Nazwa: | BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
Data rejestracji: | 15 maj 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w maj 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000303993 |
NIP: | 1080005298 |
REGON: | 14133966300000 |
Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 12500000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12500000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 12500000 |
Dane podatkowe
NIP: | 1080005298 |
Data rejestracji: | 13 maj 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
67193014192300034133790001 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ŁUKASZ KOCHANOWSKI | Beneficjent |
ARTUR CZERWOŃSKI | Beneficjent |
ŁUKASZ KOCHANOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PIOTR TOMASZ PAWLIKOWSKI | Prokurent | 2008-05-15 | 2010-02-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
TOMASZ SĘDKOWSKI | Prokurent | 2008-10-30 | 2010-02-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PIOTR ANTONOWICZ | Prokurent | 2014-06-13 | 2016-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PIOTR ANTONOWICZ | Prokurent | 2016-01-27 | 2017-09-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
WALDEMAR KUKIEŁKA | Prokurent | 2016-01-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ZCZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
KONRAD JERZY ORŁOWSKI | Prokurent | 2022-06-03 | 2023-01-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
TOMASZ SĘDKOWSKI | Prokurent | 2010-07-30 | 2014-06-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
MATEUSZ ROMUALD OGŁODZIŃSKI | Prokurent | 2017-09-08 | 2022-06-03 | ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
MARTA MICHAŁEK | Prokurent | 2018-11-16 | 2020-03-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
ŁUKASZ ANDRZEJ JAMIŃSKI | Prokurent | 2023-01-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MIROSŁAW POTULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-23 | 2012-06-15 |
KRZYSZTOF GÓRAJEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-23 | 2011-09-13 |
PIOTR POKROPEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-23 | 2013-04-23 |
WALDEMAR KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-13 | 2013-01-23 |
SŁAWOMIR SZURNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-15 | 2013-01-23 |
ALEKSANDER JAROSŁAW TROJANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-23 | 2013-02-27 |
PIOTR LEON EPSZTEIN | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-23 | 2021-06-30 |
JERZY TOFIL | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-27 | 2014-07-21 |
KRZYSZTOF SYSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-27 | 2013-08-20 |
ANDRZEJ SANIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-23 | 2014-05-23 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ŁUKASZ KOCHANOWSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU |
ARTUR CZERWOŃSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ SĘDKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-15 | 2008-10-30 |
KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-23 | 2010-08-27 |
KRZYSZTOF WIKTOR STĘPIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-27 | 2014-06-13 |
JACEK WIĘCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-27 | 2014-06-13 |
JACEK WIĘCEK | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-13 | 2015-05-28 |
KRZYSZTOF SYSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-20 | 2014-06-13 |
JACEK WIĘCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-28 | 2016-08-18 |
KRZYSZTOF ANTONI TOKARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-05 | 2016-08-18 |
KRZYSZTOF ANTONI TOKARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-18 | 2017-09-08 |
PIOTR KRZYSZTOF KUBA | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-13 | 2017-09-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56159140.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2397681.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56159140.81 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58790851.38 |
I. Amortyzacja | 219337.01 |
II. Zużycie materiałów i energii | 263505.27 |
III. Usługi obce | 51322121.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380595.08 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5174462.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1133111.25 |
– emerytalne | 888788.86 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 297718.79 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2631710.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 196669.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62781.78 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 256.39 |
IV. Inne przychody operacyjne | 133630.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12999.8 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10066.48 |
III. Inne koszty operacyjne | 2933.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2448041.33 |
G. Przychody finansowe | 1044608.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 597001.95 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5280 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 441231.82 |
V. Inne | 1094.64 |
H. Koszty finansowe | 397046.83 |
I. Odsetki, w tym: | 24216.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 146491.16 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 223550.1 |
IV. Inne | 2788.88 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1800479.75 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1800479.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 29927975.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 23537903.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12838382.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6728913.91 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1800479.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6390072.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 533021 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166281 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24837 |
– długoterminowa | 24837 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 341903 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 341903 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4643577.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 365.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 365.31 |
– do 12 miesięcy | 365.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4643055.88 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4420463.68 |
– do 12 miesięcy | 4420463.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 221462.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1129.53 |
4. Fundusze specjalne | 156.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1213473.87 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1213473.87 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1213473.87 |
Aktywa razem | 29927975.26 |
A. Aktywa trwałe | 11294302.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1747.25 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1747.25 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 296626.7 |
1. Środki trwałe | 296626.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5287.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 93836.5 |
D. środki transportu | 183202.5 |
E. inne środki trwałe | 14300.23 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10829647.5 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10829647.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 10829647.5 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 9252727.5 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 1576920 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166281 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166281 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18633672.81 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6293887.14 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 541917.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 541917.82 |
– do 12 miesięcy | 541917.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5751969.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5716692 |
– do 12 miesięcy | 5716692 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34405 |
C. inne | 872.32 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12154778.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12154778.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 12081958.14 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 12081958.14 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72820.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70494.83 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 2325.62 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185007.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25338382.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25338382.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15184500.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2346118.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2346118.09 |
– pokrycia straty | 2346118.09 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12838382.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2346118.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2346118.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2346118.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2346118.09 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1800479.75 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1800479.75 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23537903.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23537903.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1800479.75 |
II. Korekty razem | -1138541.47 |
1. Amortyzacja | 219337.01 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -597001.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -217681.72 |
5. Zmiana stanu rezerw | 102430 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -181522.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 210851.51 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -682530.35 |
10. Inne korekty | 7576.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2939021.22 |
I. Wpływy | 1119976.95 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 597001.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 597001.95 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 597001.95 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 522975 |
II. Wydatki | 4027770.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40290.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3987480 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3987480 |
– nabycie aktywów finansowych | 3987480 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2907793.67 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5846814.89 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5846814.89 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5919635.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72820.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58470092.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2252880.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58470092.54 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 59853750.58 |
I. Amortyzacja | 171776.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 231407.65 |
III. Usługi obce | 52031883.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 889166.89 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5082938.02 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1116449.11 |
– emerytalne | 865819.13 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 330129.02 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1383658.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 450394.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74830.04 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1521.24 |
IV. Inne przychody operacyjne | 374043.71 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 101.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 101.69 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -933364.74 |
G. Przychody finansowe | 1657689.39 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1038141.41 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 596 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 618951.98 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 207817.39 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 204618.18 |
IV. Inne | 3199.21 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 516507.26 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 516507.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 31068183.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24054410.29 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11037903.03 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4928434.16 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 516507.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7013773.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 477340 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30877 |
– długoterminowa | 30877 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 330463 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 330463 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4764840.98 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6429.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6429.16 |
– do 12 miesięcy | 6429.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4758380.54 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4254165.04 |
– do 12 miesięcy | 4254165.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 503380.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 834.94 |
4. Fundusze specjalne | 31.28 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1771592.54 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1771592.54 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1771592.54 |
Aktywa razem | 31068183.81 |
A. Aktywa trwałe | 17472936.06 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 412.43 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 412.43 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 136266.55 |
1. Środki trwałe | 136266.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 51628.12 |
D. środki transportu | 73554.17 |
E. inne środki trwałe | 11084.21 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 17220257.08 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17220257.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 17220257.08 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 15731250.08 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 1489007 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13595247.75 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7628872.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 767534.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 767534.25 |
– do 12 miesięcy | 767534.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6861337.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6860645.27 |
– do 12 miesięcy | 6860645.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 692.72 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5766960.78 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5766960.78 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5117437.9 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 5117437.9 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 649522.88 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 649522.88 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199414.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23537903.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23537903.03 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12838382.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1800479.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1800479.75 |
– pokrycia straty | 1800479.75 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11037903.03 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1800479.75 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1800479.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1800479.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1800479.75 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 516507.26 |
A. zysk netto | 516507.26 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24054410.29 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24054410.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 516507.26 |
II. Korekty razem | -1938503.91 |
1. Amortyzacja | 171776.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1038141.41 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -414333.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | -55681 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -1334985.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121263.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 593992.02 |
10. Inne korekty | 17605.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1421996.65 |
I. Wpływy | 13791103.53 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102195.12 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13688908.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 13688908.41 |
– zbycie aktywów finansowych | 12650767 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1038141.41 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 11792404.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37446.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11754958 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 11754958 |
– nabycie aktywów finansowych | 11754958 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1998699.08 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 576702.43 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 576702.43 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 72820.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 649522.88 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-05-15 | 2010-08-27 | CONTANGO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-05-15 | 2008-10-30 | WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA |
2008-10-30 | 2010-08-27 | RYŻOWA, 49, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
2010-08-27 | 2010-10-19 | ŁUCKA, 7, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA |
2010-10-19 | 2011-03-10 | ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA |
2011-03-10 | 2014-01-13 | PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc