| Nazwa: | "CENTRUM PODRÓŻY AURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM PODRÓŻY AURA |
| Data rejestracji: | 17 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000113345 |
| NIP: | 5220105005 |
| REGON: | 01021311300000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AL. JEROZOLIMSKIE, 144, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 65500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CP@AURA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220105005 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77116022020000000199129360 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69116022020000000029989149 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER IRENEUSZ KORNATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-08 | Brak danych |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF PLEWNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-08 | Brak danych |
| AGNIESZKA MARKOWSKA MROZEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | 2024-10-08 |
| PAWEŁ MARIA WOJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-17 | 2005-11-14 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ BIŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-17 | 2005-11-14 |
| WALDEMAR FRANCISZEK BOJARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-17 | 2003-01-30 |
| BOGDAN KAZIMIERZ ZASTAWNY | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-23 | 2006-10-25 |
| TADEUSZ RYSZARD TRZASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-14 | 2006-10-25 |
| KRZYSZTOF SZAFIROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-14 | 2012-06-20 |
| PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-25 | 2011-01-13 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ SANDECKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA JOANNA LISOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR SMOGORZEWSKI | Beneficjent |
| PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WARSZAWIE | Wspólnik | 2002-05-17 | 2011-06-14 | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33000 ZŁOTYCH | 00061716600000 |
| MICHAŁ SANDECKI | Wspólnik | 2002-05-17 | Brak danych | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU | Wspólnik | 2002-05-17 | 2011-01-13 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 PLN | 00061749100000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-01-13 | 2023-02-24 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ | 00061749100000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-06-14 | Brak danych | 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁ | 00061716600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA JOANNA LISOWSKA | Prokurent | 2002-05-17 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ SANDECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| PIOTR SMOGORZEWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | ZARZĄD WSPÓŁWŁAŚCICIELA |
| PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | ZARZĄD WSPÓŁWŁAŚCICIELA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ SANDECKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-25 | Brak danych |
| MICHAŁ SANDECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-17 | 2016-07-25 |
| HALINA BARBARA MENDZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-17 | 2016-07-25 |
| HALINA BARBARA MENDZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-25 | 2018-08-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13520473.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6016151.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7504322.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10688761.54 |
| I. Amortyzacja | 64157.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 292537.18 |
| III. Usługi obce | 1718888.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1395.69 |
| V. Wynagrodzenia | 1692117.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 244292.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 141103.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6534269.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2831711.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 50784.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50784.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52955.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52955.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2829541.15 |
| G. Przychody finansowe | 30611.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 30611.74 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28820.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 28820.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2831332.7 |
| J. Podatek dochodowy | 543194 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2288138.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4738529.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2738712.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14571.1 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 420502.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 420502.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2288138.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1999817.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1998367.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 360884.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 360884.19 |
| – do 12 miesięcy | 360884.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1637483.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1509908.5 |
| – do 12 miesięcy | 1509908.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120139.41 |
| I. inne | 7435.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1450 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1450 |
| – krótkoterminowe | 1450 |
| Aktywa razem | 4738529.88 |
| A. Aktywa trwałe | 345151.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 345151.89 |
| 1. Środki trwałe | 345151.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 262553.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40999.14 |
| D. środki transportu | 41599.57 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4393377.99 |
| I. Zapasy | 725.96 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 725.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 315866.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 315866.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 223536.2 |
| – do 12 miesięcy | 223536.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 658.87 |
| C. inne | 91671.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4058804.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4058804.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4058804.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4058804.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17980.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 998373.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 998373.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14571.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14571.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 351839.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 68663.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 68663.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 420502.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2288138.7 |
| A. zysk netto | 2288138.7 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2788712.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2288138.7 |
| II. Korekty razem | 521839.9 |
| 1. Amortyzacja | 64157.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4047.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -149637.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 663444.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10746.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2809978.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 61538.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61538.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61538.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 497800 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 497800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -497800 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2250639.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1808164.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4058804.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9537809.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4580819.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4956989.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8841238.9 |
| I. Amortyzacja | 71765.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 333199.83 |
| III. Usługi obce | 2137130.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 700 |
| V. Wynagrodzenia | 1604670.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 274255.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114520.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4304996.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 696570.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 94012.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45675.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48336.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47211.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47211.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 743371.73 |
| G. Przychody finansowe | 54870.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 54870.25 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28992.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 28992.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 769249.03 |
| J. Podatek dochodowy | 149596 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 619653.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3180668.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1679165.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14571.1 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 979441.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 979441.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 619653.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1501502.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1498530.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 282575.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 282575.81 |
| – do 12 miesięcy | 282575.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1215954.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1135636.06 |
| – do 12 miesięcy | 1135636.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75429.09 |
| I. inne | 4889.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2972 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2972 |
| – krótkoterminowe | 2972 |
| Aktywa razem | 3180668.32 |
| A. Aktywa trwałe | 347964.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 347964.64 |
| 1. Środki trwałe | 347964.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 215534.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132430.34 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2832703.68 |
| I. Zapasy | 109905.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 109905.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 395916.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 395916.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 199074.67 |
| – do 12 miesięcy | 199074.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28625.15 |
| C. inne | 168216.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2316068.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2316068.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2316068.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2316068.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10813.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2738712.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2738712.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14571.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14571.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 420502.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 558938.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 558938.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 979441.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2288138.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2288138.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2288138.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2288138.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 619653.03 |
| A. zysk netto | 619653.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1679165.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 619653.03 |
| II. Korekty razem | -571425.55 |
| 1. Amortyzacja | 71765.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -109179.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -80414.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -498756.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7167.21 |
| 10. Inne korekty | 36469.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48227.48 |
| I. Wpływy | 45675.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45675.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 107439.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107439.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61763.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1729200 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1729200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1729200 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1742735.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4058804.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2316068.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
