| Nazwa: | PATHFINDER23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PATHFINDER23 |
| Data rejestracji: | 04 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000689667 |
| NIP: | 7010708448 |
| REGON: | 36797967200000 |
| Kod pocztowy: | 03-736 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-736) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ZĄBKOWSKA, 31, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1608800,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OLGA ADA ADAMKIEWICZ | Wspólnik | 2017-08-04 | 2018-01-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | Brak danych |
| BERBENNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-08-01 | Brak danych | 32 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 608 800,00 ZŁ | 52140672400000 |
| CHIMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-01-04 | 2022-08-01 | 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.200,00 ZŁ | 36834154600000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WITOLD RZEWUSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JOANNA EWA ADAMCZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| STEVEN ANTHONY BALLMER | Beneficjent | 1956-03-24 |
| MARK JEFFERY PENN | Beneficjent | 1954-01-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRZYSZTOF GLAPIŃSKI | Prokurent | 2018-03-26 | 2022-08-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR FELIKS MORKOWSKI | Prokurent | 2022-08-01 | 2023-03-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WITOLD RZEWUSKI | Prokurent | 2022-08-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAKUB ZBIGNIEW KRAWCZYK | Prokurent | 2022-08-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JULIA DZIURBIEJKO | Prokurent | 2023-06-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| JOANNA EWA ADAMCZYK | Prokurent | 2023-03-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA GOŁDA | Prokurent | 2023-03-02 | 2024-06-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEVEN ANTHONY BALLMER | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI – POPRZEZ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE DO 30-40% UDZIAŁÓW TEJ OSOBY PRAWNEJ (PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ULEGA ZMIANOM W GRANICACH WSKAZANEGO POWYŻEJ PRZEDZIAŁU). |
| MARK JEFFERY PENN | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI – POPRZEZ UPRAWNIENIE DO DYSPONOWANIA 55-65% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY TEJ OSOBY PRAWNEJ (PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ULEGA ZMIANOM W GRANICACH WSKAZANEGO POWYŻEJ PRZEDZIAŁU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OLGA ADA ADAMKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-04 | 2020-02-28 |
| KACPER KŁOS | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-28 | 2023-03-02 |
| JAMES PETER TOWNSEND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 | Brak danych |
| PIOTR FELIKS MORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46229538.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4916800.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46229538.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47696634.18 |
| I. Amortyzacja | 226083.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17461.1 |
| III. Usługi obce | 20152234.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 209715.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12291688.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2711024.26 |
| – emerytalne | 1161267.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243224.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11845202.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1467095.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 566653.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 566653.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 774747.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 774747.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1675189.67 |
| G. Przychody finansowe | 132275.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16423.58 |
| – od jednostek powiązanych | 16423.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 115851.66 |
| H. Koszty finansowe | 857270.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 292762.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 252713.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 540523.89 |
| IV. Inne | 23984.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2400185.12 |
| J. Podatek dochodowy | -597168.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1803016.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21239846.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3530731.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7641488.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22800 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2336741.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1803016.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17709115.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1331503.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342225.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 749599.99 |
| – długoterminowa | 28857 |
| – krótkoterminowa | 720742.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 239678 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 239678 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4521375.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4521375.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9066283.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3805042.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3805042.62 |
| – do 12 miesięcy | 3805042.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5194603.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 190.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3135291.01 |
| – do 12 miesięcy | 3135291.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1231479.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 824989.03 |
| I. inne | 2653.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 66637.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2789952.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2789952.14 |
| – długoterminowe | 8395.12 |
| – krótkoterminowe | 2781557.02 |
| Aktywa razem | 21239846.78 |
| A. Aktywa trwałe | 1764827.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 820461.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 820461.76 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67988.05 |
| 1. Środki trwałe | 67988.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67988.05 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 876378.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 876378.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19475018.94 |
| I. Zapasy | 33056.42 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32916.42 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 140 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13442345.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3383350.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3383350.59 |
| – do 12 miesięcy | 3383350.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10058994.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9670798.87 |
| – do 12 miesięcy | 9670798.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 382547 |
| C. inne | 5648.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2871719.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2871719.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2871719.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2871719.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3127898.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5333747.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5333747.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7641488.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7641488.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22800 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22800 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2747700.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2747700.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2747700.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 410959.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2336741.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2336741.06 |
| 6. Wynik netto | -1803016.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1803016.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3530731.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3530731.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1803016.51 |
| II. Korekty razem | 2521044.85 |
| 1. Amortyzacja | 226083.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7678.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 284220.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 389005.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 250227.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1245343.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -482679.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75999.43 |
| 10. Inne korekty | 540523.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 718028.34 |
| I. Wpływy | 2563258.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2563258.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2563258.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2563258.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2498331.5 |
| – odsetki | 64927.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 840827.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 300304.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 540523.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 540523.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1722430.59 |
| I. Wpływy | 4301261.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4301261.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0.2 |
| II. Wydatki | 5763150.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5478930.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 284220.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1461888.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 978570.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 978570.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1893148.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2871719.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91838.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-04 | 2018-01-04 | UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-01-04 | 2019-06-14 | UL. ZĄBKOWSKA, 27, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
