| Nazwa: | VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VEHIS |
| Data rejestracji: | 27 mar 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w marzec 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000778463 |
| NIP: | 1132995753 |
| REGON: | 38293113600000 |
| Kod pocztowy: | 40-154 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-154) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MURCKOWSKA, 14C, KATOWICE, 40-265, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 660000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN MARIUSZ WYKRĘT | Beneficjent |
| JAN BUJAK | Beneficjent |
| IRENEUSZ MELLER | Beneficjent |
| GRZEGORZ TRACZ | Beneficjent |
| JACEK PASŁAWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ LECH | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA JURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-26 | 2022-02-01 |
| DARIUSZ ROMUALD PROŃCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-26 | Brak danych |
| PIOTR HENRYK STĘPNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-26 | 2021-04-27 |
| PIOTR LACH | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-26 | 2023-10-16 |
| FILIP MIŁOSZ BERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-26 | 2021-04-27 |
| KRZYSZTOF SCHABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-01 | Brak danych |
| PIOTR OSIEJUK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| NUWO S.A.R.L. | Wspólnik | 2019-11-26 | Brak danych | 6.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH MIROSŁAWSKI, GALOS, MOZES SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2019-03-27 | 2019-11-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 24075530400000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ ŚLEPOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-27 | 2019-11-26 |
| GRZEGORZ TRACZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-26 | Brak danych |
| IRENEUSZ MELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-26 | Brak danych |
| JAN BUJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-26 | Brak danych |
| MARCIN MARIUSZ WYKRĘT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-26 | Brak danych |
| JACEK PASŁAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11450589.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10399917.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6236790.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5213799.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21477341.67 |
| I. Amortyzacja | 2363113.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 370871.99 |
| III. Usługi obce | 10604079.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35254.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2579210.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 600655.81 |
| – emerytalne | 600655.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 383152.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4541002.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10026751.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 603488.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2244.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 601244.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518635.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17150.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 501484.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9941898.56 |
| G. Przychody finansowe | 1628987.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2713449.05 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2713449.05 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2713449.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 544.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | -1085006.02 |
| H. Koszty finansowe | 380900.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 381951.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 376364.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -3583.56 |
| IV. Inne | 2532.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8693812.04 |
| J. Podatek dochodowy | -1917852.13 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6775959.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30574125.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19637507.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40648036.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40648036.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14894569.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6775959.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10936618.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2175407.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 143555.5 |
| – długoterminowa | 38688.89 |
| – krótkoterminowa | 104866.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2031851.74 |
| – krótkoterminowe | 2031851.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 75226.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 75226.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75226.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7957764.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6904028.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6904028.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1053736.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22600.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 786705 |
| – do 12 miesięcy | 786705 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240539.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3890.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 728220.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 728220.5 |
| – krótkoterminowe | 728220.5 |
| Aktywa razem | 30574125.3 |
| A. Aktywa trwałe | 24726146.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16129520.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16129520.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 445747.86 |
| 1. Środki trwałe | 445747.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 154733 |
| D. środki transportu | 174646.83 |
| E. inne środki trwałe | 116368.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1717239.35 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1717239.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1644503.03 |
| – udziały lub akcje | 1644503.03 |
| C. w pozostałych jednostkach | 72736.32 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 72736.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6433639.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6433639.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 5847978.98 |
| I. Zapasy | 2445068.6 |
| 1. Materiały | 48745 |
| 4. Towary | 2296323.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2404837.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1987868 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1987868 |
| – do 12 miesięcy | 1987868 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 416969.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145836.11 |
| – do 12 miesięcy | 145836.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102926.65 |
| C. inne | 168206.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 293859.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 293859.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78884.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 78884.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 209974.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 209974.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 704213.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26413466.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26413466.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 660000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40648036.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40648036.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8445812.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8445812.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8445812.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6448757.2 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6448757.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14894569.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14894569.47 |
| 6. Wynik netto | -6775959.91 |
| B. strata netto | -6775959.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19637507.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19637507.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6775959.91 |
| II. Korekty razem | 4708352.48 |
| 1. Amortyzacja | 2363113.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 332188.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8522.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1813717.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2025728.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7212272.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1456052.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1894193.74 |
| 10. Inne korekty | -1628443.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2067607.43 |
| I. Wpływy | 658853.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 658853.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 1243679.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1239679.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -584826.06 |
| I. Wpływy | 7388751.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7388751.54 |
| II. Wydatki | 4556056.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4391715.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21715.76 |
| 8. Odsetki | 142625.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2832694.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 180261.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29712.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 209974.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83849185.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73912628.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50807168.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33042017.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82371355.8 |
| I. Amortyzacja | 2501760.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 868689.77 |
| III. Usługi obce | 45274895.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 266440.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4620440.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1198071.22 |
| – emerytalne | 1198071.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9632658.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18008399.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1477829.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1587108.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1587108.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1292097.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -17150.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1309247.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1772840.73 |
| G. Przychody finansowe | 2560.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2560.32 |
| – od jednostek powiązanych | 2560.32 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 752931.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 753711.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 748838.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -11656.66 |
| IV. Inne | 10876.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1022469.93 |
| J. Podatek dochodowy | 317778.95 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 704690.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64206103.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20342198 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40648036.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40648036.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21670529.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 704690.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43863905.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7548782.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 272893.3 |
| – długoterminowa | 76290.62 |
| – krótkoterminowa | 196602.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7275888.95 |
| – długoterminowe | 707417.22 |
| – krótkoterminowe | 6568471.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53830.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53830.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 53830.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34360466.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23522793.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9202977.6 |
| – do 12 miesięcy | 9202977.6 |
| B. inne | 14319815.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10837673.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23605.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6110859.71 |
| – do 12 miesięcy | 6110859.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4684302.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 18905.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1900826.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1900826.2 |
| – krótkoterminowe | 1900826.2 |
| Aktywa razem | 64206103.34 |
| A. Aktywa trwałe | 24952419.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17869789.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17681603.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 188185.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 873624.06 |
| 1. Środki trwałe | 873624.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 504987.22 |
| D. środki transportu | 144725.07 |
| E. inne środki trwałe | 191275.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32635.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61555.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61555.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6060 |
| – udziały lub akcje | 6060 |
| C. w pozostałych jednostkach | 55495.69 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 55495.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6147450.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6147450.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 39253683.67 |
| I. Zapasy | 87503.22 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 0.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87503.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38501755.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29953097.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29953097.98 |
| – do 12 miesięcy | 29953097.98 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8548657.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7021721.42 |
| – do 12 miesięcy | 7021721.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1140276.64 |
| C. inne | 386659.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 150130.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150130.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31545.14 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 31545.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 118585.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 118858.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514294.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19637507.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19637507.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 660000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40648036.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40648036.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14894569.47 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14894569.47 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14894569.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6775959.91 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6775959.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21670529.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21670529.38 |
| 6. Wynik netto | 704690.98 |
| B. strata netto | 704690.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20342198 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20342198 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 704690.98 |
| II. Korekty razem | -3873366.21 |
| 1. Amortyzacja | 2501760.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 753634.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5207997.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2357565.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35131973.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18773938.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1662331.11 |
| 10. Inne korekty | 1379.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3168675.23 |
| I. Wpływy | 3620.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3620.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3620.52 |
| II. Wydatki | 4669906.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4669906.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4666285.94 |
| I. Wpływy | 13200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13200000 |
| II. Wydatki | 5937503.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5600000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14465.4 |
| 8. Odsetki | 323038.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7262496.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -572464.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 681166.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 108701.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-10 | 2024-09-17 | ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA |
| 2019-03-27 | 2019-11-26 | UL. OSTROBRAMSKA, 101, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-11-26 | 2019-12-10 | UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, 46, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-03-27 | 2019-11-26 | MOOVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-11-26 | 2019-12-10 | NUWO SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
