Search icon

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

Nazwa: BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji: 15 maj 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w maj 2008)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000303993
NIP: 1080005298
REGON: 14133966300000
Kod pocztowy: 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 12500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 12500000

Dane podatkowe

NIP: 1080005298
Data rejestracji: 13 maj 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
67193014192300034133790001 BPSSA III Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ KOCHANOWSKI Beneficjent
ARTUR CZERWOŃSKI Beneficjent
ŁUKASZ KOCHANOWSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR TOMASZ PAWLIKOWSKI Prokurent 2008-05-15 2010-02-23 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ SĘDKOWSKI Prokurent 2008-10-30 2010-02-23 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR ANTONOWICZ Prokurent 2014-06-13 2016-01-27 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR ANTONOWICZ Prokurent 2016-01-27 2017-09-08 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WALDEMAR KUKIEŁKA Prokurent 2016-01-27 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA ZCZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KONRAD JERZY ORŁOWSKI Prokurent 2022-06-03 2023-01-05 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
TOMASZ SĘDKOWSKI Prokurent 2010-07-30 2014-06-13 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MATEUSZ ROMUALD OGŁODZIŃSKI Prokurent 2017-09-08 2022-06-03 ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MARTA MICHAŁEK Prokurent 2018-11-16 2020-03-27 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ŁUKASZ ANDRZEJ JAMIŃSKI Prokurent 2023-01-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW POTULSKI Członek Organu Nadzoru 2010-02-23 2012-06-15
KRZYSZTOF GÓRAJEK Członek Organu Nadzoru 2010-02-23 2011-09-13
PIOTR POKROPEK Członek Organu Nadzoru 2010-02-23 2013-04-23
WALDEMAR KOZŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-09-13 2013-01-23
SŁAWOMIR SZURNICKI Członek Organu Nadzoru 2012-06-15 2013-01-23
ALEKSANDER JAROSŁAW TROJANOWICZ Członek Organu Nadzoru 2013-01-23 2013-02-27
PIOTR LEON EPSZTEIN Członek Organu Nadzoru 2013-01-23 2021-06-30
JERZY TOFIL Członek Organu Nadzoru 2013-02-27 2014-07-21
KRZYSZTOF SYSKA Członek Organu Nadzoru 2013-02-27 2013-08-20
ANDRZEJ SANIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2013-04-23 2014-05-23

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ŁUKASZ KOCHANOWSKI Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU
ARTUR CZERWOŃSKI Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ SĘDKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2008-05-15 2008-10-30
KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ CZŁONEK ZARZĄDU 2010-02-23 2010-08-27
KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ PREZES ZARZĄDU 2010-08-27 2014-06-13
JACEK WIĘCEK CZŁONEK ZARZĄDU 2010-08-27 2014-06-13
JACEK WIĘCEK PREZES ZARZĄDU 2014-06-13 2015-05-28
KRZYSZTOF SYSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-08-20 2014-06-13
JACEK WIĘCEK CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-28 2016-08-18
KRZYSZTOF ANTONI TOKARSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-02-05 2016-08-18
KRZYSZTOF ANTONI TOKARSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-08-18 2017-09-08
PIOTR KRZYSZTOF KUBA PREZES ZARZĄDU 2017-03-13 2017-09-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56159140.81
        J Należności od jednostek powiązanych 2397681.29
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56159140.81
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 58790851.38
        I. Amortyzacja 219337.01
        II. Zużycie materiałów i energii 263505.27
        III. Usługi obce 51322121.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 380595.08
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5174462.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1133111.25
                – emerytalne 888788.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 297718.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2631710.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 196669.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62781.78
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 256.39
        IV. Inne przychody operacyjne 133630.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 12999.8
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10066.48
        III. Inne koszty operacyjne 2933.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2448041.33
G. Przychody finansowe 1044608.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 597001.95
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 5280
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 441231.82
        V. Inne 1094.64
H. Koszty finansowe 397046.83
        I. Odsetki, w tym: 24216.69
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 146491.16
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 223550.1
        IV. Inne 2788.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1800479.75
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1800479.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29927975.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 23537903.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12838382.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 6728913.91
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1800479.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6390072.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 533021
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166281
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 24837
                                – długoterminowa 24837
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 341903
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 341903
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4643577.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 365.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 365.31
                                        – do 12 miesięcy 365.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4643055.88
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4420463.68
                                        – do 12 miesięcy 4420463.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 221462.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1129.53
                        4. Fundusze specjalne 156.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1213473.87
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1213473.87
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1213473.87
Aktywa razem 29927975.26
        A. Aktywa trwałe 11294302.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 1747.25
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1747.25
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 296626.7
                        1. Środki trwałe 296626.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5287.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 93836.5
                                D. środki transportu 183202.5
                                E. inne środki trwałe 14300.23
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 10829647.5
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10829647.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10829647.5
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 9252727.5
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1576920
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 166281
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166281
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18633672.81
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6293887.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 541917.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 541917.82
                                        – do 12 miesięcy 541917.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5751969.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5716692
                                        – do 12 miesięcy 5716692
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 34405
                                C. inne 872.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12154778.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12154778.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 12081958.14
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 12081958.14
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72820.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 70494.83
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 2325.62
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185007.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25338382.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25338382.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15184500.87
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2346118.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2346118.09
                                – pokrycia straty 2346118.09
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12838382.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2346118.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2346118.09
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2346118.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2346118.09
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1800479.75
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -1800479.75
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23537903.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23537903.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1800479.75
        II. Korekty razem -1138541.47
                1. Amortyzacja 219337.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -597001.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -217681.72
                5. Zmiana stanu rezerw 102430
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -181522.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 210851.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -682530.35
                10. Inne korekty 7576.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2939021.22
        I. Wpływy 1119976.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 597001.95
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 597001.95
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 597001.95
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 522975
        II. Wydatki 4027770.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40290.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3987480
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3987480
                                – nabycie aktywów finansowych 3987480
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2907793.67
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5846814.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5846814.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5919635.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 72820.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58470092.54
        J Należności od jednostek powiązanych 2252880.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58470092.54
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 59853750.58
        I. Amortyzacja 171776.34
        II. Zużycie materiałów i energii 231407.65
        III. Usługi obce 52031883.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 889166.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5082938.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1116449.11
                – emerytalne 865819.13
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 330129.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1383658.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 450394.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74830.04
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1521.24
        IV. Inne przychody operacyjne 374043.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 101.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 101.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -933364.74
G. Przychody finansowe 1657689.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1038141.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 596
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 618951.98
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 207817.39
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 204618.18
        IV. Inne 3199.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 516507.26
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 516507.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31068183.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 24054410.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11037903.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 4928434.16
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 516507.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7013773.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 477340
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30877
                                – długoterminowa 30877
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 330463
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 330463
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4764840.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6429.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6429.16
                                        – do 12 miesięcy 6429.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4758380.54
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4254165.04
                                        – do 12 miesięcy 4254165.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 503380.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 834.94
                        4. Fundusze specjalne 31.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1771592.54
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1771592.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1771592.54
Aktywa razem 31068183.81
        A. Aktywa trwałe 17472936.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 412.43
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 412.43
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 136266.55
                        1. Środki trwałe 136266.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 51628.12
                                D. środki transportu 73554.17
                                E. inne środki trwałe 11084.21
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 17220257.08
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 17220257.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 17220257.08
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 15731250.08
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1489007
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13595247.75
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7628872.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 767534.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 767534.25
                                        – do 12 miesięcy 767534.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6861337.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6860645.27
                                        – do 12 miesięcy 6860645.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 692.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5766960.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5766960.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5117437.9
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 5117437.9
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 649522.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 649522.88
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199414.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23537903.03
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23537903.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12838382.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1800479.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1800479.75
                                – pokrycia straty 1800479.75
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11037903.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1800479.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1800479.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1800479.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1800479.75
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 516507.26
                A. zysk netto 516507.26
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24054410.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24054410.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 516507.26
        II. Korekty razem -1938503.91
                1. Amortyzacja 171776.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1038141.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -414333.8
                5. Zmiana stanu rezerw -55681
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1334985.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 121263.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 593992.02
                10. Inne korekty 17605.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1421996.65
        I. Wpływy 13791103.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102195.12
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 13688908.41
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 13688908.41
                                – zbycie aktywów finansowych 12650767
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1038141.41
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11792404.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37446.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 11754958
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 11754958
                                – nabycie aktywów finansowych 11754958
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1998699.08
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 576702.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 576702.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 72820.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 649522.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-05-15 2010-08-27 CONTANGO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-05-15 2008-10-30 WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-30 2010-08-27 RYŻOWA, 49, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2010-08-27 2010-10-19 ŁUCKA, 7, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-19 2011-03-10 ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-10 2014-01-13 PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc