BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Drukuj

Dane

KRS 0000303993

NIP1080005298

REGON14133966300000

NazwaBPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaBPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 15 maj 2008 (16 lat temu) 15 maj 2008

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 12500000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12500000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji12500000

Dane podatkowe

NIP 1080005298

data rejestracji 13 maj 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

67193014192300034133790001

BPSSA III Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

ŁUKASZ KOCHANOWSKI

Beneficjent

ARTUR CZERWOŃSKI

Beneficjent

ŁUKASZ KOCHANOWSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PIOTR TOMASZ PAWLIKOWSKI

Prokurent

2008-05-15

2010-02-23

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

TOMASZ SĘDKOWSKI

Prokurent

2008-10-30

2010-02-23

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PIOTR ANTONOWICZ

Prokurent

2014-06-13

2016-01-27

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PIOTR ANTONOWICZ

Prokurent

2016-01-27

2017-09-08

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

WALDEMAR KUKIEŁKA

Prokurent

2016-01-27

PROKURA ŁĄCZNA ZCZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

MATEUSZ ROMUALD OGŁODZIŃSKI

Prokurent

2017-09-08

2022-06-03

ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

KONRAD JERZY ORŁOWSKI

Prokurent

2022-06-03

2023-01-05

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

TOMASZ SĘDKOWSKI

Prokurent

2010-07-30

2014-06-13

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

MARTA MICHAŁEK

Prokurent

2018-11-16

2020-03-27

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

ŁUKASZ ANDRZEJ JAMIŃSKI

Prokurent

2023-01-05

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MIROSŁAW POTULSKI

Członek Organu Nadzoru

2010-02-23

2012-06-15

KRZYSZTOF GÓRAJEK

Członek Organu Nadzoru

2010-02-23

2011-09-13

PIOTR POKROPEK

Członek Organu Nadzoru

2010-02-23

2013-04-23

WALDEMAR KOZŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-09-13

2013-01-23

SŁAWOMIR SZURNICKI

Członek Organu Nadzoru

2012-06-15

2013-01-23

ALEKSANDER JAROSŁAW TROJANOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2013-01-23

2013-02-27

PIOTR LEON EPSZTEIN

Członek Organu Nadzoru

2013-01-23

2021-06-30

JERZY TOFIL

Członek Organu Nadzoru

2013-02-27

2014-07-21

KRZYSZTOF SYSKA

Członek Organu Nadzoru

2013-02-27

2013-08-20

ANDRZEJ SANIEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2013-04-23

2014-05-23

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ŁUKASZ KOCHANOWSKI

Beneficjent

OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU

ARTUR CZERWOŃSKI

Beneficjent

OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ SĘDKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-05-15

2008-10-30

JANUSZ MAĆKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-05-15

2010-02-23

KRZYSZTOF MICHAŁ ROGALSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-10-30

2009-02-20

KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-02-23

2010-08-27

KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ

PREZES ZARZĄDU

2010-08-27

2014-06-13

JACEK WIĘCEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-08-27

2014-06-13

JACEK WIĘCEK

PREZES ZARZĄDU

2014-06-13

2015-05-28

KRZYSZTOF SYSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-08-20

2014-06-13

JACEK WIĘCEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-05-28

2016-08-18

KRZYSZTOF ANTONI TOKARSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-02-05

2016-08-18

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56159140.81
J Należności od jednostek powiązanych	2397681.29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56159140.81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	58790851.38
I. Amortyzacja	219337.01
II. Zużycie materiałów i energii	263505.27
III. Usługi obce	51322121.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	380595.08
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5174462.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1133111.25
– emerytalne	888788.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	297718.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2631710.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	196669.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	62781.78
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	256.39
IV. Inne przychody operacyjne	133630.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	12999.8
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10066.48
III. Inne koszty operacyjne	2933.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2448041.33
G. Przychody finansowe	1044608.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	597001.95
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	5280
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	441231.82
V. Inne	1094.64
H. Koszty finansowe	397046.83
I. Odsetki, w tym:	24216.69
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	146491.16
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	223550.1
IV. Inne	2788.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1800479.75
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1800479.75

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29927975.26
A. Kapitał (fundusz) własny	23537903.03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12838382.78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6728913.91
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1800479.75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6390072.23
I. Rezerwy na zobowiązania	533021
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166281
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24837
– długoterminowa	24837
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	341903
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	341903
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4643577.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	365.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	365.31
– do 12 miesięcy	365.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4643055.88
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4420463.68
– do 12 miesięcy	4420463.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	221462.67
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1129.53
4. Fundusze specjalne	156.17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1213473.87
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1213473.87
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1213473.87
Aktywa razem	29927975.26
A. Aktywa trwałe	11294302.45
I. Wartości niematerialne i prawne	1747.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1747.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	296626.7
1. Środki trwałe	296626.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5287.47
C. urządzenia techniczne i maszyny	93836.5
D. środki transportu	183202.5
E. inne środki trwałe	14300.23
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	10829647.5
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10829647.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	10829647.5
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	9252727.5
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1576920
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166281
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166281
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18633672.81
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6293887.14
1. Należności od jednostek powiązanych	541917.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	541917.82
– do 12 miesięcy	541917.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5751969.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5716692
– do 12 miesięcy	5716692
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34405
C. inne	872.32
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12154778.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12154778.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	12081958.14
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	12081958.14
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72820.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70494.83
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	2325.62
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185007.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25338382.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25338382.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15184500.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2346118.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2346118.09
– pokrycia straty	2346118.09
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12838382.78
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2346118.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2346118.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2346118.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2346118.09
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1800479.75
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1800479.75
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23537903.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23537903.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1800479.75
II. Korekty razem	-1138541.47
1. Amortyzacja	219337.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-597001.95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-217681.72
5. Zmiana stanu rezerw	102430
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-181522.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	210851.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-682530.35
10. Inne korekty	7576.37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2939021.22
I. Wpływy	1119976.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	597001.95
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	597001.95
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	597001.95
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	522975
II. Wydatki	4027770.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40290.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3987480
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3987480
– nabycie aktywów finansowych	3987480
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2907793.67
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5846814.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5846814.89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5919635.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	72820.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58470092.54
J Należności od jednostek powiązanych	2252880.94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58470092.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	59853750.58
I. Amortyzacja	171776.34
II. Zużycie materiałów i energii	231407.65
III. Usługi obce	52031883.55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	889166.89
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5082938.02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1116449.11
– emerytalne	865819.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	330129.02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1383658.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	450394.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	74830.04
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1521.24
IV. Inne przychody operacyjne	374043.71
E. Pozostałe koszty operacyjne	101.69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	101.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-933364.74
G. Przychody finansowe	1657689.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1038141.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	596
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	618951.98
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	207817.39
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	204618.18
IV. Inne	3199.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	516507.26
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	516507.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31068183.81
A. Kapitał (fundusz) własny	24054410.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11037903.03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4928434.16
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	516507.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7013773.52
I. Rezerwy na zobowiązania	477340
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30877
– długoterminowa	30877
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	330463
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	330463
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4764840.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6429.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6429.16
– do 12 miesięcy	6429.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4758380.54
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4254165.04
– do 12 miesięcy	4254165.04
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	503380.56
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	834.94
4. Fundusze specjalne	31.28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1771592.54
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1771592.54
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1771592.54
Aktywa razem	31068183.81
A. Aktywa trwałe	17472936.06
I. Wartości niematerialne i prawne	412.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	412.43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136266.55
1. Środki trwałe	136266.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	51628.12
D. środki transportu	73554.17
E. inne środki trwałe	11084.21
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	17220257.08
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17220257.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	17220257.08
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	15731250.08
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1489007
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13595247.75
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7628872.24
1. Należności od jednostek powiązanych	767534.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	767534.25
– do 12 miesięcy	767534.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6861337.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6860645.27
– do 12 miesięcy	6860645.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	692.72
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5766960.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5766960.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	5117437.9
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	5117437.9
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	649522.88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	649522.88
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199414.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23537903.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23537903.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12838382.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1800479.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1800479.75
– pokrycia straty	1800479.75
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11037903.03
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1800479.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1800479.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1800479.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1800479.75
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	516507.26
A. zysk netto	516507.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24054410.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24054410.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	516507.26
II. Korekty razem	-1938503.91
1. Amortyzacja	171776.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1038141.41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-414333.8
5. Zmiana stanu rezerw	-55681
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-1334985.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	121263.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	593992.02
10. Inne korekty	17605.42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1421996.65
I. Wpływy	13791103.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102195.12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13688908.41
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	13688908.41
– zbycie aktywów finansowych	12650767
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1038141.41
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11792404.45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37446.45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11754958
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	11754958
– nabycie aktywów finansowych	11754958
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1998699.08
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	576702.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	576702.43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	72820.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	649522.88
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-05-15

2010-08-27

CONTANGO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-05-15

2008-10-30

WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA

2008-10-30

2010-08-27

RYŻOWA, 49, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA

2010-08-27

2010-10-19

ŁUCKA, 7, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA

2010-10-19

2011-03-10

ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA

2011-03-10

2014-01-13

PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres