| Nazwa: | "DURABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DURABLE |
| Data rejestracji: | 28 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000100267 |
| NIP: | 8520009572 |
| REGON: | 81017239800000 |
| Kod pocztowy: | 72-005 (Firmy w West Pomeranian, , 72-005) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | ALEJA KASZTANOWA, 10, PRZECŁAW, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15001000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@DURABLE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8520009572 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39124039271111001103324811 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 67124039271978001103324316 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 75124039271111001103324260 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 52124039271111001106037570 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIE LUISE HUNKE | Beneficjent | 1949-04-10 |
| JAROSŁAW TARCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JÓZEF BELTRANI | Prokurent | 2002-03-28 | 2004-12-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW TARCZYŃSKI | Prokurent | 2004-04-20 | 2011-06-09 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL PUDELSKI | Wspólnik | 2002-03-28 | 2004-04-20 | 177 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 177.000,00 ZŁOTYCH |
| "DURABLE" HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO KG | Wspólnik | 2002-09-03 | Brak danych | 14.824 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.824.000,00 ZŁ. |
| "DURABLE" HUNKE & JOCHHEIM GMBH 7 CO KG | Wspólnik | 2004-04-20 | 2004-07-09 | 768 (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 768.000 (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIE LUISE HUNKE | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DURABLE GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W DURABLE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z POWOŁANYM PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANYCH ZOSTAŁO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL PUDELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-28 | 2004-04-20 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JÓZEF BELTRANI | CZŁONEK ZARZADU | 2004-04-20 | 2005-03-02 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JÓZEF BELTRANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-02 | 2011-06-09 | Brak danych |
| RAINER DZILLUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-20 | 2013-07-10 | Brak danych |
| JAROSŁAW TARCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-09 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL TRUSS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-10 | 2024-03-26 | 1963-05-22 |
| ROLF SCHIFFERENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-26 | 2024-10-21 | Brak danych |
| JONATHAN MAX BRUNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-21 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48984616.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43170260.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48366065.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 400161.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 218388.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51327724.62 |
| I. Amortyzacja | 1452581.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31987411.09 |
| III. Usługi obce | 2950514.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 328244 |
| – podatek akcyzowy | 5508 |
| V. Wynagrodzenia | 11570524.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2709464.5 |
| – emerytalne | 1004429.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 141192.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 187791.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2343108.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 770127.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3617.73 |
| II. Dotacje | 114931.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 651577.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 238588.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 238588.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1811569.75 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 650650.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 619342.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 593299.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 31307.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2462220.45 |
| J. Podatek dochodowy | -450586 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2011634.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42193871.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21521667.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8533301.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2011634.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20672204.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 412561.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3806 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391755.84 |
| – długoterminowa | 192722 |
| – krótkoterminowa | 199033.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5952211.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 252211.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 252211.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14159920.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12306854 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4683881.17 |
| – do 12 miesięcy | 4683881.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7622972.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1834783.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102417.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1391418.1 |
| – do 12 miesięcy | 1391418.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340391.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 556.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 18283.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 147510.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147510.5 |
| – długoterminowe | 132933.02 |
| – krótkoterminowe | 14577.48 |
| Aktywa razem | 42193871.83 |
| A. Aktywa trwałe | 24432530 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23716208 |
| 1. Środki trwałe | 22921395.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5074064.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12128607.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5260990.16 |
| D. środki transportu | 449476.08 |
| E. inne środki trwałe | 8257.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 794812.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716322 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 716322 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17761341.83 |
| I. Zapasy | 16526721.85 |
| 1. Materiały | 14591613.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1227747.63 |
| 3. Produkty gotowe | 707360.77 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 832853.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 832853.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 209346.85 |
| – do 12 miesięcy | 209346.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 480589 |
| C. inne | 142917.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 373206.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 373206.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 373206.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 373206.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28560.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23533301.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23533301.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9283156.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -749854.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 749854.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8533301.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -749854.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 749854.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 749854.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 749854.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2011634.45 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2011634.45 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21521667.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21521667.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2011634.45 |
| II. Korekty razem | 2463181.49 |
| 1. Amortyzacja | 1452581.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1030.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 618443.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3617.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25679.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3997288.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1653600.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3243315.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465369.33 |
| 10. Inne korekty | -11773.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 451547.04 |
| I. Wpływy | 16000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1468038.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1468038.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1452038.18 |
| I. Wpływy | 1128556 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1128556 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 93604.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68461.48 |
| 8. Odsetki | 25143.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1034951.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34459.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35490.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1030.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 338082.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 372542.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6699.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59113158.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58671547.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 319724.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121886.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57435452.3 |
| I. Amortyzacja | 1674433.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36239900.66 |
| III. Usługi obce | 3434915.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 354496.5 |
| – podatek akcyzowy | 5622 |
| V. Wynagrodzenia | 12491275.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2928822.65 |
| – emerytalne | 1030057.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 211181.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100425.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1677706.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 690174.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 108956.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 581217.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 185740.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7015.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 178724.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2182140.29 |
| G. Przychody finansowe | 8166.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8166.02 |
| H. Koszty finansowe | 131894.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 131294.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 78036.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 600 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2058412.22 |
| J. Podatek dochodowy | 415767 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1642645.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41882623.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30833983.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14190338.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1642645.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11048639.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 432746.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11499 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 404247.91 |
| – długoterminowa | 271687 |
| – krótkoterminowa | 132560.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 284165.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 284165.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 284165.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10198794.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8558230.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4726215.66 |
| – do 12 miesięcy | 4726215.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3832014.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1605758.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 159132.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1086588.26 |
| – do 12 miesięcy | 1086588.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359768.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 269.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 34805.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 132933.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 132933.02 |
| – długoterminowe | 118355.54 |
| – krótkoterminowe | 14577.48 |
| Aktywa razem | 41882623.27 |
| A. Aktywa trwałe | 23402871.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23094623.81 |
| 1. Środki trwałe | 22916004.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5074064.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12037792.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5218728.09 |
| D. środki transportu | 585418.69 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 156152.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22467 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308248 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 308248 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18479751.46 |
| I. Zapasy | 16848965.2 |
| 1. Materiały | 14594131.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1389487.41 |
| 3. Produkty gotowe | 865345.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 666895.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 666895.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16524.39 |
| – do 12 miesięcy | 16524.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520308 |
| C. inne | 130062.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 861972.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861972.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 861972.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 861972.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101918.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21521667.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21521667.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15001000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8533301.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5657036.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7668671.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2011634.45 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14190338.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2011634.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2011634.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2011634.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2011634.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1642645.22 |
| A. zysk netto | 1642645.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30833983.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30833987.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1642645.22 |
| II. Korekty razem | -113306.89 |
| 1. Amortyzacja | 1674433.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4057.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131064.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20185.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -322243.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 165958.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2085696.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320138.27 |
| 10. Inne korekty | -16304.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1529338.33 |
| I. Wpływy | 4900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4900 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 778514.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 778514.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -773614.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 262900.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 209872.2 |
| 8. Odsetki | 53028.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -262900.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 492823.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 488766.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4057.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 372542.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 865366.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18972.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-28 | 2004-04-20 | PUDELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-28 | 2006-06-01 | 1A, PRZECŁAW, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA |
| 2006-06-01 | 2007-12-19 | 6 L, PRZECŁAW, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa Durable Sp. z o. o. w Przecławiu. | 312 420,00 zł | 214 690,45 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781259/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
