| Nazwa: | POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |
| Krótka nazwa: | POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |
| Data rejestracji: | 31 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | FUNDACJA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000039918 |
| NIP: | 8512242911 |
| REGON: | 81107742000000 |
| Kod pocztowy: | 70-466 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-466) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | MONTE CASSINO, 32, SZCZECIN, 70-466, SZCZECIN, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512242911 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12113011760020121608200933 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 17109022680000000156551853 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 19124039271111001134109188 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 21109022680000000156551878 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 23113011760020121608200929 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 28113011760020121608200936 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 33109022680000000156550983 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 04113011760020121608200107 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 04113011760020121608200301 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 04113011760020121608200689 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH STANISŁAW NOWAK | Beneficjent |
| JACEK MADEJ | Beneficjent |
| MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI | Beneficjent |
| JACEK MADEJ | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIKTORIA BAŁABAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2004-10-01 |
| JACEK BUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2002-10-10 |
| FRANCOIS LABONTE | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2004-10-01 |
| YUN CHONG PAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2002-10-10 |
| JANUSZ WESOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-10 | 2004-10-01 |
| MICHAEL WOOFF | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-10 | 2003-10-17 |
| DOROTA ELŻBIETA BLICHARZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-17 | 2004-10-01 |
| JAN KRZYSZTOF SARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | 2020-07-07 |
| JAROSŁAW TARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | Brak danych |
| EWA URSZULA PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH STANISŁAW NOWAK | Beneficjent | ZARZĄD |
| JACEK MADEJ | Beneficjent | ZARZĄD |
| MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI | Beneficjent | ZARZĄD |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARC LAPIERRE | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS.KREDYTOWYCH | 2001-08-31 | 2003-11-19 |
| DAVID LINDSAY MCRAE | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2002-10-10 |
| BARBARA BARTKOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2002-10-10 |
| BARBARA BARTKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-10 | 2020-07-06 |
| RICHARD DAVID WEGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-10 | 2003-11-19 |
| MIROSŁAWA KOROL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-19 | 2018-12-31 |
| JACEK MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-31 | Brak danych |
| MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-06 | Brak danych |
| WOJCIECH STANISŁAW NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16704389.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18373431.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1669042.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18671012.3 |
| I. Amortyzacja | 966571.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 697693.51 |
| III. Usługi obce | 4106140.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 236160.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10315706.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2078556.96 |
| – emerytalne | 852669.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270183.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1966623.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1864643.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3672.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1860970.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 908979.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 908979.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1010959.47 |
| G. Przychody finansowe | 4396591.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4396591.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 269382 |
| I. Odsetki, w tym: | 210020 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 59362 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3116249.85 |
| J. Podatek dochodowy | 1388321 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1727928.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1136095090.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 169490188.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1903986.77 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -1903986.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 169566245.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1727928.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 966604902.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12812207.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1607542.77 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1607542.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11204664.85 |
| – długoterminowe | 11143164.85 |
| – krótkoterminowe | 61500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 671711339.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 671711339.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 671711339.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 237476849 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 237383252.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 234627808.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 301062.93 |
| – do 12 miesięcy | 301062.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18619 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2435762.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 93596.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44604506.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44604506.96 |
| – długoterminowe | 22216775.57 |
| – krótkoterminowe | 22387731.39 |
| Aktywa razem | 1136095090.83 |
| A. Aktywa trwałe | 736441281.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2079363.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1955002.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 124361.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4707085.89 |
| 1. Środki trwałe | 4697173.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 50600.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4508367.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 67198.3 |
| E. inne środki trwałe | 71007.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9912.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 686216939.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 686216939.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43437892.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 43437892.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18772006.78 |
| – udziały lub akcje | 18772006.78 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24665885.23 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 24665885.23 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 399653809.67 |
| I. Zapasy | 1.23 |
| 1. Materiały | 1.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 237261108.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 237261108.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6087242.51 |
| – do 12 miesięcy | 6087242.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 231173865.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 162263405.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162263405.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27073205.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 27073205.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 135190199.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65384498.8 |
| – inne środki pieniężne | 69805700.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129294.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169504781.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169504781.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -161464.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1742521.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1742521.95 |
| – zbycia środków trwałych | 1742521.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1903986.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 169566245.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 169566245.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 169566245.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 169566245.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 169566245.93 |
| 6. Wynik netto | 1727928.85 |
| A. zysk netto | 1727928.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 169490188.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 169490188.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1727928.85 |
| II. Korekty razem | -103844255.95 |
| 1. Amortyzacja | 966571.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3536181.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -809263.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1660377.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1041.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -109940424.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 996785.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6816838.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -102116327.1 |
| I. Wpływy | 25830313.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3672.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25826640.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25826640.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 22677615.07 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3149025.71 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29777412.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599062.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 29178350 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29178350 |
| – nabycie aktywów finansowych | 29178350 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3947098.76 |
| I. Wpływy | 272815000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 272815000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 162748284.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 162740779.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7220.8 |
| 8. Odsetki | 284.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 110066715.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4003289.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4003289.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 131186909.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 135190199.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93596.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21292332.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21349529.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -57196.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22943410.38 |
| I. Amortyzacja | 967626.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 911494.27 |
| III. Usługi obce | 5255946.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 319948.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12578182.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2660847.83 |
| – emerytalne | 1105354.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 249365.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1651078.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1996624.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208621.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1788002.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1204402.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1204402.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -858856.56 |
| G. Przychody finansowe | 6501677.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6501677.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 10971.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 7819.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3151.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5631849.9 |
| J. Podatek dochodowy | 2989816 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2642033.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1176737317.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 173928859.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -107349.23 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -107349.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 171294174.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2642033.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1002808458.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13640181.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1680557.47 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1680557.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11959623.68 |
| – długoterminowe | 11898123.68 |
| – krótkoterminowe | 61500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 656021116.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 656021116.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 656021116.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 276400175.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 276306949.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 273759961.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 237708.58 |
| – do 12 miesięcy | 237708.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110957 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2198322.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 93225.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56746985.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56746985.02 |
| – długoterminowe | 39600249.84 |
| – krótkoterminowe | 17146735.18 |
| Aktywa razem | 1176737317.72 |
| A. Aktywa trwałe | 777917650.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2062921.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1771278.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 291643.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4547827.92 |
| 1. Środki trwałe | 4537915.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 40308.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4327429.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87500.05 |
| D. środki transportu | 22466.1 |
| E. inne środki trwałe | 60210.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9912.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 717077548.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 717077548.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54229351.85 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54229351.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27766829.08 |
| – udziały lub akcje | 27766829.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26462522.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 26462522.77 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 398819667.35 |
| I. Zapasy | 18756.79 |
| 1. Materiały | 356.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18400.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 276880819.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 276880819.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4623758.18 |
| – do 12 miesięcy | 4623758.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 272257061.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 121789818.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121789818.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9481396.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 9481396.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 112308422.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46737506.28 |
| – inne środki pieniężne | 65570915.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130271.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169490188.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169490188.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1903986.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1796637.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1796637.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -107349.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 171294174.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 171294174.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 171294174.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 171294174.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 171294174.78 |
| 6. Wynik netto | 2642033.9 |
| A. zysk netto | 2642033.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 173928859.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 173928859.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2642033.9 |
| II. Korekty razem | -74057447.97 |
| 1. Amortyzacja | 967626.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6501677.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3201417.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 827973.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18755.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -70480320.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -208827.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4557951.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -71415414.07 |
| I. Wpływy | 35823258.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 215068 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35608190.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35608190.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 28904704.32 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 6703486.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10731553.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 798372.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9933180.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9933180.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9933180.8 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25091705.41 |
| I. Wpływy | 245719998 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 245719998 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 222278066.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 222278066.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23441931.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22881777.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22881777.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 135190199.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 112308422.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93225.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-31 | 2003-10-17 | KANADYJSKO-POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-31 | 2007-11-13 | PLAC RODŁA, 9, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim | 26 999 500,00 zł | 22 949 575,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 6.1. Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w opraciu o system popytowy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/773801/ |
| POMERANUS SEED | 17 974 099,96 zł | 15 277 984,90 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/726229/ |
| Fundusz Mikropożyczkowy KLON | 9 810 850,00 zł | 8 339 222,50 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/697060/ |
| Sieć Aniołów Biznesu „Amber” w Polsce Północno-Zachodniej | 3 022 190,94 zł | 2 568 862,32 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716033/ |
| PI: Re:start | 1 124 750,00 zł | 956 037,50 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/665442/ |
| SPEED Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie | 966 602,24 zł | 821 611,90 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/639420/ |
| HoReCa POMORZE - dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie | 337 456 215,31 zł | 276 760 281,13 zł | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | 1.3. A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności | Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1681122/ |
| Misja gospodarcza na Kubę związaną z udziałem w Targach XXIX Havana International Tradeshow organizowanych w dniach 31.10-05.11.2011 r. w Hawanie | 15 700,00 zł | 7 850,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/679072/ |
| KOBIETY NA ZACHODNIOPOMORSKIM RYNKU PRACY | 609 782,20 zł | 419 840,91 zł | Rozwój zasobów ludzkich | 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet | Europejski Fundusz Społeczny | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/546761/ |
| Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR3 | 39 094 117,65 zł | 33 230 000,00 zł | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | 6.6. Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie | Europejski Fundusz Społeczny + | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1669582/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
