| Nazwa: | FOCUS GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FOCUS GARDEN |
| Data rejestracji: | 29 paź 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000928047 |
| NIP: | 7642696142 |
| REGON: | 38200646900000 |
| Kod pocztowy: | 61-144 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 3, POZNAŃ, 61-144, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8115000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JAN BARTKOWIAK | Beneficjent |
| PIOTR MROTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ JAN BARTKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR MROTEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR MROTEK | Wspólnik | 2021-10-29 | 16.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 811.500,00 ZŁ |
| POLISH ENTERPRISE FUNDS SCA - PEF VIII | Wspólnik | 2021-11-23 | 97.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.869.000,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR CZAJKOWSKI | Wspólnik | 2021-10-29 | 40.575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.028.750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW FEDEROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | 2023-02-23 |
| MICHAL RUSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | Brak danych |
| BARTOSZ KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | Brak danych |
| PIOTR LACH | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | 2022-07-12 |
| SŁAWOMIR CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | Brak danych |
| MAŁGORZATA JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-12 | Brak danych |
| RAFAŁ CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-13 | Brak danych |
| MICHAŁ GABRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | 2022-09-16 |
| AGNIESZKA WOŁOSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-16 | 2024-06-13 |
| SZYMON PIDUCH | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-23 | 2025-01-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ŻANETA STOLIŃSKA STUBE | Prokurent | 2024-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MROTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| RAFAŁ CZAJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-29 | 2024-03-19 |
| PIOTR MROTEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-29 | 2022-03-30 |
| WOJCIECH DZBIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-30 | 2022-09-16 |
| JACEK PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-16 | 2023-07-11 |
| MICHAŁ BARTKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80439000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 778000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79661000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -76733000 |
| I. Amortyzacja | -166000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1608000 |
| III. Usługi obce | -18421000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -56000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -3008000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -561000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -84000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -52829000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3706000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 571000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 571000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1225000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1225000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3052000 |
| G. Przychody finansowe | 1000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1000 |
| H. Koszty finansowe | -1137000 |
| I. Odsetki, w tym: | -618000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -519000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1916000 |
| J. Podatek dochodowy | -378000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1538000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44614000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18453000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8115000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7048000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1752000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1538000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26161000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 300000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 115000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 250000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 250000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25609000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25609000 |
| A. kredyty i pożyczki | 12920000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8773000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3333000 |
| – do 12 miesięcy | 3333000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 27000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 350000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 205000 |
| I. inne | 1000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2000 |
| Aktywa razem | 44614000 |
| A. Aktywa trwałe | 4045000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 104000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 104000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3821000 |
| 1. Środki trwałe | 1444000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 912000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21000 |
| D. środki transportu | 511000 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1500000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 877000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40569000 |
| I. Zapasy | 37248000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 34206000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3042000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1417000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1417000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479000 |
| – do 12 miesięcy | 479000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 829000 |
| C. inne | 109000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1876000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1876000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1876000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1876000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17269000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17269000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8115000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8115000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7048000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7048000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2106000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7599000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -33000 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7566000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5814000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1752000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5493000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1752000 |
| 6. Wynik netto | 1538000 |
| A. zysk netto | 1538000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18453000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18453000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1538000 |
| II. Korekty razem | -17051000 |
| 1. Amortyzacja | 166000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 209000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 618000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 184000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10321000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1139000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6325000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18000 |
| 10. Inne korekty | -425000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15513000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2958000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1133000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -1433000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -392000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2958000 |
| I. Wpływy | 21085000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12191000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8894000 |
| II. Wydatki | -772000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -165000 |
| 8. Odsetki | -542000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -65000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20313000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1842000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1842000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1876000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105516817.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 731231.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104785585.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96974953.24 |
| I. Amortyzacja | 283058.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1780536.9 |
| III. Usługi obce | 24108419.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66217.74 |
| V. Wynagrodzenia | 4318678.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 890875.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127343.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65399822.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8541864.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2395673.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 706168.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1689505.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1135638.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1135638.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9801899.69 |
| G. Przychody finansowe | 743051.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 1880 |
| V. Inne | 741171.06 |
| H. Koszty finansowe | 1370534.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1224119.12 |
| IV. Inne | 146415.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9174416.45 |
| J. Podatek dochodowy | 1697879 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7476537.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32364595.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25730937.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8115000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8585586.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1553813.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7476537.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6633658.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 501011.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179621 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 288390.66 |
| – długoterminowa | 8653 |
| – krótkoterminowa | 279737.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 489370.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 489370.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 489370.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5325106.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5325106.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188296.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4205581.36 |
| – do 12 miesięcy | 4205581.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 126171.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 466174.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 334907.46 |
| I. inne | 3976.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 318170.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 318170.07 |
| – krótkoterminowe | 318170.07 |
| Aktywa razem | 32364595.86 |
| A. Aktywa trwałe | 5004948.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1017288.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1017288.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3776839.54 |
| 1. Środki trwałe | 1182781.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330561.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13373.48 |
| D. środki transportu | 820554.68 |
| E. inne środki trwałe | 18292.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2489057.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 105000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210821 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 210821 |
| B. Aktywa obrotowe | 27359647.06 |
| I. Zapasy | 24946823.61 |
| 4. Towary | 21037353.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3909470.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1265217.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1265217.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 963594.39 |
| – do 12 miesięcy | 963594.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214378.4 |
| C. inne | 87244.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1055204.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1055204.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1055204.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1055204.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92402.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18451379.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18451379.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8115000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8115000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7047586.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1538000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1538000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1536014.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8585586.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3288792.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3288792.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3288792.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1536014.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1752778.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -198965.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -198965.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -198965.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1553813.52 |
| 6. Wynik netto | 7476537.45 |
| A. zysk netto | 7476537.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25730937.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25730937.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7476537.45 |
| II. Korekty razem | 14636759.79 |
| 1. Amortyzacja | 283058.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1222239.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -706168.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 200703.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12301220.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 151057.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1220689.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 160938.83 |
| 10. Inne korekty | -196979.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22113297.24 |
| I. Wpływy | 1885431.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1885431.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2331235.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2331235.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -445804.15 |
| I. Wpływy | 10360881.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10360881.15 |
| II. Wydatki | 32849450.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12920403.81 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 18269297.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 437510.26 |
| 8. Odsetki | 1222239.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22488569.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -821076.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -821076.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1876280.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1055204.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-10-29 | 2024-08-01 | UL. KRASZEWSKIEGO, 10, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
