| Nazwa: | "KROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KROMET |
| Data rejestracji: | 30 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128374 |
| NIP: | 5782766350 |
| REGON: | 17096879300000 |
| Kod pocztowy: | 82-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 82-300) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | STOCZNIOWA, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5782766350 |
| Data rejestracji: | 16 wrz 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60114011110000287814001006 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 38114011110000287814001014 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 37203000451110000000895040 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72160014621016792580000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98114011110000287814001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 25203000453110000000248370 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 15102018110000010204166112 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 44102018110000080204166120 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 71114011110000287814001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 02203000451110000000896640 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOROTA BEATA ROMANOWICZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ROMANOWICZ | reprezentant |
| KRZYSZTOF ROMANOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ROMANOWICZ | Wspólnik | 2002-08-30 | Brak danych | 9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000,00 ZŁ. |
| DOROTA BEATA ROMANOWICZ | Wspólnik | 2002-08-30 | 2002-12-20 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ. |
| DOROTA BEATA ROMANOWICZ | Wspólnik | 2004-06-15 | Brak danych | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ GROBELNY | Prokurent | 2018-09-20 | 2021-02-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR CZERKAWSKI | Prokurent | 2022-10-24 | 2024-08-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA BEATA ROMANOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 50 % GŁOSÓW |
| KRZYSZTOF ROMANOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ROMANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-30 | 2022-11-22 |
| DOROTA BEATA ROMANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-15 | 2021-02-02 |
| TOMASZ GROBELNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-02 | 2022-11-22 |
| TOMASZ GROBELNY | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-22 | Brak danych |
| PIOTR CZERKAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ JÓZEF RULEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57666691.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51643291.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4790409.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1232990.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54235734.11 |
| I. Amortyzacja | 2194481.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24725290.25 |
| III. Usługi obce | 9856375.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 425648 |
| V. Wynagrodzenia | 13493827.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3172266.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 367845.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3430957.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 583731.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 333493.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 208238.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 892364.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32600.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 460000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 399764.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3122324.01 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1303536.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 1211947.66 |
| IV. Inne | 91589.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1818787.05 |
| J. Podatek dochodowy | 366712 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1452075.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48216919.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13551518.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6999443.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1452075.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34665400.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2295272.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393368 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1901904.88 |
| – krótkoterminowe | 1901904.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10485203.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10485203.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 9972926.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512277.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21884923.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21725271.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1475859.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8619820.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8263168.14 |
| – do 12 miesięcy | 8263168.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 994360.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1270815.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 917308.4 |
| I. inne | 183939.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 159652.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 48216919.13 |
| A. Aktywa trwałe | 10213094.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18962.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18962.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9873959.67 |
| 1. Środki trwałe | 9252167.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 94437.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3770624.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4527631.56 |
| D. środki transportu | 382957.37 |
| E. inne środki trwałe | 476516.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 621792.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320172 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320172 |
| B. Aktywa obrotowe | 38003824.51 |
| I. Zapasy | 24807662.71 |
| 1. Materiały | 6448684.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17737977.72 |
| 3. Produkty gotowe | 275103.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 345897.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12526022.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12526022.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11427145 |
| – do 12 miesięcy | 11427145 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 957303.76 |
| C. inne | 141573.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 478759.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 478759.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 478759.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 478759.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191380.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12799443.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12799443.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6951040.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48403.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48403.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 48403.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6999443.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 748403.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 748403.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 748403.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 748403.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1452075.05 |
| A. zysk netto | 1452075.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13551518.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13551518.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1452075.05 |
| II. Korekty razem | -2673632.99 |
| 1. Amortyzacja | 2194481.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 153587.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1212471.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9399.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1057269.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6041168.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -638553.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1575055.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -62837.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1221557.94 |
| I. Wpływy | 42000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 884229.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884229.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -842229.11 |
| I. Wpływy | 8632625.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7310654 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1321971.3 |
| II. Wydatki | 7803584.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 700000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5764066.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 131284.88 |
| 8. Odsetki | 1208232.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 829040.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1234746.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1234746.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1713505.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 478759.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63560060.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60739328.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2040615.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 780116.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59247100.34 |
| I. Amortyzacja | 2114057.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27665339.92 |
| III. Usługi obce | 8560883.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 530395.5 |
| V. Wynagrodzenia | 16151537.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3889833.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 335052.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4312960.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 492689.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 485189.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1308197.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7148.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1300000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1048.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3497451.95 |
| G. Przychody finansowe | 1123811.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1123811.24 |
| H. Koszty finansowe | 1821741.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1821741.64 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2799521.55 |
| J. Podatek dochodowy | 684762 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2114759.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53038608.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14266278.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7051518.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2114759.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38772329.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 934508.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463890 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 470618.12 |
| – krótkoterminowe | 470618.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8660471.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8660471.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 8254054.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 406417.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29177349.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29012044.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 2782720 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15421109.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6315643.68 |
| – do 12 miesięcy | 6315643.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1223761.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2141548.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 919260.64 |
| I. inne | 208001.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 165305.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 53038608.25 |
| A. Aktywa trwałe | 8986159.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16682.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16682.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8633059.15 |
| 1. Środki trwałe | 8445859.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 65420.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3375262.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4437451.68 |
| D. środki transportu | 245791.49 |
| E. inne środki trwałe | 321932.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 187200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336417 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336417 |
| B. Aktywa obrotowe | 44052449.19 |
| I. Zapasy | 24530130.96 |
| 1. Materiały | 5205420.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19200374.21 |
| 3. Produkty gotowe | 13322.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 111013.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19086072.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19086072.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18564783.79 |
| – do 12 miesięcy | 18564783.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 466789.13 |
| C. inne | 54500 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 241814.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 241814.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 241814.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 241814.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194431.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13551518.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13551518.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6999443.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 52075.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 52075.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 52075.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7051518.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1452075.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1452075.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1452075.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1452075.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2114759.55 |
| A. zysk netto | 2114759.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14266278.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14266278.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2114759.55 |
| II. Korekty razem | -5460571.76 |
| 1. Amortyzacja | 2114057.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -915957.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1819982.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -351.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1360764.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 277531.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6560050.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -815723.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19295.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3345812.21 |
| I. Wpływy | 7500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 597283.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597283.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -589783.77 |
| I. Wpływy | 11247047.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4535294.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6711753.15 |
| II. Wydatki | 7548396.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1400000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3831392.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 265861.1 |
| 8. Odsetki | 2051142.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3698650.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -236945.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -236945.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 478759.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 241814.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
