| Nazwa: | PROVOST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROVOST POLSKA |
| Data rejestracji: | 14 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072403 |
| NIP: | 5252227289 |
| REGON: | 01745683000000 |
| Kod pocztowy: | 02-781 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 67, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252227289 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18160011270003012172667001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 60160011270003012172667021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 48160011270003012172667140 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAVID JEAN LOZIER | reprezentant | 1974-04-15 |
| VERONIQUE PROVOST MONOYEZ | Beneficjent | 1966-07-04 |
| FLORENCE PROVOST FILLION | Beneficjent | 1969-10-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVOST DISTRIBUTION S.A.S. | Wspólnik | 2004-10-07 | Brak danych | 2599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1299500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-12-14 | 2003-10-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN | 01208388000000 |
| PROVOST INDUSTRIE S.A. | Wspólnik | 2003-10-22 | 2004-10-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| FRANCOIS TRIMOUILLE | Prokurent | 2009-08-17 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VERONIQUE PROVOST MONOYEZ | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 26,68% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI PROVOST POLSKA SP. Z O.O. I 53,45% PRAW DO GŁOSOWANIA W TEJ SPÓŁCE Z UWAGI NA PONIŻSZE: - BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO 26,68% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI W SPÓŁCE PROVOST DISTRUBUTION SAS I 53,45% PRAW DO GŁOSOWANIA W TEJŻE SPÓŁCE (SPÓŁKA PROVOST DISTRUBUTION SAS JEST WSPÓLNIKIM WIĘKSZOŚCIOWYM WNIOSKODAWCY - 99,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE WNIOSKODAWCY); - BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO 26,68% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI W SPÓŁCE FINANCIERE TRIO SA I 53,45% PRAW DO GŁOSOWANIA W TEJŻE SPÓŁCE (SPÓŁKA FINANCIERE TRIO SA JEST WSPÓLNIKIM MNIEJSZOŚCIOWYM WNIOSKODAWCY – 0,04%% UDZIAŁÓW W KAPITALE WNIOSKODAWCY) |
| FLORENCE PROVOST FILLION | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 29,65% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE PROVOST POLSKA SP. Z O.O Z UWAGI NA PONIŻSZE: - BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO 29,65% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE PROVOST DISTRUBUTION SAS (SPÓŁKA PROVOST DISTRUBUTION SAS JEST WSPÓLNIKIM WIĘKSZOŚCIOWYM WNIOSKODAWCY - 99,96% UDZIAŁÓW W KAPITALE WNIOSKODAWCY); - BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO 29,65% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE FINANCIERE TRIO SA (SPÓŁKA FINANCIERE TRIO SA JEST WSPÓLNIKIM MNIEJSZOŚCIOWYM WNIOSKODAWCY – 0,04%% UDZIAŁÓW W KAPITALE WNIOSKODAWCY) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ RADZIWIŁŁ | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-14 | 2003-10-22 | Brak danych |
| NICOLAS DELLOYE | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-22 | 2016-10-28 | Brak danych |
| DAVID JEAN LOZIER | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-28 | Brak danych | 1974-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91066691.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71443352.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79875739.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2757618.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8433333.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88940404.73 |
| I. Amortyzacja | 3633668.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49783232.74 |
| III. Usługi obce | 14382773.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 814281.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10501080.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2577849.29 |
| – emerytalne | 1045695 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 190801.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7056717.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2126287.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 342331.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160564.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181767.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 546659.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196038.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 350621.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1921959.31 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2918647.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 710069.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 705326.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2208578.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -996688.36 |
| J. Podatek dochodowy | -57304.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -939383.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94019763.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10631268.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3770651.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -939383.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83388495.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 602886.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3608.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 448728.23 |
| – długoterminowa | 140584.26 |
| – krótkoterminowa | 308143.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150550 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 150550 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63251350.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 63251350.44 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19534258.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10434139.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 831458.48 |
| – do 12 miesięcy | 831458.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9602680.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9100119.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6309512.34 |
| – do 12 miesięcy | 6309512.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1041269.1 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 976646.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 772692.25 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 94019763.97 |
| A. Aktywa trwałe | 45397410.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44247186.05 |
| 1. Środki trwałe | 43690552.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2320540.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23099037.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17369279.98 |
| D. środki transportu | 7657.32 |
| E. inne środki trwałe | 894038.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 556633.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150224.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1150224.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48622353.79 |
| I. Zapasy | 26647341.55 |
| 1. Materiały | 17826667.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2716709.51 |
| 3. Produkty gotowe | 4460533.32 |
| 4. Towary | 1516471.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 126960 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18120828.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11791405.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11791405.64 |
| – do 12 miesięcy | 11791405.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6329422.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2038465.74 |
| – do 12 miesięcy | 2038465.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4206297.3 |
| C. inne | 84659.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3638630.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3638630.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3638630.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3638630.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215553.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11570651.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11570651.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3770651.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3770651.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3770651.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3770651.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3770651.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4742044.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4742044.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4742044.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -971392.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -971392.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -971392.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -939383.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -939383.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10631268.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10631268.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -939383.6 |
| II. Korekty razem | 1688050.26 |
| 1. Amortyzacja | 3633668.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1208836.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511455.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -234917.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11467787.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1812474.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10164022.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180624.75 |
| 10. Inne korekty | -3759077.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 748666.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5443844.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5443844.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5443844.58 |
| I. Wpływy | 6322054 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6322054 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1587019.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1182978.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 404040.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4735034.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39856.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39856.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15148.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3598773.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3638630.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-14 | 2003-10-22 | DIKSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-14 | 2003-10-22 | NALEWKI, 8, WARSZAWA, 00-158, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-10-22 | 2005-06-28 | PAŃSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-06-28 | 2007-11-14 | OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-11-14 | 2012-08-28 | KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-08-28 | 2020-02-14 | NIEPODLEGŁOŚCI, 106, WARSZAWA, 02-585, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
