| Nazwa: | BTH ELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BTH ELSTAR |
| Data rejestracji: | 05 maj 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000256464 |
| NIP: | 5782930252 |
| REGON: | 28011015400000 |
| Kod pocztowy: | 82-300 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. MICHAŁA ROSNOWSKIEGO, 11, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5782930252 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73114011110000456837001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 46114011110000456837001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 19114011110000456837001003 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW JAN ROSNOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR ŁABUL | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK ROBERT LUZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN ROSNOWSKI | Wspólnik | 2006-05-05 | Brak danych | 4300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ | Brak danych |
| IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2016-01-22 | 2021-03-15 | 3.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 380.000 ZŁ | 141474036 |
| PIOTR ŁABUL | Wspólnik | 2016-11-14 | Brak danych | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MAREK ŁUCZKOWSKI | Prokurent | 2016-01-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| ZBIGNIEW EKES | Prokurent | 2006-05-05 | 2007-02-08 | SAMOISTNA |
| PIOTR CZERKAWSKI | Prokurent | 2007-02-08 | 2019-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ ANTONI ŚMIAŁKOWSKI | Prokurent | 2008-06-13 | 2009-07-27 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MAREK ROBERT LUZAK | Prokurent | 2009-11-20 | 2010-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN ROSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-05 | 2010-02-25 |
| ZBIGNIEW ŁUCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-05 | 2010-02-25 |
| WIESŁAWA PAWLUK ROSNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-05 | 2010-02-25 |
| STANISŁAW JAN ROSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-20 | 2016-01-22 |
| JERZY MICHAŁ ROSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-20 | 2016-01-22 |
| WIESŁAWA PAWLUK ROSNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-20 | 2016-01-22 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN ROSNOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ŁABUL | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-05 | Brak danych |
| ZBIGNIEW EKES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-08 | 2009-10-13 |
| MAREK ROBERT LUZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-27 | Brak danych |
| ZENON SZCZEPKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65240725.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 418500.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64822225.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59645744.52 |
| I. Amortyzacja | 202734.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 641827.13 |
| III. Usługi obce | 8117417.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 122247.69 |
| V. Wynagrodzenia | 1600462.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 86732.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 508543.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48365779 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5594981.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 555802.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84534.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 461767.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 538867.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85941.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 452925.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5611916.58 |
| G. Przychody finansowe | 7117.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 69.42 |
| V. Inne | 7048.35 |
| H. Koszty finansowe | 1496120.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1374712.3 |
| IV. Inne | 121408.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4122913.36 |
| J. Podatek dochodowy | 834480 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3288433.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37534322.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7802406.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4013973.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3288433.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29731916.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 549736.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 549736.28 |
| – krótkoterminowe | 549736.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1250023 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1250023 |
| A. kredyty i pożyczki | 1250023 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27833390.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27833390.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 18122528.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 115506.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6060744.98 |
| – do 12 miesięcy | 6060744.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1024781.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 75707.73 |
| I. inne | 2434121.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98766.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98766.5 |
| – krótkoterminowe | 98766.5 |
| Aktywa razem | 37534322.61 |
| A. Aktywa trwałe | 5144415.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5144415.48 |
| 1. Środki trwałe | 5144415.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 447980 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4578691.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 112166.23 |
| D. środki transportu | 2105.36 |
| E. inne środki trwałe | 3472.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32389907.13 |
| I. Zapasy | 25733885.1 |
| 4. Towary | 25733885.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6089684.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6089684.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5922458.8 |
| – do 12 miesięcy | 5922458.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91178 |
| C. inne | 76047.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 457815.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 457815.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 457815.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 457815.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108522.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7513973.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7513973.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3119441.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 894531.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 894531.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 894531.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4013973.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3894531.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3894531.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3894531.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3894531.23 |
| 6. Wynik netto | 3288433.36 |
| A. zysk netto | 3288433.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7802406.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5652406.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3288433.36 |
| II. Korekty razem | -4842218.49 |
| 1. Amortyzacja | 202734.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1625287.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11602.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5432111.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1535196.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 425995.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72356.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1553785.13 |
| I. Wpływy | 9500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9500 |
| II. Wydatki | 109412.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109412.98 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -99912.98 |
| I. Wpływy | 7207806.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7098795.59 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 109010.69 |
| II. Wydatki | 5300908.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3926195.92 |
| 8. Odsetki | 1374712.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1906898.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 253199.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 253199.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 204615.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 457815.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 72940.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53640974.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 439464.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53201510.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53590080.07 |
| I. Amortyzacja | 213973.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 604490.63 |
| III. Usługi obce | 7411042.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 132017.24 |
| V. Wynagrodzenia | 1300976.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 77263.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502601.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43347715.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50894.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 72780.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10999.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28780.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20734.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20734.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 102940.69 |
| G. Przychody finansowe | 188482.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 188482.22 |
| H. Koszty finansowe | 1595021.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1471833.47 |
| IV. Inne | 123187.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1303598.1 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1303598.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28479799.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4498808.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5302406.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1303598.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23980991.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 113985.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 113985.52 |
| – krótkoterminowe | 113985.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 250027 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 250027 |
| A. kredyty i pożyczki | 250027 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23574273.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23574273.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 15855520.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5196433.3 |
| – do 12 miesięcy | 5196433.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 432296.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 90022.97 |
| I. inne | 2000000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42704.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42704.89 |
| – krótkoterminowe | 42704.89 |
| Aktywa razem | 28479799.49 |
| A. Aktywa trwałe | 5165986.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5165986.91 |
| 1. Środki trwałe | 4977068.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 447980 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4448049.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 79652.23 |
| D. środki transportu | 1386.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 188918.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 23313812.58 |
| I. Zapasy | 17663101.18 |
| 4. Towary | 17613466.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49634.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5077727.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5077727.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4979109.54 |
| – do 12 miesięcy | 4979109.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27666 |
| C. inne | 70951.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 428590.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 428590.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 428590.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 428590.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144393.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7802406.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7802406.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4013973.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1288433.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1288433.36 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1288433.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5302406.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3288433.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3288433.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3288433.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3288433.36 |
| 6. Wynik netto | -1303598.1 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1303598.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4498808.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4498808.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1303598.1 |
| II. Korekty razem | 8215755.29 |
| 1. Amortyzacja | 213973.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1471833.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -435750.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8070783.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1011957 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1992109.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91932.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6912157.19 |
| I. Wpływy | 33000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33000 |
| II. Wydatki | 235544.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46626.21 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 188918.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -202544.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6738837.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3267003.54 |
| 8. Odsetki | 1471833.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6738837.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29224.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29224.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 457815.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 428590.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 369187.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-05-05 | 2016-01-22 | BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE ELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-05-05 | 2017-01-03 | OGÓLNA, 1G, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
