| Nazwa: | SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 lis 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000338547 |
| NIP: | 6342374592 |
| REGON: | 27665099400000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POSTĘPU, 17, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342374592 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114019770000306032001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 28124062921111001119350510 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124059181111000049093184 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 09124062921111001041013943 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10124011121111001041553335 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 12124062921111001041013695 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 14124062921111001041013174 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 20124062921111001041013842 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 23124062921111001041013594 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 28124011121111001041553205 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| ROBERT MAREK KACPERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ KĄDZIOŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-11-02 | Brak danych | 01552293600000 |
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | Wspólnik | 2009-11-02 | 2021-11-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | Wspólnik | 2021-11-04 | Brak danych | Brak danych |
| ADLER COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-11-04 | Brak danych | 36354773400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | Prokurent | 2009-11-02 | 2021-11-04 | PROKURA JEDNOOSOBOWA (ODDZIELNA) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD W TEN SPOSÓB ŻE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU ROBERT MAREK KACPERSKI PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁUKASZ KĄDZIOŁKA CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2009-11-02 | 01552293600000 |
| ANDRZEJ SZYMANOWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-11-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 434269540.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 434269540.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 411792322.56 |
| I. Amortyzacja | 7740776.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88101245.98 |
| III. Usługi obce | 284868908.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1059086.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21407819.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 859260.67 |
| – emerytalne | 686907.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7755224.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22477218.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9455240.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 561433.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 808443.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8085363.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8431159.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 964651.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7466508.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23501298.62 |
| G. Przychody finansowe | 19973674.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19052138.49 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 19052138.49 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19052138.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 845278.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 76257.12 |
| H. Koszty finansowe | 3614400.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 1249781.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2364619.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39860572.88 |
| J. Podatek dochodowy | 7077925 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32782647.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153808815.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62715531.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4334000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20916216.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20916216.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 225179.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4457488.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32782647.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91093284.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4223877.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1655225 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 409555.12 |
| – długoterminowa | 38525.63 |
| – krótkoterminowa | 371029.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2159097.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2159097.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16698570.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16698570.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16698570.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66411896.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66411896.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8637351.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42674858.3 |
| – do 12 miesięcy | 42674858.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10987397.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4073498.55 |
| I. inne | 38790.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3758938.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3758938.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3758938.84 |
| Aktywa razem | 153808815.89 |
| A. Aktywa trwałe | 38435738.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5624.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5624.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35325412.83 |
| 1. Środki trwałe | 35325412.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6892.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 608213.72 |
| D. środki transportu | 24451514.8 |
| E. inne środki trwałe | 10258791.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2090043 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2090043 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 200 |
| – udziały lub akcje | 200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1014458 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924695 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89763 |
| B. Aktywa obrotowe | 115373077.08 |
| I. Zapasy | 394000.37 |
| 1. Materiały | 394000.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72324314.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72324314.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66822465 |
| – do 12 miesięcy | 66822465 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5453314.33 |
| C. inne | 48534.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42597165.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42597165.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42597165.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42597165.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57596.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46609430.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46609430.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4334000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4334000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20916216.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20916216.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 225179.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 225179.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21672563.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21672563.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17215075.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4457488.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4457488.48 |
| 6. Wynik netto | 32782647.88 |
| A. zysk netto | 32782647.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62715531.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62715531.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32782647.88 |
| II. Korekty razem | 27324440.55 |
| 1. Amortyzacja | 7740776.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20290699.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -428982.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53228.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22764 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18425961.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17691867.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 609272.63 |
| 10. Inne korekty | -183694.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60107088.43 |
| I. Wpływy | -18350542.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 701595.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -19052138.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -19052138.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | -19052138.49 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 597323.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597323.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18947866.58 |
| I. Wpływy | 88322.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 88322.88 |
| II. Wydatki | 27111905.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16676546.34 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9196798.63 |
| 8. Odsetki | 1238560.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27023582.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14135639.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14135639.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28461526.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42597165.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 485773856.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 485773856.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 445711221.04 |
| I. Amortyzacja | 10148013.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88948963.75 |
| III. Usługi obce | 315884293.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1229754.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20182567.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1184834.11 |
| – emerytalne | 482605.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8132793.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40062635.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9151004.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 585317.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 884418.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7681268.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8912910.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1183456.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7729454.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40300729.09 |
| G. Przychody finansowe | 6944219.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2977359.62 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2977359.62 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2977359.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 723179.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3243679.93 |
| H. Koszty finansowe | 7683924.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 2584025.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5099898.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39561024.29 |
| J. Podatek dochodowy | 9536475 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30024549.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185674706.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83659110.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4334000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20916216.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20916216.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 225179.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 28159165.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30024549.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102015596.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10055338.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1964639 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 569206.74 |
| – długoterminowa | 59540.8 |
| – krótkoterminowa | 509665.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7521493.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7521493.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17473200.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17473200.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17473200.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72803238.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72803238.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12082382.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39765381.5 |
| – do 12 miesięcy | 39765381.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19207885.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1723869.3 |
| I. inne | 23720.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1683818.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1683818.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1683818.53 |
| Aktywa razem | 185674706.82 |
| A. Aktywa trwałe | 44704038.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40913969.05 |
| 1. Środki trwałe | 40913969.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5744.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12914999.21 |
| D. środki transportu | 27993225.64 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2097170.08 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2097170.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 730200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 730200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 730200 |
| – udziały lub akcje | 730200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 962699 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 962699 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140970668.69 |
| I. Zapasy | 413739.33 |
| 1. Materiały | 413739.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 84318000.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84318000.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72027131.01 |
| – do 12 miesięcy | 72027131.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12211269.87 |
| C. inne | 79599.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55505295.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55505295.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55505295.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55505295.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733633.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62715531.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62715531.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4334000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4334000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20916216.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20916216.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 225179.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 225179.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32782647.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32782647.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32782647.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4623482.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28159165.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28159165.56 |
| 6. Wynik netto | 30024549.29 |
| A. zysk netto | 30024549.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83659110.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83659110.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30024549.29 |
| II. Korekty razem | 9056647.92 |
| 1. Amortyzacja | 10150305.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5537293.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -585317.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5831461.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19738.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12000812.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2946311.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2699397.92 |
| 10. Inne korekty | -103457.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39081197.21 |
| I. Wpływy | -2299357.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 678002.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -2977359.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -2977359.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | -2977359.62 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 872344.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142344.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 730000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 730000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 730000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3171701.55 |
| I. Wpływy | 23796357.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23701677.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 94680.06 |
| II. Wydatki | 46797722.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 32782647.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11455140.85 |
| 8. Odsetki | 2559933.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23001365.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12908130.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12908130.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42597165.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55505295.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
