Search icon

CENTRUM PODRÓŻY AURA

Dane

Nazwa: "CENTRUM PODRÓŻY AURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CENTRUM PODRÓŻY AURA
Data rejestracji: 17 maj 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000113345
NIP: 5220105005
REGON: 01021311300000
Kod pocztowy: 02-305
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: AL. JEROZOLIMSKIE, 144, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 65500,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: CP@AURA.PL

Dane podatkowe

NIP: 5220105005
Data rejestracji: 01 sty 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
77116022020000000199129360 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
69116022020000000029989149 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALEKSANDER IRENEUSZ KORNATOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-10-08 Brak danych
ŁUKASZ KRZYSZTOF PLEWNIAK Członek Organu Nadzoru 2024-10-08 Brak danych
AGNIESZKA MARKOWSKA MROZEK Członek Organu Nadzoru 2023-02-24 2024-10-08
PAWEŁ MARIA WOJTCZAK Członek Organu Nadzoru 2002-05-17 2005-11-14
GRZEGORZ ANDRZEJ BIŚ Członek Organu Nadzoru 2002-05-17 2005-11-14
WALDEMAR FRANCISZEK BOJARSKI Członek Organu Nadzoru 2002-05-17 2003-01-30
BOGDAN KAZIMIERZ ZASTAWNY Członek Organu Nadzoru 2003-12-23 2006-10-25
TADEUSZ RYSZARD TRZASKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-11-14 2006-10-25
KRZYSZTOF SZAFIROWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-11-14 2012-06-20
PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK Członek Organu Nadzoru 2006-10-25 2011-01-13

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ SANDECKI Beneficjent
MAŁGORZATA JOANNA LISOWSKA zgłaszający - prokurent
PIOTR SMOGORZEWSKI Beneficjent
PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WARSZAWIE Wspólnik 2002-05-17 2011-06-14 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33000 ZŁOTYCH 00061716600000
MICHAŁ SANDECKI Wspólnik 2002-05-17 Brak danych 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ. Brak danych
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU Wspólnik 2002-05-17 2011-01-13 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 PLN 00061749100000
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2011-01-13 2023-02-24 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ 00061749100000
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2011-06-14 Brak danych 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁ 00061716600000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MAŁGORZATA JOANNA LISOWSKA Prokurent 2002-05-17 ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MICHAŁ SANDECKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
PIOTR SMOGORZEWSKI Beneficjent Brak danych Brak danych ZARZĄD WSPÓŁWŁAŚCICIELA
PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK Beneficjent Brak danych Brak danych ZARZĄD WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAŁ SANDECKI PREZES ZARZĄDU 2016-07-25 Brak danych
MICHAŁ SANDECKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-05-17 2016-07-25
HALINA BARBARA MENDZA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-05-17 2016-07-25
HALINA BARBARA MENDZA WICEPREZES ZARZĄDU 2016-07-25 2018-08-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13520473.42
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6016151.4
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7504322.02
B. Koszty działalności operacyjnej 10688761.54
        I. Amortyzacja 64157.54
        II. Zużycie materiałów i energii 292537.18
        III. Usługi obce 1718888.22
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1395.69
        V. Wynagrodzenia 1692117.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 244292.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 141103.37
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6534269.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2831711.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 50784.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 50784.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 52955.48
        III. Inne koszty operacyjne 52955.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2829541.15
G. Przychody finansowe 30611.74
        II. Odsetki, w tym: 30611.74
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 28820.19
        I. Odsetki, w tym: 0
        IV. Inne 28820.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2831332.7
J. Podatek dochodowy 543194
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2288138.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 4738529.88
        A. Kapitał (fundusz) własny 2738712.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 65500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14571.1
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 420502.81
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 420502.81
                VI. Zysk (strata) netto 2288138.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1999817.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1998367.27
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 360884.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 360884.19
                                        – do 12 miesięcy 360884.19
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1637483.08
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1509908.5
                                        – do 12 miesięcy 1509908.5
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 120139.41
                                I. inne 7435.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1450
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1450
                                – krótkoterminowe 1450
Aktywa razem 4738529.88
        A. Aktywa trwałe 345151.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 345151.89
                        1. Środki trwałe 345151.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 262553.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 40999.14
                                D. środki transportu 41599.57
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4393377.99
                I. Zapasy 725.96
                        1. Materiały 0
                        4. Towary 725.96
                II. Należności krótkoterminowe 315866.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 315866.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 223536.2
                                        – do 12 miesięcy 223536.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 658.87
                                C. inne 91671.74
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4058804.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4058804.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4058804.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4058804.66
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17980.56

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 998373.91
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 998373.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 65500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 65500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14571.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14571.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 351839.68
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 68663.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 68663.13
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 420502.81
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2288138.7
                A. zysk netto 2288138.7
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2788712.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2288138.7
        II. Korekty razem 521839.9
                1. Amortyzacja 64157.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                6. Zmiana stanu zapasów 4047.43
                7. Zmiana stanu należności -149637.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 663444.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10746.92
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2809978.6
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 61538.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61538.62
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -61538.62
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 497800
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 497800
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -497800
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2250639.98
F. Środki pieniężne na początek okresu 1808164.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4058804.66
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9537809.52
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4580819.74
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4956989.78
B. Koszty działalności operacyjnej 8841238.9
        I. Amortyzacja 71765.64
        II. Zużycie materiałów i energii 333199.83
        III. Usługi obce 2137130.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 700
        V. Wynagrodzenia 1604670.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 274255.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 114520.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4304996.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 696570.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 94012.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 45675.87
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 48336.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 47211.26
        III. Inne koszty operacyjne 47211.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 743371.73
G. Przychody finansowe 54870.25
        II. Odsetki, w tym: 54870.25
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 28992.95
        I. Odsetki, w tym: 0
        IV. Inne 28992.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 769249.03
J. Podatek dochodowy 149596
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 619653.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3180668.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 1679165.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 65500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14571.1
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 979441.51
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 979441.51
                VI. Zysk (strata) netto 619653.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1501502.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1498530.68
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 282575.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 282575.81
                                        – do 12 miesięcy 282575.81
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1215954.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1135636.06
                                        – do 12 miesięcy 1135636.06
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 75429.09
                                I. inne 4889.72
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2972
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2972
                                – krótkoterminowe 2972
Aktywa razem 3180668.32
        A. Aktywa trwałe 347964.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 347964.64
                        1. Środki trwałe 347964.64
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 215534.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 132430.34
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2832703.68
                I. Zapasy 109905.02
                        1. Materiały 0
                        4. Towary 109905.02
                II. Należności krótkoterminowe 395916.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 395916.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 199074.67
                                        – do 12 miesięcy 199074.67
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 28625.15
                                C. inne 168216.6
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2316068.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2316068.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2316068.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2316068.89
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10813.35

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2738712.61
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2738712.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 65500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 65500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14571.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14571.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 420502.81
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 558938.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 558938.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 979441.51
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2288138.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2288138.7
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2288138.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2288138.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 619653.03
                A. zysk netto 619653.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1679165.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 619653.03
        II. Korekty razem -571425.55
                1. Amortyzacja 71765.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                6. Zmiana stanu zapasów -109179.06
                7. Zmiana stanu należności -80414.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -498756.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7167.21
                10. Inne korekty 36469.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 48227.48
        I. Wpływy 45675.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45675.87
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 107439.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 107439.12
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -61763.25
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 1729200
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1729200
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1729200
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1742735.77
F. Środki pieniężne na początek okresu 4058804.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2316068.89

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc