SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000338547

NIP6342374592

REGON27665099400000

NazwaSOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaSOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 02 lis 2009 (15 lat temu) 02 lis 2009

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres POSTĘPU, 17, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 6342374592

data rejestracji 01 mar 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

09114019770000306032001001

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

28124062921111001119350510

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

05124059181111000049093184

PEKAO XXI Oddział w Warszawie

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

09124062921111001041013943

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

10124011121111001041553335

PEKAO VIII Oddział w Warszawie

ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA

12124062921111001041013695

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

14124062921111001041013174

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

20124062921111001041013842

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

23124062921111001041013594

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

28124011121111001041553205

PEKAO VIII Oddział w Warszawie

ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

Beneficjent

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

zgłaszający - komplementariusz

ROBERT MAREK KACPERSKI

zgłaszający - członek zarządu

ŁUKASZ KĄDZIOŁKA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2009-11-02

01552293600000

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

Wspólnik

2009-11-02

2021-11-04

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

Wspólnik

2021-11-04

ADLER COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-11-04

36354773400000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

Prokurent

2009-11-02

2021-11-04

PROKURA JEDNOOSOBOWA (ODDZIELNA)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD W TEN SPOSÓB ŻE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU ROBERT MAREK KACPERSKI PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁUKASZ KĄDZIOŁKA CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2009-11-02

01552293600000

ANDRZEJ SZYMANOWSKI

Członek Organu Reprezentacji

2021-11-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	434269540.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	434269540.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	411792322.56
I. Amortyzacja	7740776.59
II. Zużycie materiałów i energii	88101245.98
III. Usługi obce	284868908.66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1059086.9
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	21407819.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	859260.67
– emerytalne	686907.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7755224.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	22477218.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	9455240.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	561433.6
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	808443.44
IV. Inne przychody operacyjne	8085363.2
E. Pozostałe koszty operacyjne	8431159.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	964651.26
III. Inne koszty operacyjne	7466508.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23501298.62
G. Przychody finansowe	19973674.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	19052138.49
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	19052138.49
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19052138.49
II. Odsetki, w tym:	845278.89
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	76257.12
H. Koszty finansowe	3614400.24
I. Odsetki, w tym:	1249781.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2364619.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	39860572.88
J. Podatek dochodowy	7077925
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	32782647.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	153808815.89
A. Kapitał (fundusz) własny	62715531.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4334000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20916216.08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20916216.08
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	225179.32
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4457488.48
VI. Zysk (strata) netto	32782647.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91093284.13
I. Rezerwy na zobowiązania	4223877.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1655225
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	409555.12
– długoterminowa	38525.63
– krótkoterminowa	371029.49
3. Pozostałe rezerwy	2159097.42
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2159097.42
II. Zobowiązania długoterminowe	16698570.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	16698570.92
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	16698570.92
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	66411896.83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	66411896.83
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8637351.88
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42674858.3
– do 12 miesięcy	42674858.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10987397.8
H. z tytułu wynagrodzeń	4073498.55
I. inne	38790.3
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3758938.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3758938.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3758938.84
Aktywa razem	153808815.89
A. Aktywa trwałe	38435738.81
I. Wartości niematerialne i prawne	5624.98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5624.98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35325412.83
1. Środki trwałe	35325412.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6892.96
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	608213.72
D. środki transportu	24451514.8
E. inne środki trwałe	10258791.35
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2090043
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2090043
IV. Inwestycje długoterminowe	200
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	200
– udziały lub akcje	200
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1014458
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	924695
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89763
B. Aktywa obrotowe	115373077.08
I. Zapasy	394000.37
1. Materiały	394000.37
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	72324314.27
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	72324314.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66822465
– do 12 miesięcy	66822465
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5453314.33
C. inne	48534.94
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	42597165.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42597165.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42597165.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42597165.59
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57596.85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46609430.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46609430.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4334000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4334000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20916216.08
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20916216.08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	225179.32
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	225179.32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21672563.69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21672563.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17215075.21
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4457488.48
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4457488.48
6. Wynik netto	32782647.88
A. zysk netto	32782647.88
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62715531.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62715531.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	32782647.88
II. Korekty razem	27324440.55
1. Amortyzacja	7740776.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20290699.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-428982.33
5. Zmiana stanu rezerw	53228.15
6. Zmiana stanu zapasów	-22764
7. Zmiana stanu należności	-18425961.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17691867.31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	609272.63
10. Inne korekty	-183694.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	60107088.43
I. Wpływy	-18350542.87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	701595.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-19052138.49
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-19052138.49
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	-19052138.49
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	597323.71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	597323.71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18947866.58
I. Wpływy	88322.88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	88322.88
II. Wydatki	27111905.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	16676546.34
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9196798.63
8. Odsetki	1238560.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-27023582.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	14135639.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14135639.22
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	28461526.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	42597165.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	485773856.44
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	485773856.44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	445711221.04
I. Amortyzacja	10148013.32
II. Zużycie materiałów i energii	88948963.75
III. Usługi obce	315884293.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1229754.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	20182567.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1184834.11
– emerytalne	482605.7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8132793.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	40062635.4
D. Pozostałe przychody operacyjne	9151004.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	585317.26
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	884418.82
IV. Inne przychody operacyjne	7681268.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	8912910.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1183456.2
III. Inne koszty operacyjne	7729454.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	40300729.09
G. Przychody finansowe	6944219.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2977359.62
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	2977359.62
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2977359.62
II. Odsetki, w tym:	723179.88
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3243679.93
H. Koszty finansowe	7683924.23
I. Odsetki, w tym:	2584025.98
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	5099898.25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	39561024.29
J. Podatek dochodowy	9536475
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	30024549.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	185674706.82
A. Kapitał (fundusz) własny	83659110.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4334000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20916216.08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20916216.08
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	225179.32
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	28159165.56
VI. Zysk (strata) netto	30024549.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102015596.57
I. Rezerwy na zobowiązania	10055338.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1964639
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	569206.74
– długoterminowa	59540.8
– krótkoterminowa	509665.94
3. Pozostałe rezerwy	7521493.1
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7521493.1
II. Zobowiązania długoterminowe	17473200.89
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	17473200.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	17473200.89
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	72803238.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	72803238.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	12082382.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39765381.5
– do 12 miesięcy	39765381.5
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19207885.3
H. z tytułu wynagrodzeń	1723869.3
I. inne	23720.19
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1683818.53
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1683818.53
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1683818.53
Aktywa razem	185674706.82
A. Aktywa trwałe	44704038.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40913969.05
1. Środki trwałe	40913969.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5744.2
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	12914999.21
D. środki transportu	27993225.64
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2097170.08
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2097170.08
IV. Inwestycje długoterminowe	730200
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	730200
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	730200
– udziały lub akcje	730200
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	962699
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	962699
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	140970668.69
I. Zapasy	413739.33
1. Materiały	413739.33
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	84318000.11
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	84318000.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72027131.01
– do 12 miesięcy	72027131.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12211269.87
C. inne	79599.23
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	55505295.79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55505295.79
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55505295.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55505295.79
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	733633.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62715531.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62715531.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4334000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4334000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20916216.08
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20916216.08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	225179.32
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	225179.32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	32782647.88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	32782647.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32782647.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4623482.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28159165.56
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	28159165.56
6. Wynik netto	30024549.29
A. zysk netto	30024549.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	83659110.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	83659110.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	30024549.29
II. Korekty razem	9056647.92
1. Amortyzacja	10150305.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5537293.49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-585317.26
5. Zmiana stanu rezerw	5831461.3
6. Zmiana stanu zapasów	-19738.96
7. Zmiana stanu należności	-12000812.92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2946311.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2699397.92
10. Inne korekty	-103457.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	39081197.21
I. Wpływy	-2299357.33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	678002.29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-2977359.62
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-2977359.62
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	-2977359.62
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	872344.22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	142344.22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	730000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	730000
– nabycie aktywów finansowych	730000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3171701.55
I. Wpływy	23796357.14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	23701677.08
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	94680.06
II. Wydatki	46797722.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	32782647.88
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11455140.85
8. Odsetki	2559933.87
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-23001365.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12908130.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12908130.2
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	42597165.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	55505295.79
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie