Nazwa: | BVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BVT |
Data rejestracji: | 13 gru 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000071825 |
NIP: | 5890009143 |
REGON: | 00007270300000 |
Kod pocztowy: | 83-330 |
Miasto: | Glincz |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | 3-GO MAJA, 25, ŻUKOWO, 83-330, ŻUKOWO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 13973500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5890009143 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
33160014621087028470000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
50109011020000000135130873 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
20109011020000000135130831 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
66114010650000240084001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
48175013250000000038056875 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
98102018110000020202431567 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
61175013250000000038035592 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
49175013250000000038035614 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
68249000050000460062992845 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
43834510290200016920000001 | BS8345 Oddział w Żukowie | ul. Kościerska 9 83-330 kartuski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
#2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
PRZEMYSŁAW KLINKOSZ | reprezentant |
LUDWIK JERZY KLINKOSZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
WOJCIECH KINCEL | Wspólnik | 2001-12-13 | 2009-09-08 | 205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.500,00 ZŁ |
BECKMANN VOLMER KONSTRUKTIONSTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2008-07-22 | 2011-10-26 | 7.295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.647.500,00 ZŁ |
BERND ZERNER | Wspólnik | 2001-12-13 | 2011-09-16 | 667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 333.500,00 ZŁ |
BECKMANN-VOLMER INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2011-10-26 | 2014-01-07 | 7.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.650.000,00 ZŁ |
"KRUSZYWA POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-01-07 | Brak danych | 27.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.950.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MACIEJ TADEUSZ LUBIENIECKI | Prokurent | 2008-05-07 | 2013-10-09 | SAMOISTNA |
ZENON SZCZEPKOWSKI | Prokurent | 2010-05-20 | 2014-02-10 | PROKURA SAMOISTNA |
AGNIESZKA BARBARA SZRÖDER BRZESKA | Prokurent | 2011-09-26 | 2014-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
JOANNA AGNIESZKA ANZLIK BAŁACHOWSKA | Prokurent | 2014-07-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
EDYTA ALINA GRETKOWSKA OKRÓJ | Prokurent | 2016-09-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
WOJCIECH WINCZEWSKI | Prokurent | 2001-12-13 | 2010-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
BOŻENA KRAUZE | Prokurent | 2001-12-13 | 2008-05-07 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH KINCEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2005-03-18 |
STEFAN KOTTE | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2008-11-27 |
TERESA KLINKOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2008-11-27 |
JACEK KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2005-03-18 |
RENATA TRACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2002-09-16 |
BERND ZERNER | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-18 | 2005-09-29 |
TADEUSZ JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-18 | 2008-11-27 |
ZENON SZCZEPKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-18 | 2009-04-15 |
THOMAS VOLMER | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-27 | 2013-01-30 |
HEIKO MOLITOR | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-27 | 2013-01-30 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
LUDWIK JERZY KLINKOSZ | Beneficjent | BR JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁOW SPÓŁKI KRUSZYWA POLSKIE S.A.; KRUSZYWA POLSKIE S.A. SĄ WŁAŚCICIELEM 99,89% UDZIAŁOW PODMIOTOWEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÖRG KARL WINTER | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-20 | 2014-07-25 |
ZENON SZCZEPKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-10 | 2014-09-16 |
KRZYSZTOF ZDZISŁAW OLSZEWSKI | CZŁONEK | 2014-02-10 | 2018-03-07 |
PRZEMYSŁAW KLINKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-16 | Brak danych |
MICHAŁ BRZOSKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-06 | Brak danych |
ANDRZEJ GABAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2005-09-29 |
ADOLF BERND ZERNER | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-29 | 2011-06-20 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92619574.89 |
J Należności od jednostek powiązanych | 263410.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86453906.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3137724.32 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 831030.25 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2196914.17 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 78033413.33 |
I. Amortyzacja | 3408565.35 |
II. Zużycie materiałów i energii | 46525495.46 |
III. Usługi obce | 17899740.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 497752.24 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7322859.46 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2037726.17 |
– emerytalne | 695710.92 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287005.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54268.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14586161.56 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 439659.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129991.43 |
II. Dotacje | 83094.41 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1221.57 |
IV. Inne przychody operacyjne | 225352.27 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 300977.86 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102526.18 |
III. Inne koszty operacyjne | 198451.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14724843.38 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1076941.77 |
I. Odsetki, w tym: | 467483.01 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 609458.76 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13647901.61 |
J. Podatek dochodowy | 2437830 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11210071.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71618184.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 45274742.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13973500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19689420.92 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 401750.36 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11210071.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26343441.26 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3313305.42 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2933636 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376669.42 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 376669.42 |
3. Pozostałe rezerwy | 3000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5090112.27 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5090112.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5090112.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17940023.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57907.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54907.2 |
– do 12 miesięcy | 54907.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17880660.57 |
A. kredyty i pożyczki | 861735.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3162538.26 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11054971.31 |
– do 12 miesięcy | 11054971.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2260128.85 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 520242.59 |
I. inne | 21044.12 |
4. Fundusze specjalne | 4455.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 71618184.15 |
A. Aktywa trwałe | 35328146.75 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 51102.72 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51102.72 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35042941.03 |
1. Środki trwałe | 32692966.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171166.9 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5855625.68 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 21973969.14 |
D. środki transportu | 777821.99 |
E. inne środki trwałe | 3914383.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 1302428.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1047545.57 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234103 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234103 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 36290037.4 |
I. Zapasy | 21330110.56 |
1. Materiały | 10131049.94 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9353470.48 |
3. Produkty gotowe | 1766970.53 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 78619.61 |
II. Należności krótkoterminowe | 8688002.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 91358.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91358.64 |
– do 12 miesięcy | 91358.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8596643.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 252596.24 |
– do 12 miesięcy | 252596.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3135806.06 |
C. inne | 5208241.29 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6122388.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6122388.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6122388.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149535.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34564671.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34564671.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13973500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13973500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14161937.63 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5527483.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5527483.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5525171.62 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19689420.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 404062.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2311.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2344.67 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 401750.36 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6025171.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6025171.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6025171.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11210071.61 |
A. zysk netto | 11210071.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45274742.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45274742.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11210071.61 |
II. Korekty razem | -957895.87 |
1. Amortyzacja | 3408565.35 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 533740.33 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 467483.01 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129991.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 572532.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | -9531581.5 |
7. Zmiana stanu należności | -2615741.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6463752.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126654.91 |
10. Inne korekty | 0.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10252175.74 |
I. Wpływy | 2659141.47 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2659141.47 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8564143.18 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8564143.18 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5905001.71 |
I. Wpływy | 2978115.32 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 2978115.32 |
II. Wydatki | 8557864.49 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1527619.9 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5529021.25 |
8. Odsetki | 467483.01 |
9. Inne wydatki finansowe | 533740.33 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5579749.17 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1232575.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1232575.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7354963.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6122388.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109548823.15 |
J Należności od jednostek powiązanych | 183294.35 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106725579.98 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1824528.85 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1244464.48 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3403307.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 94854384.73 |
I. Amortyzacja | 4013348.49 |
II. Zużycie materiałów i energii | 55099125.62 |
III. Usługi obce | 20446499.58 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 544925.4 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10425508.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2987352.6 |
– emerytalne | 1009727.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 479936.45 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857687.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14694438.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 455444.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 76078.7 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 254982.77 |
IV. Inne przychody operacyjne | 124383.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 179588.46 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62180.33 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23434.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 93973.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14970294.78 |
G. Przychody finansowe | 12.31 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 12.31 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1294933.22 |
I. Odsetki, w tym: | 542724.47 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 752208.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13675373.87 |
J. Podatek dochodowy | 2757419 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10917954.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 82923246.52 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 55192697.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13973500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29921952.07 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 379290.82 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10917954.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27730548.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3900684 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3532006 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 346346.9 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 346346.9 |
3. Pozostałe rezerwy | 22331.1 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 22331.1 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7424192.22 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7424192.22 |
A. kredyty i pożyczki | 2492877.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4931314.26 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16405672.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32003.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32003.99 |
– do 12 miesięcy | 32003.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16353436.67 |
A. kredyty i pożyczki | 707944.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2399960.87 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10004682.2 |
– do 12 miesięcy | 10004682.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2594829.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 615472.38 |
I. inne | 30547.31 |
4. Fundusze specjalne | 20231.88 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 82923246.52 |
A. Aktywa trwałe | 42550014.28 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 82178.56 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82178.56 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42352187.72 |
1. Środki trwałe | 41519081.32 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171166.9 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11035597.38 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25661963.04 |
D. środki transportu | 893311.55 |
E. inne środki trwałe | 3757042.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 429736 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 403370.4 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115648 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115648 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 40373232.24 |
I. Zapasy | 18177323.36 |
1. Materiały | 8873490.83 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 8608122 |
3. Produkty gotowe | 687790.16 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7920.37 |
II. Należności krótkoterminowe | 10307188.88 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 23150.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23150.64 |
– do 12 miesięcy | 23150.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10284038.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6901039.67 |
– do 12 miesięcy | 6901039.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3092718.54 |
C. inne | 290280.03 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11824679.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11824679.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11824679.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11824679.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64040.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45274742.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45274742.89 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13973500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13973500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19689420.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10232531.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10232531.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10210071.61 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22459.54 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29921952.07 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 401750.36 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -22459.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 22459.54 |
– zbycia środków trwałych | 22459.54 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 379290.82 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11210071.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11210071.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11210071.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11210071.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10917954.87 |
A. zysk netto | 10917954.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55192697.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55192697.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10917954.87 |
II. Korekty razem | 6263019.74 |
1. Amortyzacja | 4013348.49 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 542724.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 587378.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3152787.2 |
7. Zmiana stanu należności | -1619186.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -617982.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 203950.61 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17180974.61 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7147261.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7147261.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7147261.61 |
I. Wpływy | 3580320 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3580320 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7911742 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1241232.72 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5127784.81 |
8. Odsetki | 542724.47 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4331422 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5702291 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5702291 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6122388.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11824679.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-02-03 | 2025-01-16 | BECKMANN VOLMER TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2001-12-13 | 2008-10-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ŻUKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2008-10-24 | 2010-05-20 | ZEI ZUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2010-05-20 | 2016-02-03 | BECKMANN VOLMER MECHANICAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc