYNA MARIA JASIŃSKA LEGAN	Prokurent	2002-07-26	2004-11-05	ŁĄCZNA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ANDRZEJ SZYMANOWSKI	Beneficjent
ANDRZEJ LIMINOWICZ	zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ FITTA	Członek Organu Nadzoru	2001-08-23	2001-12-03
EDWARD PIOTR PTAK	Członek Organu Nadzoru	2001-08-23	2002-10-22
EWA TERESA RATUSZ STANUCH	Członek Organu Nadzoru	2001-08-23	2002-07-26
WOJCIECH JANUSZ PANTKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2001-12-03	2004-02-09
EWA ZOFIA DZIOBEK	Członek Organu Nadzoru	2002-07-26	2004-02-09
MARCIN IWASZKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2002-10-22	2004-07-27
ANDRZEJ SZYMANOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2004-02-09	2009-04-03
EDWARD PIOTR PTAK	Członek Organu Nadzoru	2004-02-09	2007-03-30
GRZEGORZ HERMAN HANSEN	Członek Organu Nadzoru	2004-07-27	2007-03-30
ARKADIUSZ MAREK RESZKE	Członek Organu Nadzoru	2005-06-20	2009-04-03
ROBERT MIDURA	Członek Organu Nadzoru	2007-08-23	2009-04-03
PIOTR POŁASKI	Członek Organu Nadzoru	2002-07-26	2004-02-09
ANNA STANISŁAWA KRZEWSKA	Członek Organu Nadzoru	2002-07-26	2004-02-09
KARL HEINZ WYKYDAL	Członek Organu Nadzoru	2002-07-26	2004-02-09
ANDRZEJ LIMINOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2004-02-09	2005-06-20
SŁAWOMIR ANDRZEJ MAJCHRZAK	Członek Organu Nadzoru	2004-02-09	2009-04-03

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ANDRZEJ SZYMANOWSKI	Beneficjent	WSPÓLNIK (2018 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.009.000,00 ZŁ) SOLID SECURITY SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SOLID MCG SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
MAREK STANISŁAW FILA	PREZES ZARZĄDU	2001-08-23	2004-02-09
SZCZEPAN WYSZYŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2015-02-11	2016-12-06
RYSZARD LESZEK MIĘDZYBRODZKI	PREZES ZARZĄDU	2004-02-09	2005-06-20
MAREK ADAM WASZKIEWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	2004-12-21	2007-03-30
ANDRZEJ LIMINOWICZ	PREZES	2005-06-20	2008-12-12
ANDRZEJ LIMINOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	2008-12-12	Brak danych
ELŻBIETA STANISŁAWA ZIĘCIK	WICEPREZES	2007-08-23	2019-11-21
BOLESŁAW BOLEWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2008-09-15	2014-09-29
MAREK STANISŁAW FILA	WICEPREZES ZARZĄDU	2004-02-09	2004-06-01
KRZYSZTOF CIEŚLAK	WICEPREZES ZARZĄDU	2008-12-12	2014-09-29
ANDRZEJ SZYMANOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2008-12-12	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	145912380.3
J Należności od jednostek powiązanych	119388.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145912380.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	140558493.54
I. Amortyzacja	6094143.64
II. Zużycie materiałów i energii	17373133.28
III. Usługi obce	55231785.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	492389.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	51075752.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4867089.72
– emerytalne	2325198.07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5424199.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5353886.76
D. Pozostałe przychody operacyjne	2836366.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	164838.77
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2671528.2
E. Pozostałe koszty operacyjne	2874570.11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1979.86
III. Inne koszty operacyjne	2872590.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5315683.62
G. Przychody finansowe	270228.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	36187.55
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	36187.55
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	234041.23
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	630289.28
I. Odsetki, w tym:	626234.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4055.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4955623.12
J. Podatek dochodowy	1543108
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3412515.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	85782673.44
A. Kapitał (fundusz) własny	33282734.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10447000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19423219.15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3412515.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52499939.17
I. Rezerwy na zobowiązania	11731362.87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	637176
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10906455.12
– długoterminowa	381790.7
– krótkoterminowa	10524664.42
3. Pozostałe rezerwy	187731.75
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	187731.75
II. Zobowiązania długoterminowe	8545751.39
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8545751.39
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8545751.39
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32222824.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	144971.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144971.13
– do 12 miesięcy	144971.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32077853.78
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5006878.94
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16352349.33
– do 12 miesięcy	16352349.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6620484.39
H. z tytułu wynagrodzeń	4047990.75
I. inne	50150.37
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	85782673.44
A. Aktywa trwałe	23005037.98
I. Wartości niematerialne i prawne	28141.22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28141.22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17978680.55
1. Środki trwałe	17978680.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32755.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	760111.29
D. środki transportu	16901099.26
E. inne środki trwałe	284714.6
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2307888.21
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2307888.21
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2690328
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2690328
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	62777635.46
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	27036034.53
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27036034.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23745299.72
– do 12 miesięcy	23745299.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3275710.77
C. inne	15024.04
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	31317403.44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31317403.44
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31317403.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31317403.44
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4424197.49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29870219.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29870219.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10447000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10447000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18475400.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	947818.85
A. zwiększenie (z tytułu)	947818.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	947818.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19423219.15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	947818.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	947818.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	947818.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	947818.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3412515.12
A. zysk netto	3412515.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33282734.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33282734.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3412515.12
II. Korekty razem	10518259.7
1. Amortyzacja	6094143.64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	350284.94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	74187.17
5. Zmiana stanu rezerw	2715578.93
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-5424349.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9954902.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3246488.57
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13930774.82
I. Wpływy	435067.55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	164838.77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	270228.78
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	270228.78
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	36187.55
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	234041.23
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1067388.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1067388.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-632320.98
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5255644.58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4635130.86
8. Odsetki	620513.72
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5255644.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8042809.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8042809.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	23274594.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31317403.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21